ICOD IMAGINER CONCEVOIR ORGANISER DEVELOPPER (ICOD) à La

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	608 K	464.79 K	388.19 K	350 K
Marge brute (€)	519.46 K	405.83 K	355.27 K	315.96 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	149.86 K	189.15 K	97.59 K
EBITDA (€)	139.65 K	146.67 K	146.47 K	11.17 K
EBITDA - EBE (€)	-	3.18 K	42.68 K	86.42 K
Résultat d'exploitation (€)	138.25 K	133.05 K	116.75 K	-40.29 K
Résultat net (€)	154.48 K	213.35 K	284.85 K	191.3 K
Taux de marge nette (%)	25.41	45.9	73.38	54.66
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.32	12.54	19.14	15.9
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	5.05	7.01	11.52	9.34
Valeur ajoutée (€) *	408.28 K	486.47 K	301.88 K	262.79 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	67.15	104.66	77.77	75.08
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	85.44	87.31	91.52	90.27
Taux de marge d'EBITDA (%)	22.97	31.56	37.73	3.19
Taux de marge opérationnelle (%)	-	32.24	48.73	27.88
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.78 M	1.98 M	1.26 M	837.91 K
BFRHE (€)	1.62 M	1.77 M	1.15 M	723.18 K
BFR en jours de CA (j)	1.07 K	1.56 K	1.19 K	873.82
BFRHE en jours de CA (j)	2.7 Md	2.26 Md	1.23 Md	693.46 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	96.38	98.81	160.74	159.28
Capacité d'autofinancement (€)	-	227.44 K	351.27 K	321.13 K
Dette nette (€)	-1.15 M	-1.3 M	-962.38 K	-798.54 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	48.93	90.49	91.75
Font de roulement (€)	1.78 M	1.95 M	1.26 M	835.55 K
Couverture du BFR	99.98	98.36	100	99.72
Trésorerie (€)	55.67 K	41.52 K	23.17 K	46.81 K
Dettes financières (€)	1.09 M	1.22 M	848.14 K	736.83 K
Capacité de remboursement (€)	-	-5.71	-2.74	-2.49
Ratio d'endettement (%)	-61.95	-76.39	-64.67	-66.37
Autonomie financière (%)	1.7	1.39	1.75	1.63
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	114.9 K	84 K	137.41 K	106.17 K
Couverture de la dette	1.69	3.15	2.32	2.1
Salaires et charges sociales (€)	368.07 K	252.54 K	164.82 K	215.87 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	42	37.12	28.18	42.71
Impôts sur les bénéfices (€)	31.41 K	26.27 K	47.96 K	-36.29 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Icod Imaginer Concevoir Organiser Developper (ICOD)

Gérant

Anthony Mareschi

Commissaire aux comptes titulaire

A.C.N AUDIT

Statuts de la société ICOD IMAGINER CONCEVOIR ORGANISER DEVELOPPER (ICOD)

13/12/2019

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

22/04/2016

Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale - transfert du siège social de la personne morale

07/01/2013

- transfert du siège social de la personne morale Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale

19/08/2010

- Augmentation de capital Modification de la dénomination de la personne morale Modification des s... Statuts mis à jour - Augmentation de capital Modification de la dénomination de la personne morale Modification des s...

19/08/2010

Statuts mis à jour - Augmentation de capital Modification de la dénomination de la personne morale Modification des s... - Augmentation de capital Modification de la dénomination de la personne morale Modification des s...

26/11/2007

Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale modification des statuts - transfert du siège social de la personne morale modification des statuts

20/06/2006

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

20/11/2019

Procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes

05/01/2017

Décision(s) de l'associé unique - reconstitution des capitaux propres

26/11/2014

Décision(s) de l'associé unique - continuation de la société malgré les pertes