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GROUPE DU CERN

Le Grand Chemin - 24570 Le Lardin-Saint-Lazare
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Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
73 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/04/2006)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 09/05/2006)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 09/05/2006)

Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
PERIGUEUX
RCS
PERIGUEUX 489953919
SIREN
489953919
SIRET
48995391900029
N° TVA
FR11489953919
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
6420Z
Type activité
Activités des sociétés holding
Forme juridique
SAS
Capital social
455.2 K€
Date de création
01/04/2006
Fiche mise à jour
06/11/2024
Clôture exercice
31/12/2023

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Neutre
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

GROUPE DU CERN, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/04/2006.

Établie à LE LARDIN-SAINT-LAZARE (24570), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

la prise d'intérêt ou de participations dans toutes sociétés et entreprises commerciales industrielles financières de services mobilières et immobilières françaises ou étrangères sous quelque forme que ce soit notamment par souscription ou acquisition de toutes valeurs mobilières parts d'intérêts et autres droits sociaux ; la participation par voie d'achat, échanges, vente de ces intérêts et participations ; toutes activités de gestion ou de direction de ces sociétés et entreprises dans les domaines de l'organisation, de l'informatique, du marketing, du management et de la gestion administrative, financière ou commerciale ; toutes opérations de nature à favoriser le marketing, management, gestion administrative, financière ou commerciale.

Stephanie Friedrich est Président de SAS de la société GROUPE DU CERN.


Chiffre d'affaires 233.81 K € 2023
Effectif NC -
Marge brute 178.33 K € 2023
Profitabilité 2.87 % 2023
EBITDA 2.22 K € 2023
Résultat net 6.71 K € 2023
Trésorerie 918.22 K € 2023
BFR 1.07 M € 2023
Dettes + 1an 293.47 K € 2023
Endettement 372.05 K € 2023
Délai paiement 73 (fournisseur)
Délai paiement 341 (client)
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GROUPE DU CERN
Le Grand Chemin - 24570 Le Lardin-Saint-Lazare
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
E
Délai de paiement :
73 jours
Risque d’impayé :
D

Les performances financières

36
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 233.81 K 237.46 K 238.93 K 264.09 K
Marge brute (€) 178.33 K 181.07 K 156.58 K 204.17 K
Excédent brut d'exploitation (€) -4.8 K -5.4 K -28.14 K -35.68 K
EBITDA (€) 2.22 K 1.61 K -21.09 K -28.63 K
EBITDA - EBE (€) -7.02 K -7.01 K -7.04 K -7.05 K
Résultat d'exploitation (€) 2.22 K 1.61 K -21.09 K -28.63 K
Résultat net (€) 6.71 K 1.02 M -9.81 K -16.07 K
Taux de marge nette (%) 2.87 427.84 -4.11 -6.08
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.46 41.19 -0.68 -1.1
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 0.36 34.98 -0.47 -0.76
Valeur ajoutée (€) * 156.29 K 145.89 K 120.63 K 150.21 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 66.84 61.44 50.49 56.88
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 76.27 76.25 65.54 77.31
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.95 0.68 -8.83 -10.84
Taux de marge opérationnelle (%) -2.05 -2.27 -11.78 -13.51
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 1.07 M 2.16 M 1.2 M 1.22 M
BFRHE (€) 158.03 K 1.77 M 1.23 M 1.04 M
BFR en jours de CA (j) 1.67 K 3.32 K 1.83 K 1.68 K
BFRHE en jours de CA (j) 101.23 M 1.15 Md 803 M 755.45 M
Délais de paiement clients (j) 180 180 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 73.44 80 75.63 76.94
Capacité d'autofinancement (€) 6.72 K 1.02 M -9.81 K -16.06 K
Dette nette (€) 546.17 K -96.64 K -582.96 K -644.59 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.88 427.99 -4.11 -6.08
Font de roulement (€) 1.06 M 2.16 M 1.14 M 1.18 M
Couverture du BFR 99.21 99.85 94.9 96.63
Trésorerie (€) 918.22 K 340.96 K 32.97 K 15.72 K
Dettes financières (€) 293.47 K 393.38 K 390.12 K 420.54 K
Capacité de remboursement (€) 81.25 -0.1 59.43 40.13
Ratio d'endettement (%) 37.08 -3.92 -40.19 -44.14
Autonomie financière (%) 5.02 6.27 3.72 3.47
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 70.12 K 41.06 K 164.74 K 198.71 K
Couverture de la dette 0.11 35.62 -0.07 -0.09
Salaires et charges sociales (€) 182.8 K 183.56 K 182.42 K 236.13 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 56.63 55.76 55.42 64.34
Impôts sur les bénéfices (€) 1.07 K 7.44 K -4.67 K -5.41 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Groupe Du Cern

