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FILEANE

17 Rue De La Defense - 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
77 jours
Risque d’impayé :
E

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/04/2006)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 11/04/2006)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 11/04/2006)

Dirigeant
Téléphone
Site web
LinkedIn
X
NC
Greffe
NANTERRE
RCS
NANTERRE 489523597
SIREN
489523597
SIRET
48952359700016
N° TVA
FR18489523597
Conv. collectives
0573 - Convention collective nationale des commerces de gros
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4638B
Type activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Forme juridique
SARL
Capital social
150 K€
Date de création
01/04/2006
Fiche mise à jour
31/10/2024
Clôture exercice
31/12/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

FILEANE, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 01/04/2006.

Établie à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Achat, vente de produits alimentaires ou non, biologiques ou non, boissons alcoolisées et non alcoolisées, produits frais.

Stephane Lagarde est Gérant de la société FILEANE.


Chiffre d'affaires 3.17 M € 2024
Effectif 3 - 5 -
Marge brute 187.96 K € 2024
Profitabilité 1.48 % 2024
EBITDA 52.46 K € 2024
Résultat net 46.78 K € 2024
Trésorerie 191.14 K € 2024
BFR 1.05 M € 2024
Dettes + 1an 311.59 K € 2024
Endettement 1.11 M € 2024
Délai paiement 77 (fournisseur)
Délai paiement 57 (client)
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FILEANE
17 Rue De La Defense - 92130 Issy-Les-Moulineaux
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
E
Délai de paiement :
77 jours
Risque d’impayé :
E

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 3.17 M 3.17 M - -
Marge brute (€) 187.96 K 261.18 K - -
Excédent brut d'exploitation (€) 53.66 K - - -
EBITDA (€) 52.46 K 105.06 K - -
EBITDA - EBE (€) 1.2 K - - -
Résultat d'exploitation (€) 50.15 K 98.93 K - -
Résultat net (€) 46.78 K 79.61 K - -
Taux de marge nette (%) 1.48 2.51 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.29 11.42 - -
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 2.52 5.25 - -
Valeur ajoutée (€) * 214.52 K 249.21 K - -
Valeur ajoutée / CA (%) * 6.77 7.86 - -
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 5.93 8.23 - -
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.66 3.31 - -
Taux de marge opérationnelle (%) 1.69 - - -
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 1.05 M 1.13 M 1.11 M 1.1 M
BFRE (€) 765.44 K 851.55 K 925.28 K 841.88 K
BFRHE (€) 99.09 K 52.15 K 72.85 K 53.58 K
BFR en jours de CA (j) 120.97 130.1 - -
BFRE en jours de CA (j) 88.18 97.99 - -
BFRHE en jours de CA (j) 860.12 M 453.19 M - -
Délais de paiement clients (j) 57.25 51.01 - -
Délais de paiement fournisseurs (j) 77.46 36.19 - -
Ratio des stocks / CA (%) 0.36 0.27 - -
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 54.33 K - - -
Dette nette (€) -922.43 K -608.09 K -895.22 K -972.37 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.71 - - -
Font de roulement (€) 1.04 M 1.11 M 1.1 M 1.09 M
Couverture du BFR 99.44 98.45 98.5 98.53
Trésorerie (€) 191.14 K 211.21 K 97.2 K 192.98 K
Dettes financières (€) 306.65 K 421.18 K 489.57 K 496.02 K
Capacité de remboursement (€) -16.98 - - -
Ratio d'endettement (%) -124.03 -87.25 -145.02 -157.87
Autonomie financière (%) 2.43 1.65 1.26 1.24
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 801.06 K 380.56 K 486.2 K 653.06 K
Liquidité générale 62.51 80.91 48.97 58.24
Liquidité réduite 62.51 80.91 48.97 58.24
Couverture de la dette 0.45 0.69 - -
Salaires et charges sociales (€) 179.82 K 150.39 K - -
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 4.16 3.63 - -
Impôts sur les bénéfices (€) 254 14.34 K - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Fileane

1

Observations

1
11/04/2006
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article l123-11-1 du code de commerce.

