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GROUPE PHILEO

191 Rue Saint-Honore - 75001 Paris
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
75 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 07/04/2006)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 20/04/2006)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 20/04/2006)

Dirigeant
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
PARIS
RCS
PARIS 489757757
SIREN
489757757
SIRET
48975775700039
N° TVA
FR24489757757
Conv. collectives
0787 - Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
6920Z
Type activité
Activités comptables
Forme juridique
SARL
Capital social
1.44 M€
Date de création
07/04/2006
Fiche mise à jour
16/08/2025
Clôture exercice
31/05/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

GROUPE PHILEO, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 07/04/2006.

Établie à PARIS (75001), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

l'exercie de la profession d'expert-comptable

Matthieu Galibert est Gérant de la société GROUPE PHILEO.


Chiffre d'affaires 2.66 M € 2024
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 2.06 M € 2024
Profitabilité 35.41 % 2024
EBITDA 216.41 K € 2024
Résultat net 943.43 K € 2024
Trésorerie 728.9 K € 2024
BFR 1.02 M € 2024
Dettes + 1an 78.13 K € 2024
Endettement 902.8 K € 2024
Délai paiement 75 (fournisseur)
Délai paiement 128 (client)
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GROUPE PHILEO
191 Rue Saint-Honore - 75001 Paris
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
75 jours
Risque d’impayé :
D

Les performances financières

36
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 2.66 M 2.46 M 691.18 K 950.55 K
Marge brute (€) 2.06 M 2.1 M 629.07 K 755.39 K
Excédent brut d'exploitation (€) 212.19 K 206.91 K - 43.91 K
EBITDA (€) 216.41 K 215.69 K 95.2 K 46.08 K
EBITDA - EBE (€) -4.22 K -8.79 K - -2.17 K
Résultat d'exploitation (€) 167.79 K 200.61 K 94.67 K 46.08 K
Résultat net (€) 943.43 K 1.33 M 376.18 K 163.58 K
Taux de marge nette (%) 35.41 53.97 54.43 17.21
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.62 25.77 17.24 9.06
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 15.08 21.4 11.89 6.37
Valeur ajoutée (€) * 1.54 M 1.76 M 480.77 K 617.48 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 57.66 71.47 69.56 64.96
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 77.2 85.19 91.01 79.47
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.12 8.75 13.77 4.85
Taux de marge opérationnelle (%) 7.96 8.4 - 4.62
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 1.02 M 856.79 K 1.11 M 671.54 K
BFRHE (€) 9.37 K 201.89 K 308.83 K 25.54 K
BFR en jours de CA (j) 140.1 126.91 584.7 257.86
BFRHE en jours de CA (j) 68.43 M 1.36 Md 584.81 M 66.51 M
Délais de paiement clients (j) 127.64 180 180 122.13
Délais de paiement fournisseurs (j) 75.12 167.59 180 129.6
Capacité d'autofinancement (€) 993.28 K 1.35 M - 164.4 K
Dette nette (€) -173.9 K -592.89 K -372.88 K -47.97 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 37.28 54.6 - 17.3
Font de roulement (€) 894.6 K 819.72 K 1.06 M 657.54 K
Couverture du BFR 87.48 95.67 95.3 97.91
Trésorerie (€) 728.9 K 459.88 K 609.57 K 714.55 K
Dettes financières (€) 78.13 K 97.3 K 410.7 K 379.72 K
Capacité de remboursement (€) -0.18 -0.44 - -0.29
Ratio d'endettement (%) -3.25 -11.49 -17.09 -2.66
Autonomie financière (%) 68.53 53.04 5.31 4.75
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 696.59 K 918.4 K 519.76 K 368.8 K
Couverture de la dette 1.66 1.78 0.9 0.55
Salaires et charges sociales (€) 1.87 M 1.88 M 531.91 K 724.64 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 48.25 52.09 54.06 53.89
Impôts sur les bénéfices (€) -1.22 K -443 24.94 K 1.8 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Groupe Phileo

3

Statuts de la société GROUPE PHILEO

4
09/07/2025
- Copie des statuts mis à jour
04/08/2022
Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)
13/06/2006
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour
20/04/2006
Statuts constitutifs

Bilans financiers

11
31/05/2024
Bilan social 2024
31/05/2023
Bilan social 2023
31/05/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2016
Bilan social 2016
31/12/2015
Bilan social 2015
31/12/2014
Bilan social 2014
31/12/2013
Bilan social 2013

Acte(s) publié(s)

13
09/07/2025
PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
09/07/2025
PJ_03 - Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction,...
20/12/2022
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Cession de parts - Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s)
19/10/2022
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
17/10/2022
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)
29/09/2022
Rapport du commissaire aux apports - Projet de fusion
02/09/2022
Décision de gérance - Modification(s) statutaire(s)
25/05/2022
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)
05/04/2022
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Changement(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s)
05/04/2022
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Modification(s) statutaire(s) - Changement(s) de gérant(s)
21/12/2021
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s)
02/07/2019
Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes
11/05/2006
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

