LE 101 CAPEL DEVY (SARL LE 101 CAPEL DEVY) à Caen

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	285.91 K	-	310.76 K	344.81 K
Marge brute (€)	166.93 K	-	187.72 K	214.16 K
Excédent brut d'exploitation (€)	36.48 K	-	40.04 K	55.06 K
EBITDA (€)	38.82 K	-	44.33 K	58.48 K
EBITDA - EBE (€)	-2.34 K	-	-4.3 K	-3.42 K
Résultat d'exploitation (€)	27.34 K	-	30.17 K	43.71 K
Résultat net (€)	24.86 K	-	25.81 K	34.23 K
Taux de marge nette (%)	8.7	-	8.31	9.93
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.86	-	6.82	9.7
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2019	2018	2017	2016
Rentabilité économique (%)	4.76	-	5.57	7.67
Valeur ajoutée (€) *	166.81 K	-	181.6 K	206.13 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	58.34	-	58.44	59.78
Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de marge brute (%)	58.39	-	60.41	62.11
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.58	-	14.27	16.96
Taux de marge opérationnelle (%)	12.76	-	12.88	15.97
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (€)	220.72 K	196.14 K	157.06 K	140.53 K
BFRE (€)	-2.14 K	-9.95 K	-10.23 K	-14.55 K
BFRHE (€)	172.93 K	51.83 K	9.44 K	94.1 K
BFR en jours de CA (j)	281.78	-	184.48	148.75
BFRE en jours de CA (j)	-2.73	-	-12.01	-15.4
BFRHE en jours de CA (j)	135.46 M	-	8.04 M	88.9 M
Délais de paiement clients (j)	180	-	8.37	2.28
Délais de paiement fournisseurs (j)	30.02	-	23.62	22.86
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	-	0.02	0.01
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	36.5 K	-	39.98 K	49.02 K
Dette nette (€)	-46.11 K	59 K	72.79 K	-32.49 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.77	-	12.87	14.22
Font de roulement (€)	220.72 K	196.14 K	157.06 K	140.53 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	51.43 K	155.88 K	157.85 K	60.97 K
Dettes financières (€)	77.58 K	79.15 K	70.12 K	75.04 K
Capacité de remboursement (€)	-1.26	-	1.82	-0.66
Ratio d'endettement (%)	-10.86	14.77	19.22	-9.21
Autonomie financière (%)	5.47	5.05	5.4	4.7
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	19.96 K	17.72 K	14.93 K	18.41 K
Liquidité générale	240.9	214.4	196.68	165.94
Liquidité réduite	240.9	214.4	196.68	165.94
Couverture de la dette	2.47	-	3.79	3.37
Salaires et charges sociales (€)	129.59 K	-	146.89 K	156.16 K
Structure de l'activité	2019	2018	2017	2016
Salaires / CA (%)	42.97	-	42.97	40.71
Impôts sur les bénéfices (€)	4.95 K	-	4.84 K	6.7 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

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Dirigeant(s) de Le 101 Capel Devy (SARL LE 101 CAPEL DEVY)

Gérant

Christian Capel

Bilans financiers

30/04/2019

Bilan social 2019

30/04/2017

Bilan social 2017

30/04/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

19/04/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social

26/08/2011

Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social

26/08/2011

Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social

19/04/2006

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

19/12/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

27/12/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

08/03/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

27/04/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

16/02/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/09/2019