Statuts de la société FILEANE

9
12/10/2021
Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Modification(s) relative(s) aux associés
15/09/2017
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour
21/07/2017
- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
01/03/2011
- Cession de parts - Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
01/03/2011
- Cession de parts - Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
01/03/2011
- Cession de parts - Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
20/02/2009
- Cession de parts Statuts mis à jour
27/02/2008
- Cession de parts Statuts mis à jour
11/04/2006
Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

9
31/12/2024
Bilan social 2024
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

1
28/06/2016
Rapport du commissaire à la transformation - (et du commissaire aux comptes sur la transformation de la société en sas)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18
04/09/2025
New Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/07/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/09/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
28/08/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
20/07/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/09/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/07/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/10/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/09/2017
Modifications et mutations diverses Modification du capital..
10/08/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/08/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/10/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/11/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/08/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/09/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/10/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/07/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
01/07/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Marque(s) enregistrée(s)

5
Pharmasensis est une marque déposée par FILEANE
Pharmasensis
Marque revoquée
Numéro : FR3916809
Enregistrée le 29/04/2012
Expire le 29/04/2022
Classes : 5, 30, 31
Sweety Sweeteas est une marque déposée par FILEANE
Sweety Sweeteas
Marque revoquée
Numéro : FR3840717
Enregistrée le 22/06/2011
Expire le 22/06/2021
Classes : 29, 30, 32
Think Organic
Marque revoquée
Numéro : FR3801186
Enregistrée le 27/01/2011
Expire le 27/01/2021
Classes : 30, 31, 32
Nutrisensis
Marque revoquée
Numéro : FR3801191
Enregistrée le 27/01/2011
Expire le 27/01/2021
Classes : 5, 30, 31
Fileane est une marque déposée par FILEANE
Fileane
Marque revoquée
Numéro : FR3459772
Enregistrée le 30/10/2006
Expire le 30/10/2016
Classes : 29, 30, 31, 32, 33

