CAP T F A (CAP T F A) à Bossee | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	759.9 K	502.68 K	489.98 K
Marge brute (€)	476.37 K	314.82 K	328.23 K
Excédent brut d'exploitation (€)	108.24 K	13.89 K	56.65 K
EBITDA (€)	104.26 K	14.96 K	56.96 K
EBITDA - EBE (€)	3.98 K	-1.07 K	-303
Résultat d'exploitation (€)	99.15 K	10.53 K	52.15 K
Résultat net (€)	86.47 K	6.3 K	45.24 K
Taux de marge nette (%)	11.38	1.25	9.23
Rentabilité sur fonds propres (%)	71.18	17.99	157.58
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2018	2017	2016
Rentabilité économique (%)	18.15	2.81	25.37
Valeur ajoutée (€) *	446.07 K	290.98 K	305.03 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	58.7	57.89	62.25
Croissance	2018	2017	2016
Taux de marge brute (%)	62.69	62.63	66.99
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.72	2.98	11.62
Taux de marge opérationnelle (%)	14.24	2.76	11.56
Gestion BFR	2018	2017	2016
BFR (€)	201.87 K	22.63 K	23.71 K
BFRHE (€)	440	18.69 K	17.55 K
BFR en jours de CA (j)	96.96	16.43	17.66
BFRHE en jours de CA (j)	916.04 K	25.74 M	23.56 M
Délais de paiement clients (j)	171.41	122.74	78.29
Délais de paiement fournisseurs (j)	95.47	105.6	57.16
Capacité d'autofinancement (€)	96.05 K	11.32 K	50.26 K
Dette nette (€)	-284.51 K	-168.42 K	-114.07 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.64	2.25	10.26
Font de roulement (€)	169.49 K	14.69 K	15.77 K
Couverture du BFR	83.96	64.91	66.51
Trésorerie (€)	70.41 K	20.99 K	35.52 K
Dettes financières (€)	90.89 K	10.91 K	20.46 K
Capacité de remboursement (€)	-2.96	-14.88	-2.27
Ratio d'endettement (%)	-234.22	-481.16	-397.37
Autonomie financière (%)	1.34	3.21	1.4
Solvabilité	2018	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	231.66 K	170.57 K	121.18 K
Couverture de la dette	0.55	0.05	0.47
Salaires et charges sociales (€)	366.69 K	299.96 K	270.34 K
Structure de l'activité	2018	2017	2016
Salaires / CA (%)	43.3	53.38	48.15
Impôts sur les bénéfices (€)	15.01 K	-205	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Cap T F A (CAP T F A)

Gérant

Benoit Charron

Commissaire aux comptes titulaire

CABINET AJILEC

Statuts de la société CAP T F A (CAP T F A)

23/07/2024

- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts

15/06/2010

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

15/06/2010

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

30/12/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

15/06/2023

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement(s) de gérant(s)

12/05/2023

Acte(s) Divers

02/05/2022

Procès-verbal d'assemblée générale - Démission de co-gérant

08/04/2019

Procès-verbal de la gérance - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

04/10/2018

Acte sous seing privé - Cession ou donation de parts entre xavier charron et benoît charron - Modification(s) statutaire(s) modification(s) statutaire(s)

22/08/2017

Procès-verbal d'assemblée générale - Reconstitution de l'actif net

21/09/2016

Procès-verbal d'assemblée générale - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

02/11/2011

Décision(s) des associés - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

22/05/2006

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

28/03/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

08/01/2025

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

01/08/2024

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

15/05/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

25/06/2023

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

02/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/05/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

31/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

20/11/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

18/08/2019