TRANSDEV RAIL RHONE à Issy-les-moulineaux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	13.22 M	10.87 M	14.02 M	10.29 M
Marge brute (€)	5.72 M	5.07 M	7.08 M	5.2 M
Excédent brut d'exploitation (€)	377.09 K	272.62 K	2.66 M	1.36 M
EBITDA (€)	492.12 K	484.33 K	2.81 M	919.22 K
EBITDA - EBE (€)	-115.03 K	-211.71 K	-153.03 K	444.37 K
Résultat d'exploitation (€)	456.37 K	468.36 K	2.79 M	894.02 K
Résultat net (€)	269.55 K	507.82 K	1.84 M	492.29 K
Taux de marge nette (%)	2.04	4.67	13.12	4.78
Rentabilité sur fonds propres (%)	86.47	92.49	54.24	32.42
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	3.77	6.84	16.88	4.84
Valeur ajoutée (€) *	4.28 M	3.92 M	5.63 M	4.09 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	32.41	36.05	40.14	39.7
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	43.25	46.6	50.47	50.54
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.72	4.45	20.05	8.93
Taux de marge opérationnelle (%)	2.85	2.51	18.96	13.25
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.82 M	3.95 M	6.3 M	6.68 M
BFRE (€)	-1.97 M	318.94 K	-1.43 M	-770.11 K
BFRHE (€)	1.51 M	-257.42 K	4.38 M	2.44 M
BFR en jours de CA (j)	50.15	132.45	163.86	236.93
BFRE en jours de CA (j)	-54.39	10.71	-37.27	-27.31
BFRHE en jours de CA (j)	54.86 Md	-7.67 Md	168.17 Md	68.74 Md
Délais de paiement clients (j)	97.29	129.93	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	156.36	170.94	179.14
Ratio des stocks / CA (%)	0.21	0.25	0.21	0.25
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	492.12 K	673.21 K	2.07 M	1.05 M
Dette nette (€)	-6.02 M	-6.08 M	-6.35 M	-7.52 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.72	6.19	14.78	10.23
Trésorerie (€)	760.71 K	568.09 K	798.96 K	487.16 K
Capacité de remboursement (€)	-12.24	-9.03	-3.06	-7.14
Ratio d'endettement (%)	-1.93 K	-1.11 K	-187.08	-495.45
Dettes d'exploitation (€) *	5.26 M	3.3 M	4.56 M	3.47 M
Liquidité générale	63.86	67.74	111.19	94.29
Liquidité réduite	63.86	67.74	111.19	94.29
Couverture de la dette	0.26	0.59	1.66	0.58
Salaires et charges sociales (€)	5.15 M	4.71 M	4.37 M	3.71 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	27.04	30.76	21.13	25.55
Impôts sur les bénéfices (€)	142.73 K	45.19 K	634.93 K	240.25 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Transdev Rail Rhone

Président de SAS

Laurent Senigout

Statuts de la société TRANSDEV RAIL RHONE

24/07/2025

- Copie des statuts mis à jour

12/10/2020

Statuts mis à jour - modification des statuts - modification des statuts

10/07/2018

Statuts mis à jour - modification des commissaires aux comptes modification des statuts - modification des commissaires aux comptes modification des statuts

23/09/2013

Statuts mis à jour - modification des statuts - modification des statuts

29/04/2010

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

29/04/2010

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

19/04/2007

Statuts mis à jour - Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification de la dénomi... - Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification de la dénomi... - Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification de la dénomi... - Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification de la dénomi...

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

24/07/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

24/07/2025

PJ_97 - Liste des sièges sociaux antérieurs

08/07/2024

Extrait de décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

21/02/2019

Document relatif au bénéficiaire effectif - dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif - modification de la dénomination de la personne morale - modification de la dénomination de la personne morale

18/09/2014

Extrait de décision(s) de l'actionnaire unique - modification relative aux dirigeants d'une société

01/07/2013

Extrait de décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

12/01/2012

Extrait de décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

22/12/2010

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

10/01/2008

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société sté pluripersonnelle devient unipersonnelle

12/06/2007

Décision(s) des associés - modification des commissaires aux comptes

24/03/2006

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

08/08/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/07/2025

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

18/07/2024

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration. Modification de l'activité.

16/11/2023