CONVIVIO-COL (LE COLIBRI RESTAURATION) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	6.3 M	6.41 M	5.52 M	4.89 M
Marge brute (€)	2.06 M	2.26 M	1.65 M	1.61 M
Excédent brut d'exploitation (€)	469.7 K	682.4 K	102.67 K	319.17 K
EBITDA (€)	515.39 K	743.78 K	145.09 K	318.05 K
EBITDA - EBE (€)	-45.7 K	-61.38 K	-42.43 K	1.12 K
Résultat d'exploitation (€)	358.5 K	600.02 K	9.17 K	169.74 K
Résultat net (€)	301.01 K	567.66 K	168	159.49 K
Taux de marge nette (%)	4.78	8.86	0	3.26
Rentabilité sur fonds propres (%)	34.64	99.95	3.44	3.38 K
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	18.27	32.44	0.01	10.09
Valeur ajoutée (€) *	1.79 M	2.1 M	1.52 M	1.44 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.4	32.81	27.49	29.43
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	32.61	35.24	29.82	33.01
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.18	11.61	2.63	6.51
Taux de marge opérationnelle (%)	7.45	10.65	1.86	6.53
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	441.15 K	416.31 K	377.56 K	361.81 K
BFRE (€)	75.22 K	53.15 K	-148.84 K	-155.13 K
BFRHE (€)	132.88 K	282.9 K	300.79 K	290.08 K
BFR en jours de CA (j)	25.55	23.72	24.97	27.03
BFRE en jours de CA (j)	4.36	3.03	-9.84	-11.59
BFRHE en jours de CA (j)	2.29 Md	4.96 Md	4.55 Md	3.88 Md
Délais de paiement clients (j)	48.56	60.49	63.17	66
Délais de paiement fournisseurs (j)	23.47	43.55	50.04	50.24
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	463.04 K	711.58 K	156.33 K	348.88 K
Dette nette (€)	-676.9 K	-1.15 M	-1.52 M	-1.41 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.35	11.11	2.83	7.14
Font de roulement (€)	309.6 K	363.94 K	278.3 K	300.35 K
Couverture du BFR	70.18	87.42	73.71	83.01
Trésorerie (€)	101.5 K	27.89 K	140.31 K	165.59 K
Dettes financières (€)	39.51 K	329.03 K	751.2 K	738.89 K
Capacité de remboursement (€)	-1.46	-1.62	-9.72	-4.04
Ratio d'endettement (%)	-77.9	-203.22	-31.12 K	-29.89 K
Autonomie financière (%)	22	1.73	0.01	0.01
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	607.34 K	800.71 K	823.73 K	774.92 K
Liquidité générale	125.39	95.34	68.01	68.73
Liquidité réduite	125.39	95.34	68.01	68.73
Couverture de la dette	0.91	1.91	0	0.5
Salaires et charges sociales (€)	1.55 M	1.53 M	1.51 M	1.28 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	19.77	19.9	22.15	21.23
Impôts sur les bénéfices (€)	39.14 K	0	184	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Convivio-col (LE COLIBRI RESTAURATION)

Gérant

Gregory Renou

Observations

28/02/2019

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 28/02/2019

28/02/2019

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 28/02/2019

Statuts de la société CONVIVIO-COL (LE COLIBRI RESTAURATION)

09/06/2020

- Modification de l'article 23 des statuts Statuts mis à jour

11/04/2016

Statuts mis à jour

04/09/2015

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

04/09/2015

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

27/03/2014

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

26/06/2013

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

02/10/2012

- Changement(s) de gérant(s) - Cession de parts Statuts mis à jour

30/07/2012

- Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

30/07/2012

10/04/2008

- Changement d'administration des parts sociales dépendant de lacommunauté de oliveira dubois Statuts mis à jour - Modification des statuts - adoption de la nouvelle forme juridiqueen sarl unipersonnelle

Bilans financiers

31/08/2024

Bilan social 2024

31/08/2023

Bilan social 2023

31/08/2022

Bilan social 2022

31/08/2021

Bilan social 2021

31/08/2020

Bilan social 2020

31/08/2019

Bilan social 2019

31/08/2018

Bilan social 2018

31/08/2017

Bilan social 2017

31/08/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

21/03/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

31/07/2019

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

28/02/2019

Acte(s) Divers

30/03/2017

Décision(s) de l'associé unique - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

11/04/2016

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net

12/04/2006

Acte sous seing privé - Constitution