DELBOSC STEPHANE TRAVAUX PUBLICS à Lugan

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	84.36 K	84.88 K	85.67 K	80.44 K
Marge brute (€)	43.45 K	52.25 K	48.88 K	48.33 K
Résultat d'exploitation (€)	-13.97 K	1.95 K	-4.2 K	-17.64 K
Résultat net (€)	-12.58 K	1.86 K	-4.19 K	14.76 K
Taux de marge nette (%)	-14.91	2.19	-4.89	18.35
Rentabilité sur fonds propres (%)	-7.38	1.02	-2.26	7.64
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-6.92	0.95	-2.08	6.67
Valeur ajoutée (€) *	67.5 K	49.11 K	46.88 K	81.95 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	80.01	57.86	54.72	101.87
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	51.5	61.56	57.05	60.07
BFR (€)	145.54 K	109.83 K	110.52 K	110.05 K
BFRE (€)	-	-	16.94 K	-
BFRHE (€)	-9.31 K	335	-5.34 K	-24.51 K
BFR en jours de CA (j)	629.68	472.33	470.9	499.34
BFRE en jours de CA (j)	-	-	72.16	-
BFRHE en jours de CA (j)	-2.15 M	77.9 K	-1.25 M	-5.4 M
Délais de paiement clients (j)	70.46	135.47	101.83	97.17
Délais de paiement fournisseurs (j)	8.02	12.64	54.37	19.02
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.01	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Dette nette (€)	118.01 K	65.45 K	73.82 K	60.62 K
Trésorerie (€)	129.32 K	78.76 K	89.65 K	88.73 K
Ratio d'endettement (%)	69.25	35.77	39.88	31.36
Dettes d'exploitation (€) *	912	1.15 K	5.56 K	1.7 K
Liquidité générale	-	-	727.1	-
Liquidité réduite	-	-	727.1	-
Salaires et charges sociales (€)	30.27 K	-	-	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	35.84	22.52	30.89	46.1
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	2.61 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

100

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Gérant

Stephane Delbosc

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