ROQUES CONSTRUCTIONS à Lunel-viel

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	3.25 M	1.69 M	1.52 M
Marge brute (€)	-	480.34 K	-10.59 K	727.79 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	299.31 K	-	236.65 K
EBITDA (€)	-	302.7 K	226.57 K	248.84 K
EBITDA - EBE (€)	-	-3.39 K	-	-12.19 K
Résultat d'exploitation (€)	-	266.22 K	192.32 K	226.26 K
Résultat net (€)	-	187.6 K	133.05 K	163.62 K
Taux de marge nette (%)	-	5.77	7.85	10.79
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	18.63	15.67	21.93
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	5.18	4.65	10.06
Valeur ajoutée (€) *	-	832.22 K	683.57 K	527.4 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	25.6	40.34	34.77
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	14.78	-0.62	47.98
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	9.31	13.37	16.4
Taux de marge opérationnelle (%)	-	9.21	-	15.6
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	2.99 M	2.71 M	2.18 M	1.07 M
BFRE (€)	2.22 M	2.13 M	1.22 M	404.44 K
BFRHE (€)	222.01 K	176.85 K	419.28 K	343.96 K
BFR en jours de CA (j)	-	303.78	469.91	256.97
BFRE en jours de CA (j)	-	239.41	262.34	97.31
BFRHE en jours de CA (j)	-	1.58 Md	1.95 Md	1.43 Md
Délais de paiement clients (j)	-	99.78	133.17	99.68
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	31.13	47.3	56.35
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.54	0.69	0.2
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	226.46 K	-	186.21 K
Dette nette (€)	-2.04 M	-2.18 M	-1.56 M	-564.73 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	6.97	-	12.28
Font de roulement (€)	1.03 M	716.64 K	679.35 K	550.21 K
Couverture du BFR	34.45	26.49	31.14	51.52
Trésorerie (€)	558.32 K	433.56 K	454.96 K	314.76 K
Dettes financières (€)	77.7 K	113.81 K	141.57 K	99.32 K
Capacité de remboursement (€)	-	-9.63	-	-3.03
Ratio d'endettement (%)	-164.4	-216.68	-183.62	-75.69
Autonomie financière (%)	15.95	8.85	6	7.51
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	560.98 K	512.15 K	370.43 K	262.43 K
Liquidité générale	66.97	55.68	68.44	116.76
Liquidité réduite	66.97	55.68	68.44	116.76
Couverture de la dette	-	0.69	0.91	1.18
Salaires et charges sociales (€)	-	705.55 K	605.45 K	351.96 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	15.28	24.8	17.06
Impôts sur les bénéfices (€)	-	70.7 K	52.82 K	64.39 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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