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TEREGO

26 Rue Caulaincourt - 75018 Paris
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
93 jours
Risque d’impayé :
E
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 06/10/2005)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 24/02/2006)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 24/02/2006)
Dirigeant
Frederic Krivine
Téléphone
NC
Email
info@terego.ca
Site web
terego.ca
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
PARIS
RCS
PARIS 488682949
SIREN
488682949
SIRET
48868294900026
N° TVA
FR74488682949
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5911C
Type activité
Production de films pour le cinéma
Forme juridique
SARL
Capital social
NC
Date de création
06/10/2005
Fiche mise à jour
29/06/2024
Clôture exercice
31/12/2018
Extrait k bis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

TEREGO, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 06/10/2005.

Établie à PARIS (75018), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

ECRITURE DE SCENARIOS SYNOPSIS CONCEPTS DE FILMS PRODUCTION REALISATION EDITION ACHAT VENTE DISTRIBUTION ET LOCATION DE TOUS FILMS OU PROGRAMMES. REDACTION PRODUCTION ET EDITION DE TOUS ARTICLES. CONSEIL ET FORMATION.

Frederic Krivine est Gérant de la société TEREGO.

Chiffre d'affaires 407.17 K € 2018
Effectif 1 - 2 -
Marge brute 142.91 K € 2018
Profitabilité -7.88 % 2018
EBITDA 257.58 K € 2018
Résultat net -32.08 K € 2018
Trésorerie 250.11 K € 2018
BFR 178.02 K € 2018
Dettes + 1an NC -
Endettement 330.39 K € 2018
Délai paiement 93 (fournisseur)
Délai paiement 178 (client)
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TEREGO
26 Rue Caulaincourt - 75018 Paris
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
93 jours
Risque d’impayé :
E
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Les performances financières

31
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires (€) 407.17 K 780.92 K 448.16 K 460.09 K
Marge brute (€) 142.91 K 528.21 K 321.96 K 351.65 K
EBITDA (€) 257.58 K - - -
Résultat d'exploitation (€) -9.58 K 197.67 K 100.47 K 197.16 K
Résultat net (€) -32.08 K 140.59 K 70.62 K 36.45 K
Taux de marge nette (%) -7.88 18 15.76 7.92
Rentabilité sur fonds propres (%) -4.02 18.21 11.19 6.5
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2018 2017 2016 2015
Rentabilité économique (%) -2.85 13.21 8.92 4.84
Valeur ajoutée (€) * 446.7 K 697.37 K 317.26 K 583.35 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 109.71 89.3 70.79 126.79
Croissance 2018 2017 2016 2015
Taux de marge brute (%) 35.1 67.64 71.84 76.43
Taux de marge d'EBITDA (%) 63.26 - - -
BFR (€) 178.02 K 406.6 K 679.11 K 657.08 K
BFRE (€) -86.56 K 8.6 K 175.59 K -
BFRHE (€) 41.56 K -130.86 K -76.87 K -162.23 K
BFR en jours de CA (j) 159.58 190.04 553.1 521.27
BFRE en jours de CA (j) -77.6 4.02 143.01 -
BFRHE en jours de CA (j) 46.36 M -279.97 M -94.38 M -204.49 M
Délais de paiement clients (j) 177.91 72.35 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 93.09 114.83 157.35 34.95
Ratio des stocks / CA (%) 0.1 0.02 0.03 -
Autonomie financière 2018 2017 2016 2015
Dette nette (€) -80.28 K 24.24 K 315 K 117.99 K
Trésorerie (€) 250.11 K 316.85 K 475.27 K 310.62 K
Ratio d'endettement (%) -10.07 3.14 49.9 21.04
Dettes d'exploitation (€) * 315.38 K 80.61 K 55.16 K 10.53 K
Liquidité générale 136.6 161.91 449.77 -
Liquidité réduite 136.6 161.91 449.77 -
Couverture de la dette -0.13 - - -
Salaires et charges sociales (€) 26.3 K 22.11 K 11 K 14.95 K
Structure de l'activité 2018 2017 2016 2015
Salaires / CA (%) 3.59 2.48 1.46 1.44
Impôts sur les bénéfices (€) - 57.06 K 28.88 K 11.22 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus
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Dirigeant(s) de Terego