2
Président de SAS
Stephanie Friedrich
Commissaire aux comptes titulaire
NSK AUDIT

Observations

2
01/01/2009
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de sarlat ainsi que les dossiers d'inscriptions de suretés et privilèges, concernant les entreprises situées dans le ressort des cantons de montignac et terrasson ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de périgueux. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe de périgueux décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
01/01/2009
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de sarlat ainsi que les dossiers d'inscriptions de suretés et privilèges, concernant les entreprises situées dans le ressort des cantons de montignac et terrasson ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de périgueux. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe de périgueux décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Statuts de la société GROUPE DU CERN

3
28/06/2017
- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
22/12/2016
- Réduction du capital social - Réalisation de la condition suspensive - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
24/02/2009
- Transfert du siège le grand chemin 24570 le lardin st lazare - Nomination d'un directeur général Statuts mis à jour

Bilans financiers

6
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

8
14/10/2024
Acte(s) Divers
01/07/2022
Procès-verbal d'assemblée générale - Article 7
18/02/2019
Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s)
03/12/2018
Extrait de procès-verbal d'assemblée - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes - Nomination de commissaire aux comptes titulaire
29/06/2018
Document relatif au bénéficiaire effectif - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes
02/11/2016
Procès-verbal d'assemblée - Réduction du capital social
17/03/2011
Procès-verbal d'assemblée - Changement de président
09/05/2006
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

21
02/10/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/09/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/09/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/09/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/10/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/12/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/12/2018
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
28/09/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
08/01/2017
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital
17/11/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/11/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/09/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/10/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/12/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/01/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/01/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/03/2011
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
29/11/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/05/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/03/2009
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration et transfert de l'établissement principal, transfert du siège social
07/02/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de GROUPE DU CERN

