UGOLF ILE DE FRANCE SUD (GOLF DE CHEVANNES MENNECY) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	685.87 K	506.33 K	721.99 K	791.86 K
Marge brute (€)	273.89 K	317.17 K	414.5 K	449.38 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-163.23 K	-6.28 K	-45.13 K	-87.4 K
EBITDA (€)	-137.41 K	29.1 K	-16.9 K	-60.79 K
EBITDA - EBE (€)	-25.82 K	-35.38 K	-28.22 K	-26.61 K
Résultat d'exploitation (€)	-199.2 K	-37.1 K	-85.1 K	-137.59 K
Résultat net (€)	42.45 K	-36.98 K	-85.26 K	-134.79 K
Taux de marge nette (%)	6.19	-7.3	-11.81	-17.02
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.26 K	-536.15	-194.32	-104.38
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	9.67	-3.62	-8.42	-12.84
Valeur ajoutée (€) *	599.95 K	341.43 K	359.83 K	357.44 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	87.47	67.43	49.84	45.14
Croissance	2022	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	39.93	62.64	57.41	56.75
Taux de marge d'EBITDA (%)	-20.03	5.75	-2.34	-7.68
Taux de marge opérationnelle (%)	-23.8	-1.24	-6.25	-11.04
Gestion BFR	2022	2020	2019	2018
BFR (€)	35.72 K	278.07 K	219.99 K	203.33 K
BFRE (€)	-15.8 K	103.9 K	121.89 K	106.11 K
BFRHE (€)	-262.44 K	-125.68 K	-118.48 K	-68.95 K
BFR en jours de CA (j)	19.01	200.45	111.21	93.72
BFRE en jours de CA (j)	-8.41	74.9	61.62	48.91
BFRHE en jours de CA (j)	-493.15 M	-174.34 M	-234.36 M	-149.59 M
Délais de paiement clients (j)	59.58	172.69	113.54	90.86
Délais de paiement fournisseurs (j)	75.72	42.35	50.63	45.56
Ratio des stocks / CA (%)	0.07	0.11	0.08	0.09
Autonomie financière	2022	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	110.55 K	31.47 K	-14.35 K	-57.07 K
Dette nette (€)	-419.48 K	-896.17 K	-887.89 K	-854.68 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	16.12	6.21	-1.99	-7.21
Font de roulement (€)	-260.47 K	58.84 K	53.4 K	77.41 K
Couverture du BFR	-729.31	21.16	24.27	38.07
Trésorerie (€)	17.76 K	117.8 K	80.3 K	65.85 K
Dettes financières (€)	220	654.9 K	654.9 K	654.9 K
Capacité de remboursement (€)	-3.79	-28.48	61.87	14.98
Ratio d'endettement (%)	-22.36 K	-12.99 K	-2.02 K	-661.87
Autonomie financière (%)	8.53	0.01	0.07	0.2
Solvabilité	2022	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	140.83 K	139.85 K	146.7 K	139.71 K
Liquidité générale	30.02	35.81	32.13	29.38
Liquidité réduite	30.02	35.81	32.13	29.38
Couverture de la dette	0.76	-0.31	-0.81	-1.41
Salaires et charges sociales (€)	408.48 K	304.02 K	421.89 K	492.16 K
Structure de l'activité	2022	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	46.73	49.91	45.3	46.38
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Ugolf Ile De France Sud (GOLF DE CHEVANNES MENNECY)

Président de SAS

UGOLF

Observations

23/10/2024

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 10/06/2024

31/10/2023

Opération de fusion à compter du 09/08/2023. société(s) ayant participé à l'opération : ugolf gif chevry, société à responsabilité limitée à associé unique, golf de chevry rond-point du golf 91190 gif-sur-yvette (rcs evry 451 439 947)

Statuts de la société UGOLF ILE DE FRANCE SUD (GOLF DE CHEVANNES MENNECY)

31/03/2022

Statuts mis à jour - Changement de forme juridique - Nomination de commissaire à la transformation - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

23/10/2024

Acte(s) Divers

23/10/2024

Acte(s) Divers

09/08/2024

Acte(s) Divers

03/07/2024

Acte(s) Divers

29/06/2023

Projet de traité de fusion - Avec ugolf mennecy-chevannes -

17/05/2022

Décision(s) de l'associé unique - Transfert du siège social - Changement de président

31/05/2006

Acte sous seing privé - Nomination(s) de gérant(s) - Acte ssp

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13/08/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination.

