TH B DESIGN (TH B DESIGN) à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2016	2015	2014
Chiffre d'affaires (€)	561.23 K	303.64 K	158.08 K	711.65 K
Marge brute (€)	65.87 K	82.62 K	19.73 K	215.23 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-69	15.52 K	-12.41 K	-
EBITDA (€)	5.87 K	10.63 K	-11.18 K	114.65 K
EBITDA - EBE (€)	-5.94 K	4.9 K	-1.23 K	-
Résultat d'exploitation (€)	15	5.01 K	-16.88 K	109.78 K
Résultat net (€)	-339	4.01 K	-18.48 K	99.74 K
Taux de marge nette (%)	-0.06	1.32	-11.69	14.02
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.22	2.64	-12.5	60
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017	2016	2015	2014
Rentabilité économique (%)	-0.13	1.99	-7.86	44.83
Valeur ajoutée (€) *	99.46 K	81.71 K	45.32 K	172.92 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.72	26.91	28.67	24.3
Croissance	2017	2016	2015	2014
Taux de marge brute (%)	11.74	27.21	12.48	30.24
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.05	3.5	-7.07	16.11
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.01	5.11	-7.85	-
Gestion BFR	2017	2016	2015	2014
BFR (€)	213.6 K	141.19 K	185.05 K	149.06 K
BFRE (€)	120.65 K	69.04 K	111.69 K	93.5 K
BFRHE (€)	-73.36 K	11 K	-25.45 K	10.6 K
BFR en jours de CA (j)	138.92	169.72	427.27	76.45
BFRE en jours de CA (j)	78.47	82.99	257.89	47.96
BFRHE en jours de CA (j)	-112.8 M	9.15 M	-11.02 M	20.67 M
Délais de paiement clients (j)	33.73	52.98	180	43.92
Délais de paiement fournisseurs (j)	15.09	60.41	45.42	14.88
Ratio des stocks / CA (%)	0.19	0.27	0.55	0.09
Autonomie financière	2017	2016	2015	2014
Capacité d'autofinancement (€)	5.52 K	16.05 K	-12.04 K	-
Dette nette (€)	-25.73 K	10.13 K	-38.52 K	-12.66 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.98	5.28	-7.62	-
Font de roulement (€)	135.03 K	139.68 K	130.42 K	144.03 K
Couverture du BFR	63.22	98.93	70.48	96.63
Trésorerie (€)	87.74 K	59.64 K	48.69 K	43.61 K
Dettes financières (€)	430	1.28 K	1.08 K	1.19 K
Capacité de remboursement (€)	-4.66	0.63	3.2	-
Ratio d'endettement (%)	-16.99	6.67	-26.07	-7.61
Autonomie financière (%)	352.16	118.2	137.45	140.04
Solvabilité	2017	2016	2015	2014
Dettes d'exploitation (€) *	34.47 K	46.72 K	31.5 K	50.06 K
Liquidité générale	124.77	212.65	148.01	234.44
Liquidité réduite	124.77	212.65	148.01	234.44
Couverture de la dette	-0.02	0.41	-1.3	3.47
Salaires et charges sociales (€)	-	-	-	54.65 K
Structure de l'activité	2017	2016	2015	2014
Salaires / CA (%)	16.25	20.15	33.25	7.68
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	9.3 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Th B Design (TH B DESIGN)

Gérant

Thierry Berthelot

Statuts de la société TH B DESIGN (TH B DESIGN)

05/07/2006

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

31/12/2014

Bilan social 2014

31/12/2013

Bilan social 2013

30/06/2013

Bilan social 2013

30/06/2012

Bilan social 2012

Acte(s) publié(s)

23/09/2022

Extrait de procès-verbal - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

22/01/2014

Décision(s) de l'associé unique - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social 3112

25/09/2007

Décision(s) de l'associé unique - Transfert du siège social 45 ave de la republique 75011 paris

Annonce(s) légale(s) parue(s)

10/12/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/09/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

29/11/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/09/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

17/08/2018