22
24/08/2025
New Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
31/07/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/08/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/10/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/12/2022
Modifications et mutations diverses modification survenue sur la dénomination
20/12/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/10/2022
Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)
26/10/2022
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
09/10/2022
Vente d'établissements Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : FINANCIERE CEC Forme : Société à re...
14/04/2022
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
05/01/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/03/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/03/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/04/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
27/12/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/08/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/08/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/08/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/04/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/12/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/09/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/03/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de GROUPE PHILEO

249
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Production vendue de biens
- 0 %
2.46 M € 0 %
- 0 %
950.55 K € -7.77 %
Production vendue de services
2.66 M € 0 %
- 0 %
691.18 K € 0 %
- 0 %
Chiffres d'affaires nets
2.66 M € 8.12 %
2.46 M € 256.52 %
691.18 K € -27.29 %
950.55 K € -7.77 %
Subventions d'exploitation
50.17 K € 0 %
0 € -100 %
1.33 K € -93.11 %
19.33 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
4.29 K € -52.78 %
9.08 K € 0 %
0 € -100 %
3.14 K € -0.19 %
Autres produits
1.24 K € 145.44 %
504 € 293.75 %
128 € 652.94 %
17 € -88.36 %
Produits d'exploitation
2.72 M € 9.96 %
2.47 M € 257.15 %
692.64 K € -28.82 %
973.05 K € -5.89 %
Autres achats et charges externes
607.59 K € 66.44 %
365.04 K € 487.72 %
62.11 K € -68.17 %
195.16 K € 14.92 %
Achats
607.59 K € 66.44 %
365.04 K € 487.72 %
62.11 K € -68.17 %
195.16 K € 14.92 %
Impôts, taxes et versements assimilés
29.17 K € 66.49 %
17.52 K € 413.69 %
3.41 K € -44.94 %
6.2 K € -20.89 %
Salaires et traitements
1.29 M € 0.15 %
1.28 M € 243.56 %
373.63 K € -27.07 %
512.3 K € -1.21 %
Charges sociales
581.23 K € -1.75 %
591.59 K € 273.75 %
158.29 K € -25.46 %
212.34 K € -25.98 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
48.62 K € 222.54 %
15.07 K € 2.77 K %
525 € 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
803 € 0 %
Dotations d'exploitation
48.62 K € 222.54 %
15.07 K € 2.77 K %
525 € -34.62 %
803 € 0.12 %
Autres charges
66 € -77.4 %
292 € 7.2 K %
4 € -97.65 %
170 € 161.54 %
Charges d'exploitation
2.55 M € 12.28 %
2.27 M € 280.15 %
597.97 K € -35.49 %
926.97 K € -5.79 %
Résultat d'exploitation
167.79 K € -16.36 %
200.61 K € 111.9 %
94.67 K € 105.46 %
46.08 K € -7.81 %
Produits financiers de participations
768.96 K € 0 %
- 0 %
103 € 0 %
- 0 %
Produits des autres valeurs …
- 0 %
- 0 %
315 K € 0 %
- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
10.14 K € 43.98 K %
23 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
779.1 K € -26.74 %
1.06 M € 237.49 %
315.1 K € 84 %
171.26 K € -50.3 %
Intérêts et charges assimilées
4.38 K € 579.38 %
-645 € -83.85 %
3.99 K € -39.72 %
6.63 K € -40.25 %
Charges financières
4.38 K € 579.38 %
-645 € -83.85 %
3.99 K € -39.72 %
6.63 K € -40.25 %
Résultat financier
774.72 K € -27.19 %
1.06 M € 242.03 %
311.11 K € 88.98 %
164.63 K € -50.63 %
Résultat courant avant impôts
942.51 K € -25.48 %
1.26 M € 211.67 %
405.78 K € 92.58 %
210.71 K € -45.05 %
Produits exceptionnels sur …
1.61 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
310.08 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
1.61 K € -99.48 %
310.08 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
1.91 K € 0 %
0 € -100 %
4.67 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
245.28 K € 0 %
0 € -100 %
45.33 K € -37.71 %
Charges exceptionnelles
1.91 K € -99.22 %
245.28 K € 5.16 K %
4.67 K € -89.71 %
45.33 K € -37.71 %
Résultat exceptionnel
-296 € -99.54 %
64.8 K € 1.29 K %
-4.67 K € 89.71 %
-45.33 K € 37.71 %
Impôts sur les bénéfices
-1.22 K € -174.94 %
-443 € -98.22 %
24.94 K € 1.28 K %
1.8 K € 13.7 %
Total des produits
3.5 M € -9.01 %
3.85 M € 281.77 %
1.01 M € -11.93 %
1.14 M € -16.99 %
Total des charges