09/07/2024

Vente d'établissements AVIS DE PROJET DE FUSION UGOLF MENNECY CHEVANNES Société par actions simplifiée Au capital de : 20 000,00 EUR Siège s...

21/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/07/2023

Vente d'établissements AVIS DE PROJET DE FUSION UGOLF MENNECY CHEVANNES Société par actions simplifiée Au capital de : 20 000,00 EUR Siège s...

19/05/2022

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

06/04/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

03/04/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

16/05/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/01/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/03/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/10/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/11/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/10/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/02/2015

Modifications et mutations diverses Modification de l'activité.

31/12/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/11/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/10/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/09/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/09/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels d'UGOLF ILE DE FRANCE SUD (GOLF DE CHEVANNES MENNECY)

285

Compte de résultat	2022	2020	2019	2018
Ventes de marchandises	21.79 K € 62.21 %	13.43 K € -42.82 %	23.49 K € -4.44 %	24.58 K € -43.6 %
Production vendue de biens	0 € -100 %	137.68 K € -49.47 %	272.46 K € -6.21 %	290.5 K € -8.78 %
Production vendue de services	664.08 K € 86.95 %	355.22 K € -16.62 %	426.04 K € -10.64 %	476.78 K € -21.51 %
Chiffres d'affaires nets	685.87 K € 35.46 %	506.33 K € -29.87 %	721.99 K € -8.82 %	791.86 K € -18.32 %
Production immobilisée	11.02 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	0 € -100 %	20 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	37.4 K € -21.76 %	47.81 K € 20.13 %	39.79 K € 23.85 %	32.13 K € 15.21 %
Autres produits	2.77 K € 23.67 %	2.24 K € -17.38 %	2.71 K € 194.89 %	919 € 407.73 %
Produits d'exploitation	737.06 K € 27.88 %	576.37 K € -24.61 %	764.5 K € -7.32 %	824.91 K € -17.31 %
Achats de marchandises (y compris …	21.34 K € 171.64 %	7.86 K € -51.71 %	16.27 K € -37.82 %	26.16 K € -32.08 %
Variation de stock (marchandises)	5.86 K € 209.39 %	1.9 K € -89.42 %	17.91 K € 466.41 %	-3.16 K € -3.19 K %
Achats de matières premières et …	129.24 K € 142.7 %	53.25 K € -43.75 %	94.67 K € -11.21 %	106.61 K € -3.59 %
Variation de stock (matières …	497 € 56.97 %	-1.16 K € -28.19 %	-901 € 39.16 %	-1.48 K € 56.96 %
Autres achats et charges externes	255.04 K € 100.32 %	127.31 K € -29.1 %	179.55 K € -16.23 %	214.35 K € 1.22 %
Achats	411.98 K € 117.79 %	189.16 K € -38.48 %	307.5 K € -10.22 %	342.49 K € -4.21 %
Impôts, taxes et versements assimilés	42.43 K € 1.82 %	41.67 K € 3.04 %	40.44 K € -11.18 %	45.53 K € 0.31 %
Salaires et traitements	320.54 K € 26.83 %	252.72 K € -22.74 %	327.09 K € -10.94 %	367.26 K € -3.97 %
Charges sociales	87.94 K € 71.45 %	51.29 K € -45.89 %	94.8 K € -24.1 %	124.9 K € 5.35 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	61.79 K € -6.67 %	66.2 K € -2.92 %	68.2 K € -11.2 %	76.8 K € -0.81 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	3.54 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	65.33 K € -1.32 %	66.2 K € -2.92 %	68.2 K € -11.2 %	76.8 K € -4.51 %
Autres charges	8.04 K € -35.26 %	12.42 K € 7.37 %	11.57 K € 109.51 %	5.52 K € -29.41 %
Charges d'exploitation	936.26 K € 52.62 %	613.48 K € -27.79 %	849.6 K € -11.73 %	962.51 K € -2.99 %
Résultat d'exploitation	-199.2 K € -436.86 %	-37.1 K € 56.4 %	-85.1 K € 38.15 %	-137.59 K € -2.47 K %
Autres intérêts et produit assimilés	226 € -97.13 %	7.88 K € 5.33 K %	145 € -94.48 %	2.63 K € 16.74 %
Produit financiers	226 € -97.13 %	7.88 K € 5.33 K %	145 € -94.48 %	2.63 K € 16.74 %
Intérêts et charges assimilées	329 € -95.75 %	7.75 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	329 € -95.75 %	7.75 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	-103 € -18.25 %	126 € -13.1 %	145 € -94.48 %	2.63 K € 16.74 %
Résultat courant avant impôts	-199.3 K € -438.97 %	-36.98 K € 56.47 %	-84.96 K € 37.05 %	-134.96 K € -1.67 K %
Produits exceptionnels sur …	0 € 0 %	- 0 %	41 € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	607 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	1 K € 0 %
Produits exceptionnels	607 K € 0 %	- 0 %	41 € -95.9 %	1 K € 2.4 K %
Charges exceptionnelles sur …	2.08 K € 0 %	- 0 %	343 € -58.47 %	826 € -88.54 %
Charges exceptionnelles sur …	363.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	365.25 K € 0 %	- 0 %	343 € -58.47 %	826 € -88.54 %
Résultat exceptionnel	241.75 K € 0 %	- 0 %	-302 € -74.57 %	173 € 97.59 %
Total des produits	1.34 M € 130.09 %	584.25 K € -23.6 %	764.68 K € -7.71 %	828.54 K € -17.13 %
Total des charges	1.3 M € 109.56 %	621.23 K € -26.91 %	849.94 K € -11.77 %	963.33 K € -3.61 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	42.45 K € 14.81 %	-36.98 K € 56.63 %	-85.26 K € 36.75 %	-134.79 K € -29.92 K %