Comptes annuels de FILEANE

200
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Ventes de marchandises
3.17 M € -0.07 %
3.17 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Production vendue de services
1.11 K € -54.73 %
2.44 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Chiffres d'affaires nets
3.17 M € -0.11 %
3.17 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Production stockée
44.49 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
671 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres produits
5.25 K € 850.54 %
552 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits d'exploitation
3.22 M € 1.46 %
3.17 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Achats de marchandises (y compris …
2.08 M € 32.86 %
1.57 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Variation de stock (marchandises)
-257.79 K € -3.09 %
266.01 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Achats de matières premières et …
96.57 K € 197.01 %
32.51 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres achats et charges externes
1.06 M € 1.35 %
1.04 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Achats
2.98 M € 2.39 %
2.91 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
4.22 K € -1.1 %
4.26 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Salaires et traitements
131.85 K € 14.48 %
115.17 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges sociales
47.97 K € 36.2 %
35.22 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
2.31 K € -62.36 %
6.13 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
0 € -100 %
577 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dotations d'exploitation
2.31 K € -65.6 %
6.7 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres charges
1.87 K € 29.21 %
1.45 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges d'exploitation
3.17 M € 3.09 %
3.07 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat d'exploitation
50.15 K € -49.31 %
98.93 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
1.67 K € 71.81 %
972 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Différences positives de change
1.09 K € -93.71 %
17.29 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
2.76 K € -84.9 %
18.26 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
13.15 K € -11.41 %
14.85 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Différences négatives de change
15.19 K € 83.81 %
8.26 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges financières
28.34 K € 22.63 %
23.11 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat financier
-25.58 K € -427.48 %
-4.85 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat courant avant impôts
24.57 K € -73.89 %
94.08 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
23.5 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
23.5 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
333 € 141.3 %
138 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
703 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
1.04 K € 650.72 %
138 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat exceptionnel
22.46 K € 16.18 K %
-138 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
254 € -98.23 %
14.34 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des produits
3.24 M € 1.7 %
3.19 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des charges
3.2 M € 2.8 %
3.11 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
46.78 K € -41.24 %
79.61 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Installations techniques …
4.29 K € 164.14 %
1.62 K € -39.01 %
2.66 K € 81.51 %
1.47 K € -39.75 %
Autres immobilisations corporelles
1.9 K € -46.56 %
3.55 K € -55.72 %
8.01 K € -62.12 %
21.15 K € -19.4 %
Immobilisation corporelles
6.18 K € 19.57 %
5.17 K € -51.55 %
10.67 K € -52.81 %
22.62 K € -21.12 %
Autres immobilisations financières
- 0 %
0 € -100 %
900 € 0 %
900 € 0 %
Immobilisations financières
4.94 K € 0 %
- 0 %
900 € 0 %
900 € 0 %
Actif immobilisé
6.18 K € 19.57 %
5.17 K € -55.32 %
11.57 K € -50.79 %
23.52 K € -20.48 %
En-cours de production de biens
44.49 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Marchandises
1.1 M € 30.46 %
846.2 K € -23.92 %
1.11 M € 3.08 %
1.08 M € 2.58 %
Avances et acomptes versés sur …
6.57 K € 231.82 %
1.98 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
1.16 M € 36.18 %
848.18 K € -23.74 %
1.11 M € 3.08 %
1.08 M € 2.46 %
Créances clients et comptes ratachés
404.89 K € 6.01 %
381.95 K € 27.62 %
299.28 K € -28.05 %
415.92 K € 25.09 %
Autres créances
98.9 K € 46.52 %
67.5 K € -21.38 %
85.86 K € 23.1 %
69.75 K € 41.17 %
Créances
503.79 K € 12.09 %
449.45 K € 16.7 %
385.13 K € -20.7 %
485.67 K € 27.17 %
Disponibilités
191.14 K € -9.5 %
211.21 K € 117.31 %
97.2 K € -49.64 %
192.98 K € 12.75 %
Charges constatées d'avance
1.12 K € -49.66 %
2.22 K € -38.91 %
3.63 K € 3.32 K %
106 € -96.51 %
Actif circulant
1.85 M € 22.5 %
1.51 M € -5.45 %
1.6 M € -9.08 %
1.76 M € 9.23 %
Total actif
1.86 M € 22.49 %
1.52 M € -5.81 %
1.61 M € -9.63 %
1.78 M € 8.7 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
150 K € 0 %
150 K € 0 %
150 K € 0 %
150 K € 0 %
Réserve légale
15 K € 0 %
15 K € 0 %
15 K € 0 %
15 K € 0 %
Autres réserves
531.93 K € 17.6 %
452.32 K € 0.31 %
450.94 K € 26.38 %
356.82 K € 18.18 %
Résultat de l'exercice
46.78 K € -41.24 %
79.61 K € 5.65 K %
1.39 K € -98.53 %
94.12 K € -30.23 %
Capitaux propres
743.7 K € 6.71 %
696.93 K € 12.9 %
617.32 K € 0.22 %
615.94 K € 2.35 %
Emprunts et dettes auprès des …
194.79 K € -32.62 %
289.07 K € -20.57 %
363.91 K € 21.27 %
300.08 K € -3.82 %
Emprunts et dettes financières divers
111.86 K € -15.33 %
132.11 K € 5.13 %
125.66 K € -35.87 %
195.94 K € 10.32 %
Dettes financières
306.65 K € -27.19 %
421.18 K € -13.97 %
489.57 K € -1.3 %
496.02 K € 1.3 %
Avances et acomptes reçus sur …
4.94 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
696.73 K € 162.05 %
265.88 K € -38.13 %
429.72 K € -24.97 %
572.75 K € 32.84 %
Dettes fiscales et sociales
104.33 K € -9.03 %
114.68 K € 103.02 %
56.49 K € -29.67 %
80.32 K € -14.88 %
Dettes d'exploitation
801.06 K € 110.5 %
380.56 K € -21.73 %
486.2 K € -25.55 %
653.06 K € 24.27 %
Autres dettes
927 € -94.72 %
17.57 K € 5.58 %
16.64 K € 2.25 %
16.27 K € -25.41 %
Dettes diverses
927 € -94.72 %
17.57 K € 5.58 %
16.64 K € 2.25 %
16.27 K € -25.41 %
Dettes + 1an
311.59 K € -26.02 %
421.18 K € -13.97 %
489.57 K € -1.3 %
496.02 K € 1.3 %
Dettes
1.11 M € 35.92 %
819.3 K € -17.44 %
992.42 K € -14.84 %
1.17 M € 12.38 %
Total passif
1.86 M € 22.49 %
1.52 M € -5.81 %
1.61 M € -9.63 %
1.78 M € 8.7 %

FAQ

6

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Fileane ?

On recense 3 - 5 employés travaillant chez la société Fileane.

Qui est le dirigeant de la société FILEANE ?

Le dirigeant de la société FILEANE est : Stephane Lagarde.

Quel est le chiffre d’affaire de la société FILEANE ?

Le CA de Fileane est de 3.17 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Fileane ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4638B (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Fileane ?

Au cours de l’année 2024 la compagnie Fileane a réalisé un résultat net de 46.78 K € avec une trésorerie de 191.14 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 1.48 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Fileane ?

La société Fileane a été déposée le 2006 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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