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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	279.14 K	258.91 K	260.81 K	199.07 K
Marge brute (€)	132.02 K	136.67 K	144.73 K	96.3 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	1.44 K	1.69 K
EBITDA (€)	-3.84 K	9.86 K	1.68 K	2.01 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-234	-325
Résultat d'exploitation (€)	-4.29 K	9.24 K	1.18 K	2.01 K
Résultat net (€)	3.59 K	8.84 K	498	1.76 K
Taux de marge nette (%)	1.29	3.41	0.19	0.88
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.98	21.32	1.53	5.47
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	4.43	13.03	0.97	3.63
Valeur ajoutée (€) *	90.99 K	88.28 K	107.78 K	86.67 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	32.6	34.1	41.33	43.54
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	47.3	52.79	55.49	48.37
Taux de marge d'EBITDA (%)	-1.37	3.81	0.64	1.01
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	0.55	0.85
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	46.14 K	39.48 K	30.99 K	32.79 K
BFRE (€)	22.65 K	19.56 K	25.36 K	18.51 K
BFRHE (€)	7.02 K	12.88 K	2.3 K	3.07 K
BFR en jours de CA (j)	60.34	55.66	43.36	60.12
BFRE en jours de CA (j)	29.62	27.58	35.49	33.93
BFRHE en jours de CA (j)	5.37 M	9.14 M	1.64 M	1.67 M
Délais de paiement clients (j)	74.97	58.05	51.76	52.6
Délais de paiement fournisseurs (j)	56.96	50.66	35.97	35.06
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	0.02	0.03
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	1.16 K	1.77 K
Dette nette (€)	-19.4 K	-19.33 K	-15.15 K	-5.05 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	0.45	0.89
Font de roulement (€)	-	-	30.99 K	-
Couverture du BFR	-	-	100	-
Trésorerie (€)	16.59 K	7.03 K	3.33 K	11.21 K
Dettes financières (€)	859	-	960	673
Capacité de remboursement (€)	-	-	-13.03	-2.86
Ratio d'endettement (%)	-43.08	-46.64	-46.46	-15.71
Autonomie financière (%)	52.43	-	33.97	47.72
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	34.89 K	26.37 K	17.52 K	15.58 K
Liquidité générale	207.62	227.39	229.49	257.62
Liquidité réduite	207.62	227.39	229.49	257.62
Couverture de la dette	0.31	0.96	0.08	0.3
Salaires et charges sociales (€)	122.16 K	110.92 K	132.63 K	97.48 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	28.4	24	36.3	40.95
Impôts sur les bénéfices (€)	250	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Acte(s) publié(s)

07/02/2006

Acte sous seing privé - Constitution