CASTELEYN 3 G CALAIS à Calais | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2018
Chiffre d'affaires (€)	359.4 K	436.29 K
Marge brute (€)	53.94 K	66.33 K
Excédent brut d'exploitation (€)	2.93 K	9.36 K
EBITDA (€)	3.5 K	9.33 K
EBITDA - EBE (€)	-562	31
Résultat d'exploitation (€)	1.45 K	7.8 K
Résultat net (€)	1.33 K	5.15 K
Taux de marge nette (%)	0.37	1.18
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.93	4.27
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2018
Rentabilité économique (%)	0.38	1.38
Valeur ajoutée (€) *	53.05 K	66.27 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	14.76	15.19
Croissance	2021	2018
Taux de marge brute (%)	15.01	15.2
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.97	2.14
Taux de marge opérationnelle (%)	0.82	2.15
Gestion BFR	2021	2018
BFR (€)	107.14 K	100.79 K
BFRE (€)	76.95 K	88.6 K
BFRHE (€)	-9.57 K	-2.2 K
BFR en jours de CA (j)	108.81	84.32
BFRE en jours de CA (j)	78.15	74.12
BFRHE en jours de CA (j)	-9.42 M	-2.63 M
Délais de paiement clients (j)	76.73	97.69
Délais de paiement fournisseurs (j)	85.88	110.83
Ratio des stocks / CA (%)	0.26	0.24
Autonomie financière	2021	2018
Capacité d'autofinancement (€)	3.41 K	6.69 K
Dette nette (€)	-179.14 K	-248.48 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.95	1.53
Font de roulement (€)	94.24 K	90.1 K
Couverture du BFR	87.95	89.39
Trésorerie (€)	26.85 K	3.7 K
Dettes financières (€)	102.4 K	112.64 K
Capacité de remboursement (€)	-52.47	-37.15
Ratio d'endettement (%)	-125.95	-206.4
Autonomie financière (%)	1.39	1.07
Solvabilité	2021	2018
Dettes d'exploitation (€) *	90.68 K	128.85 K
Liquidité générale	50.79	48.85
Liquidité réduite	50.79	48.85
Couverture de la dette	0.07	0.33
Salaires et charges sociales (€)	49.59 K	57.2 K
Structure de l'activité	2021	2018
Salaires / CA (%)	12.71	12.1
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Casteleyn 3 G Calais

Gérant

Anne Casteleyn

Observations

01/01/2009

Greffe précédent : 6203 (calais).

Bilans financiers

31/01/2021

Bilan social 2021

31/01/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

10/03/2016

Décision(s) de l'associé unique - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)

27/02/2012

Décision(s) de l'associé unique - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)

27/02/2012

Décision(s) de l'associé unique - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)

06/02/2006

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

31/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

12/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

27/10/2021