215
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Production vendue de services
233.81 K € -1.54 %
237.46 K € -0.61 %
238.93 K € -9.53 %
264.09 K € 28.96 %
Chiffres d'affaires nets
233.81 K € -1.54 %
237.46 K € -0.61 %
238.93 K € -9.53 %
264.09 K € 28.96 %
Reprises sur dépréciations …
7.05 K € 0 %
7.05 K € 0 %
7.05 K € 0.01 %
7.05 K € 0 %
Autres produits
9 € -97.44 %
351 € 0 %
- 0 %
2 € -98.56 %
Produits d'exploitation
240.87 K € -1.63 %
244.87 K € -0.45 %
245.98 K € -9.28 %
271.14 K € 27.91 %
Autres achats et charges externes
55.48 K € -1.63 %
56.4 K € -31.51 %
82.34 K € 37.43 %
59.92 K € -24.22 %
Achats
55.48 K € -1.63 %
56.4 K € -31.51 %
82.34 K € 37.43 %
59.92 K € -24.22 %
Impôts, taxes et versements assimilés
346 € -89.39 %
3.26 K € 41.46 %
2.31 K € -38.03 %
3.72 K € -10.68 %
Salaires et traitements
132.4 K € 0 %
132.4 K € 0 %
132.4 K € -22.07 %
169.9 K € 30.2 %
Charges sociales
50.39 K € -1.48 %
51.15 K € 2.28 %
50.01 K € -24.48 %
66.22 K € 32.58 %
Autres charges
33 € -26.67 %
45 € 462.5 %
8 € 166.67 %
3 € -94.23 %
Charges d'exploitation
238.65 K € -1.89 %
243.26 K € -8.92 %
267.07 K € -10.91 %
299.77 K € 13.65 %
Résultat d'exploitation
2.22 K € 37.9 %
1.61 K € 92.38 %
-21.09 K € 26.32 %
-28.63 K € 44.72 %
Produits financiers de participations
0 € -100 %
1 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
26.86 K € -6.46 %
28.72 K € 110.91 %
13.62 K € 10.12 %
12.36 K € 4.3 %
Produit financiers
26.86 K € -97.39 %
1.03 M € 7.46 K %
13.62 K € 10.12 %
12.36 K € -97.32 %
Intérêts et charges assimilées
20.57 K € 130.56 %
8.92 K € 84.51 %
4.84 K € -5.82 %
5.14 K € -60.14 %
Charges financières
20.57 K € 130.56 %
8.92 K € 84.51 %
4.84 K € -5.82 %
5.14 K € -60.14 %
Résultat financier
6.29 K € -99.38 %
1.02 M € 11.52 K %
8.78 K € 21.46 %
7.23 K € -98.39 %
Résultat courant avant impôts
8.5 K € -99.17 %
1.02 M € 8.19 K %
-12.32 K € 42.45 %
-21.4 K € -94.6 %
Produits exceptionnels sur …
0 € -100 %
2 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
0 € -100 %
2 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
725 € 0 %
- 0 %
35 € -53.33 %
75 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
2.13 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
725 € 0 %
- 0 %
2.17 K € 2.79 K %
75 € -89.99 %
Résultat exceptionnel
-725 € -63.7 %
2 K € 7.84 %
-2.17 K € -2.79 K %
-75 € 0 %
Impôts sur les bénéfices
1.07 K € -85.67 %
7.44 K € 59.19 %
-4.67 K € 13.59 %
-5.41 K € -95.7 %
Total des produits
267.73 K € -79.01 %
1.28 M € 391.37 %
259.59 K € -8.43 %
283.51 K € -57.9 %
Total des charges
261.02 K € 0.54 %
259.62 K € -3.63 %
269.4 K € -10.07 %
299.58 K € -25.71 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
6.71 K € -99.34 %
1.02 M € 10.26 K %
-9.81 K € 38.95 %
-16.07 K € -94.05 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Autres immobilisations corporelles
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres participations
704.48 K € 0 %
704.48 K € 0 %
704.48 K € 0 %
704.48 K € 0 %
Immobilisations financières
704.48 K € 0 %
704.48 K € 0 %
704.48 K € 0 %
704.48 K € 0 %
Actif immobilisé
704.48 K € 0 %
704.48 K € 0 %
704.48 K € 0 %
704.48 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
55.97 K € -30.7 %
80.76 K € 96.27 %
41.15 K € -86.95 %
315.19 K € 30.62 %
Autres créances
165.19 K € -90.7 %
1.78 M € 38.1 %
1.29 M € 18.73 %
1.08 M € -19.51 %
Créances
221.17 K € -88.09 %
1.86 M € 39.9 %
1.33 M € -5.09 %
1.4 M € -11.89 %
Disponibilités
918.22 K € 169.31 %
340.96 K € 934.11 %
32.97 K € 109.78 %
15.72 K € -80.76 %
Charges constatées d'avance
1.3 K € 0 %
1.3 K € -6.47 %
1.39 K € -16.95 %
1.68 K € 311.79 %
Actif circulant
1.14 M € -48.14 %
2.2 M € 61.5 %
1.36 M € -3.83 %
1.42 M € -15.18 %
Total actif
1.85 M € -36.46 %
2.9 M € 40.54 %
2.07 M € -2.56 %
2.12 M € -10.68 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
455.2 K € 0 %
455.2 K € 0 %
455.2 K € 0 %
455.2 K € 0 %
Réserve légale
72.62 K € 0 %
72.62 K € 0 %
72.62 K € 0 %
72.62 K € 0 %
Autres réserves
934.1 K € 1.74 %
918.15 K € -1.06 %
927.96 K € -1.7 %
944.02 K € 15.75 %
Résultat de l'exercice
6.71 K € -99.34 %
1.02 M € 10.26 K %
-9.81 K € 38.95 %
-16.07 K € -94.05 %
Provisions réglementées
4.48 K € 0 %
4.48 K € 0 %
4.48 K € 0.02 %
4.48 K € 0 %
Capitaux propres
1.47 M € -40.27 %
2.47 M € 70.04 %
1.45 M € -0.67 %
1.46 M € -9.75 %
Emprunts et dettes auprès des …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
224 € -98.32 %
Emprunts et dettes financières divers
293.47 K € -25.4 %
393.38 K € 0.84 %
390.12 K € -7.18 %
420.31 K € -18.46 %
Dettes financières
293.47 K € -25.4 %
393.38 K € 0.84 %
390.12 K € -7.23 %
420.54 K € -20.47 %
Dettes fournisseurs et comptes …
11.32 K € -9.7 %
12.53 K € -27.55 %
17.3 K € 35.08 %
12.81 K € -57.99 %
Dettes fiscales et sociales
58.81 K € 106.17 %
28.52 K € -80.66 %
147.45 K € -20.69 %
185.9 K € -5.35 %
Dettes d'exploitation
70.12 K € 70.8 %
41.06 K € -75.08 %
164.74 K € -17.09 %
198.71 K € -12.42 %
Autres dettes
8.46 K € 167.45 %
3.16 K € -94.82 %
61.07 K € 49.68 %
40.8 K € 0 %
Dettes diverses
8.46 K € 167.45 %
3.16 K € -94.82 %
61.07 K € 49.68 %
40.8 K € 0 %
Dettes + 1an
293.47 K € -25.4 %
393.38 K € 0.84 %
390.12 K € -7.23 %
420.54 K € -20.47 %
Produits constatés d'avance
- 0 %
- 0 %
- 0 %
254 € -5.58 %
Dettes
372.05 K € -14.98 %
437.6 K € -28.95 %
615.93 K € -6.72 %
660.3 K € -12.65 %
Total passif
1.85 M € -36.46 %
2.9 M € 40.54 %
2.07 M € -2.56 %
2.12 M € -10.68 %

Les questions fréquentes

5

Qui est le dirigeant de la société GROUPE DU CERN ?

Le dirigeant de la société GROUPE DU CERN est : Stephanie Friedrich.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise GROUPE DU CERN ?

Le CA de Groupe Du Cern est de 233.81 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Groupe Du Cern ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6420Z (plus précisément : Activités des sociétés holding).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur la société Groupe Du Cern ?

En 2023 l’entreprise Groupe Du Cern a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 6.71 K € avec une trésorerie de 918.22 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.87 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Groupe Du Cern ?

La société Groupe Du Cern a été créée le 2006 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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