1
Gérant
Frederic Krivine

Statuts de la société TEREGO

2
28/06/2018
Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social
24/02/2006
Statuts constitutifs

Bilans financiers

4
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan simplifié 2017
31/12/2016
Bilan simplifié 2016
31/12/2015
Bilan simplifié 2015

Acte(s) publié(s)

5
28/12/2009
Acte sous seing privé - Cession de parts - Modification(s) statutaire(s)
28/12/2009
Acte sous seing privé - Cession de parts - Modification(s) statutaire(s)
28/12/2009
Acte sous seing privé - Cession de parts - Modification(s) statutaire(s)
28/12/2009
Acte sous seing privé - Cession de parts - Modification(s) statutaire(s)
28/12/2009
Acte sous seing privé - Cession de parts - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

15
11/02/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/02/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/08/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/07/2018
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
16/05/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/03/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/03/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/12/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/11/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/10/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/11/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
01/08/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/04/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/04/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/04/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de TEREGO

165
Compte de résultat 2018 2017 2016 2015
Production vendue de services
407.17 K € 61.44 %
252.21 K € -20.36 %
316.69 K € -16.05 %
377.25 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets
407.17 K € -47.86 %
780.92 K € 74.25 %
448.16 K € -2.59 %
460.09 K € 0 %
Production stockée
- 0 %
- 0 %
13.42 K € 0 %
- 0 %
Production immobilisée
292.96 K € -44.53 %
528.17 K € 348.33 %
117.81 K € 42.21 %
82.84 K € 0 %
Autres produits
20.47 K € 3.64 K %
547 € 126.97 %
241 € 11.95 K %
2 € 0 %
Produits d'exploitation
720.6 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres achats et charges externes
264.25 K € 4.57 %
252.71 K € 100.25 %
126.2 K € 16.37 %
108.45 K € 0 %
Achats
264.25 K € 4.57 %
252.71 K € 100.25 %
126.2 K € 16.37 %
108.45 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
933 € -6.7 %
1 K € 40.85 %
710 € -36.66 %
1.12 K € 0 %
Salaires et traitements
14.62 K € -24.39 %
19.34 K € 195.7 %
6.54 K € -1.62 %
6.65 K € 0 %
Charges sociales
11.68 K € 321.02 %
2.77 K € -37.89 %
4.47 K € -46.21 %
8.3 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
267.16 K € 1.69 K %
14.89 K € -90.24 %
152.58 K € 54.82 %
98.55 K € 0 %
Dotations d'exploitation
267.16 K € 1.69 K %
14.89 K € -90.24 %
152.58 K € 54.82 %
98.55 K € 0 %
Autres charges
171.53 K € -41.37 %
292.55 K € 411.46 %
57.2 K € 43.48 %
39.87 K € 0 %
Charges d'exploitation
730.18 K € 25.19 %
583.26 K € 67.75 %
347.69 K € 32.23 %
262.93 K € 0 %
Résultat d'exploitation
-9.58 K € -95.15 %
197.67 K € 96.74 %
100.47 K € -49.04 %
197.16 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
-9.58 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
172.5 K € 0 %
- 0 %
240 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
304 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
22.2 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
22.5 K € -86.95 %
172.5 K € 17.61 K %
974 € -99.75 %
389.49 K € 0 %
Résultat exceptionnel
-22.5 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
57.06 K € 97.61 %
28.88 K € 157.4 %
11.22 K € 0 %
Total des produits
720.6 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des charges