Actif	2022	2020	2019	2018
Concessions, brevets et droits …	457 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	457 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Terrains	120.42 K € -71.47 %	422.04 K € -4.43 %	441.6 K € -4.24 %	461.16 K € -4.07 %
Constructions	1.96 K € -98.27 %	113.42 K € -13.39 %	130.94 K € -12.48 %	149.62 K € -13.46 %
Installations techniques …	64.33 K € 94.09 %	33.14 K € 7.13 %	30.94 K € -30.36 %	44.42 K € -25.52 %
Autres immobilisations corporelles	20.38 K € -40.12 %	34.03 K € -5.57 %	36.04 K € -20.89 %	45.56 K € -12.92 %
Immobilisations en cours	54.7 K € 0 %	- 0 %	5.53 K € 0 %	5.53 K € 0 %
Immobilisation corporelles	261.78 K € -56.56 %	602.63 K € -6.58 %	645.04 K € -8.67 %	706.29 K € -8.41 %
Autres immobilisations financières	334 € 0 %	334 € 0 %	334 € 0 %	334 € 0 %
Immobilisations financières	334 € -99.11 %	37.53 K € 22.45 %	30.65 K € 18.18 %	25.93 K € 10.26 %
Actif immobilisé	262.57 K € -56.45 %	602.96 K € -6.57 %	645.38 K € -8.67 %	706.62 K € -8.4 %
Matières premières, approvisionnements	25.76 K € -16.54 %	30.86 K € 3.89 %	29.71 K € 3.13 %	28.81 K € 5.42 %
Marchandises	19.51 K € -18.67 %	23.99 K € -7.32 %	25.88 K € -40.9 %	43.79 K € 16.37 %
Avances et acomptes versés sur …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	45.27 K € -17.47 %	54.85 K € -1.33 %	55.59 K € -23.43 %	72.6 K € 11.77 %
Créances clients et comptes ratachés	79.77 K € -57.77 %	188.9 K € -11.32 %	213 K € 22.96 %	173.22 K € 9.07 %
Autres créances	33.75 K € -37.49 %	53.99 K € 267.01 %	14.71 K € -44.8 %	26.65 K € -14.11 %
Créances	113.52 K € -53.26 %	242.89 K € 6.67 %	227.71 K € 13.93 %	199.87 K € 5.28 %
Disponibilités	17.76 K € -84.92 %	117.8 K € 46.7 %	80.3 K € 21.95 %	65.85 K € -35.15 %
Charges constatées d'avance	0 € -100 %	2.37 K € -23.22 %	3.08 K € -34.65 %	4.72 K € 121.61 %
Actif circulant	176.54 K € -57.76 %	417.91 K € 13.97 %	366.69 K € 6.89 %	343.04 K € -4.3 %
Total actif	439.11 K € -56.99 %	1.02 M € 0.87 %	1.01 M € -3.58 %	1.05 M € -7.1 %

