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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	761.38 K	725.99 K	771.74 K	751.4 K
Marge brute (€)	202.61 K	223.68 K	205.38 K	209.97 K
Excédent brut d'exploitation (€)	1.79 K	38.79 K	45.96 K	-
EBITDA (€)	6.12 K	38.14 K	53.88 K	52.13 K
EBITDA - EBE (€)	-4.33 K	647	-7.92 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-13.44 K	15.48 K	30.98 K	29.22 K
Résultat net (€)	-15.68 K	9.88 K	28 K	24.97 K
Taux de marge nette (%)	-2.06	1.36	3.63	3.32
Rentabilité sur fonds propres (%)	129.42	72.39	87.59	85.69
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-5.77	3.38	9.19	7.8
Valeur ajoutée (€) *	182.69 K	222.93 K	192.09 K	179.16 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.99	30.71	24.89	23.84
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	26.61	30.81	26.61	27.94
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.8	5.25	6.98	6.94
Taux de marge opérationnelle (%)	0.24	5.34	5.96	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	35.21 K	30.69 K	-8.8 K	-16.78 K
BFRE (€)	15.16 K	19.48 K	-16.26 K	-30.61 K
BFRHE (€)	19.95 K	7.85 K	1.55 K	4.14 K
BFR en jours de CA (j)	16.88	15.43	-4.16	-8.15
BFRE en jours de CA (j)	7.27	9.79	-7.69	-14.87
BFRHE en jours de CA (j)	41.62 M	15.61 M	3.28 M	8.53 M
Délais de paiement clients (j)	23.7	26.3	29.27	19.54
Délais de paiement fournisseurs (j)	35.66	40.47	39.92	29.47
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.08	0.06	0.07
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	4.12 K	33.41 K	51.22 K	-
Dette nette (€)	-283.29 K	-277.06 K	-266.16 K	-279.78 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.54	4.6	6.64	-
Font de roulement (€)	26.02 K	22.59 K	-15.71 K	-21.21 K
Couverture du BFR	73.9	73.61	178.46	126.41
Trésorerie (€)	494	1.43 K	6.67 K	11.17 K
Dettes financières (€)	182.69 K	180.15 K	142.12 K	162.36 K
Capacité de remboursement (€)	-68.84	-8.29	-5.2	-
Ratio d'endettement (%)	2.34 K	-2.03 K	-832.54	-960.19
Autonomie financière (%)	-0.07	0.08	0.22	0.18
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	91.91 K	90.24 K	123.8 K	124.16 K
Liquidité générale	23.44	22.07	25.84	18.4
Liquidité réduite	23.44	22.07	25.84	18.4
Couverture de la dette	-0.43	0.3	0.45	0.31
Salaires et charges sociales (€)	200.88 K	197.6 K	160.4 K	143.79 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	22.17	23.56	16.64	15.48
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Acte(s) publié(s)

26/01/2006

Acte notarié - Constitution