2.56 M € 1.59 %
2.52 M € 298.59 %
631.57 K € -35.6 %
980.72 K € -8.02 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
943.43 K € -29.06 %
1.33 M € 253.54 %
376.18 K € 129.97 %
163.58 K € -47.62 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Autres immobilisations incorporelles …
190.12 K € -0.33 %
190.74 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisation incorporelles
190.12 K € -0.33 %
190.74 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres immobilisations corporelles
355.03 K € 20.91 %
293.63 K € 4.62 K %
6.22 K € -7.79 %
6.74 K € 9.31 %
Immobilisation corporelles
355.03 K € 20.91 %
293.63 K € 4.62 K %
6.22 K € -7.79 %
6.74 K € 9.31 %
Participations par mise en équivalence
- 0 %
3.16 M € 106.82 %
1.53 M € 0.66 %
1.52 M € 0.01 %
Autres participations
3.21 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Créances rattachées à des …
725.9 K € -1.21 %
734.79 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres immobilisations financières
60.18 K € 6.33 %
56.6 K € 3.44 K %
1.6 K € 0 %
1.6 K € 0 %
Immobilisations financières
3.99 M € 0.98 %
3.95 M € 158.3 %
1.53 M € 0.66 %
1.52 M € 0.01 %
Actif immobilisé
4.54 M € 2.24 %
4.44 M € 188.77 %
1.54 M € 0.62 %
1.53 M € 0.05 %
Créances clients et comptes ratachés
852.92 K € -20.76 %
1.08 M € 63.93 %
656.58 K € 129.38 %
286.25 K € -50.79 %
Autres créances
91.7 K € -57.8 %
217.29 K € -39.21 %
357.46 K € 886.92 %
36.22 K € -82.35 %
Créances
944.62 K € -26.98 %
1.29 M € 27.57 %
1.01 M € 214.46 %
322.47 K € -59.02 %
Disponibilités
728.9 K € 58.5 %
459.88 K € -24.56 %
609.57 K € -14.69 %
714.55 K € -34.67 %
Charges constatées d'avance
45.75 K € 111.17 %
21.67 K € 545.81 %
3.36 K € 1.08 %
3.32 K € 2.22 %
Actif circulant
1.72 M € -3.15 %
1.78 M € 9.11 %
1.63 M € 56.39 %
1.04 M € -44.78 %
Total actif
6.26 M € 0.7 %
6.21 M € 96.39 %
3.16 M € 23.21 %
2.57 M € -24.71 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
1.44 M € 0 %
1.44 M € 91.86 %
750 K € 0 %
750 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport
1.24 M € 0 %
1.24 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Réserve légale
143.9 K € 91.86 %
75 K € 0 %
75 K € 0 %
75 K € 0 %
Autres réserves
1.58 M € 2.69 K %
56.48 K € -93.03 %
810 K € 0 %
810 K € 24.62 %
Report à nouveau
7.52 K € -99.26 %
1.02 M € 497.49 %
170.3 K € 2.43 K %
6.72 K € 51.14 %
Résultat de l'exercice
943.43 K € -29.06 %
1.33 M € 253.54 %
376.18 K € 129.97 %
163.58 K € -47.62 %
Capitaux propres
5.35 M € 3.75 %
5.16 M € 136.57 %
2.18 M € 20.84 %
1.81 M € 0.76 %
Emprunts et dettes financières divers
78.13 K € -19.71 %
97.3 K € -76.31 %
410.7 K € 8.16 %
379.72 K € -66.83 %
Dettes financières
78.13 K € -19.71 %
97.3 K € -76.31 %
410.7 K € 8.16 %
379.72 K € -66.83 %
Dettes fournisseurs et comptes …
126.78 K € -25.4 %
169.94 K € 68.82 %
100.67 K € 43.28 %
70.26 K € 5.37 %
Dettes fiscales et sociales
569.81 K € -23.87 %
748.46 K € 78.59 %
419.09 K € 40.38 %
298.54 K € -24.12 %
Dettes d'exploitation
696.59 K € -24.15 %
918.4 K € 76.7 %
519.76 K € 40.93 %
368.8 K € -19.84 %
Autres dettes
107.31 K € 472.84 %
18.73 K € -63.97 %
51.99 K € 271.34 %
14 K € 0 %
Dettes diverses
107.31 K € 472.84 %
18.73 K € -63.97 %
51.99 K € 271.34 %
14 K € 0 %
Dettes + 1an
78.13 K € -19.71 %
97.3 K € -76.31 %
410.7 K € 8.16 %
379.72 K € -66.83 %
Produits constatés d'avance
20.77 K € 13.31 %
18.33 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes
902.8 K € -14.25 %
1.05 M € 7.16 %
982.45 K € 28.84 %
762.51 K € -52.9 %
Total passif
6.26 M € 0.7 %
6.21 M € 96.39 %
3.16 M € 23.21 %
2.57 M € -24.71 %

FAQ

6

Quel est le nombre de salariés en activité pour Groupe Phileo ?

On compte 10 - 19 salariés travaillant chez la société Groupe Phileo.

Qui est le dirigeant de la société GROUPE PHILEO ?

Le dirigeant de la société GROUPE PHILEO est : Matthieu Galibert.

Quel est le volume des transactions de la société GROUPE PHILEO ?

Le chiffre d’affaire de Groupe Phileo est de 2.66 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Groupe Phileo ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6920Z (c'est à dire : Activités comptables).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Groupe Phileo ?

Durant la période 2024 la société Groupe Phileo a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 943.43 K € avec une trésorerie de 728.9 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 35.41 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Groupe Phileo ?

La société Groupe Phileo a vu le jour le 2006 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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