752.68 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-32.08 K € -77.18 %
140.59 K € 99.08 %
70.62 K € 93.74 %
36.45 K € 0 %
Actif 2018 2017 2016 2015
Concessions, brevets et droits …
26.22 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …
552.26 K € -71.03 %
1.91 M € 58.12 %
1.21 M € 10.83 %
1.09 M € 0 %
Immobilisation incorporelles
578.48 K € -69.65 %
1.91 M € 58.12 %
1.21 M € 10.83 %
1.09 M € 0 %
Autres immobilisations corporelles
51.65 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
51.65 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres immobilisations financières
4.15 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisations financières
4.15 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Actif immobilisé
634.28 K € -67.15 %
1.93 M € 57.09 %
1.23 M € 11.03 %
1.11 M € 0 %
Marchandises
- 0 %
13.42 K € 0 %
13.42 K € 0 %
- 0 %
Avances et acomptes versés sur …
42.08 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
42.08 K € 213.6 %
13.42 K € 0 %
13.42 K € 0 %
- 0 %
Créances clients et comptes ratachés
144.66 K € 90.88 %
75.78 K € -65.13 %
217.33 K € -35.53 %
337.12 K € 0 %
Autres créances
56.56 K € -30.31 %
81.15 K € 187.34 %
28.24 K € 42.12 %
19.87 K € 0 %
Créances
201.21 K € 28.21 %
156.94 K € -36.09 %
245.57 K € -31.21 %
356.99 K € 0 %
Disponibilités
250.11 K € -21.06 %
316.85 K € -33.33 %
475.27 K € 53.01 %
310.62 K € 0 %
Actif circulant
493.4 K € 1.27 %
487.21 K € -33.65 %
734.27 K € 9.98 %
667.61 K € 0 %
Total actif
1.13 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Passif 2018 2017 2016 2015
Capital social ou individuel
3 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Réserve légale
300 € 0 %
300 € 0 %
300 € 0 %
300 € 0 %
Report à nouveau
768.58 K € 22.39 %
627.99 K € 12.67 %
557.38 K € 7 %
520.92 K € 0 %
Résultat de l'exercice
-32.08 K € -77.18 %
140.59 K € 99.08 %
70.62 K € 93.74 %
36.45 K € 0 %
Subventions d'investissement
57.5 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Capitaux propres
797.3 K € 3.29 %
771.88 K € 22.27 %
631.29 K € 12.6 %
560.68 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
68.33 K € -15.23 %
80.61 K € 46.13 %
55.16 K € 423.97 %
10.53 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales
247.05 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes d'exploitation
315.38 K € 291.27 %
80.61 K € 46.13 %
55.16 K € 423.97 %
10.53 K € 0 %
Dettes sur immobilisations et …
8.65 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres dettes
6.35 K € -97.01 %
212.01 K € 101.7 %
105.11 K € -42.28 %
182.1 K € 0 %
Dettes diverses
15 K € -92.92 %
212.01 K € 101.7 %
105.11 K € -42.28 %
182.1 K € 0 %
Dettes
330.39 K € 12.91 %
292.62 K € 82.58 %
160.27 K € -16.8 %
192.63 K € 0 %
Total passif
1.13 M € 5.94 %
1.06 M € 34.48 %
791.56 K € 5.08 %
753.3 K € 0 %

FAQ

6

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Terego ?

On compte 1 - 2 salariés travaillant chez la société Terego.

Qui est le dirigeant de la société TEREGO ?

Le dirigeant de la société TEREGO est : Frederic Krivine.

Quel est le chiffre des ventes de la société TEREGO ?

Le volume des transactions de Terego est de 407.17 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Terego ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5911C (c'est à dire : Production de films pour le cinéma).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur la société Terego ?

Au cours de l’année 2018 la compagnie Terego a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -32.08 K € avec une trésorerie de 250.11 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de -7.88 %.

Quel est le statut fiscal de la société Terego ?

L’entreprise Terego a vu le jour le 2005 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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