Passif	2022	2020	2019	2018
Capital social ou individuel	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Réserve légale	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %
Autres réserves	-62.58 K € -186.07 %	21.88 K € -79.58 %	107.13 K € -55.72 %	241.92 K € 0.19 %
Résultat de l'exercice	42.45 K € 14.81 %	-36.98 K € 56.63 %	-85.26 K € 36.75 %	-134.79 K € -29.92 K %
Capitaux propres	1.88 K € -72.8 %	6.9 K € -84.28 %	43.87 K € -66.02 %	129.13 K € -51.07 %
Emprunts et dettes auprès des …	220 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	0 € -100 %	654.9 K € 0 %	654.9 K € 0 %	654.9 K € 0 %
Dettes financières	220 € -99.97 %	654.9 K € 0 %	654.9 K € 0 %	654.9 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	0 € -100 %	37.2 K € 22.7 %	30.32 K € 18.42 %	25.6 K € 10.41 %
Dettes fournisseurs et comptes …	85.32 K € 284.93 %	22.17 K € -45.74 %	40.85 K € -7.02 %	43.93 K € 38.42 %
Dettes fiscales et sociales	55.51 K € -52.83 %	117.68 K € 11.18 %	105.85 K € 10.51 %	95.78 K € -3.49 %
Dettes d'exploitation	140.83 K € 0.7 %	139.85 K € -4.67 %	146.7 K € 5 %	139.71 K € 6.66 %
Dettes sur immobilisations et …	54.7 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	198.66 K € 1.9 K %	9.92 K € 3.96 K %	244 € -95.94 %	6.01 K € 1.65 K %
Dettes diverses	253.36 K € 2.45 K %	9.92 K € 3.96 K %	244 € -95.94 %	6.01 K € 1.65 K %
Dettes + 1an	220 € -99.97 %	692.1 K € 1 %	685.22 K € 0.69 %	680.5 K € 0.36 %
Produits constatés d'avance	42.83 K € -75.12 %	172.12 K € 26.53 %	136.03 K € 44.24 %	94.31 K € 66.7 %
Dettes	437.24 K € -56.88 %	1.01 M € 4.73 %	968.19 K € 5.18 %	920.53 K € 6.3 %
Total passif	439.11 K € -56.99 %	1.02 M € 0.87 %	1.01 M € -3.58 %	1.05 M € -7.1 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Ugolf Ile De France Sud (GOLF DE CHEVANNES MENNECY) ?

On dénombre 10 - 19 salariés sous contrat avec l’entreprise Ugolf Ile De France Sud (GOLF DE CHEVANNES MENNECY).

Quel est le volume des transactions de l’entreprise UGOLF ILE DE FRANCE SUD (GOLF DE CHEVANNES MENNECY) ?

Le volume des transactions de Ugolf Ile De France Sud (GOLF DE CHEVANNES MENNECY) est de 685.87 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Ugolf Ile De France Sud (GOLF DE CHEVANNES MENNECY) ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 9311Z (c'est à dire : Gestion d'installations sportives).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Ugolf Ile De France Sud (GOLF DE CHEVANNES MENNECY) ?

Pour l’année 2022 la société Ugolf Ile De France Sud (GOLF DE CHEVANNES MENNECY) a atteint un résultat net de 42.45 K € avec une trésorerie de 17.76 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 6.19 %.