CONCEPT AUTOMATION à Saint-jean-de-bournay

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	731.54 K	915.65 K	689.48 K	743.09 K
Marge brute (€)	270.32 K	269.42 K	187.46 K	292.13 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-4.38 K	2.85 K	-103.81 K	12.05 K
EBITDA (€)	4.77 K	12.85 K	-94.84 K	19.71 K
EBITDA - EBE (€)	-9.15 K	-9.99 K	-8.97 K	-7.65 K
Résultat d'exploitation (€)	-3.42 K	3.88 K	-103.43 K	15.83 K
Résultat net (€)	-4.09 K	3.68 K	-104.05 K	11.89 K
Taux de marge nette (%)	-0.56	0.4	-15.09	1.6
Rentabilité sur fonds propres (%)	-2.39	2.1	-60.7	4.32
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-0.81	0.73	-19.03	1.88
Valeur ajoutée (€) *	205.72 K	213.9 K	101.51 K	219.55 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.12	23.36	14.72	29.55
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	36.95	29.42	27.19	39.31
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.65	1.4	-13.75	2.65
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.6	0.31	-15.06	1.62
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	348.75 K	370.86 K	357.08 K	410.79 K
BFRE (€)	286.55 K	277.62 K	226.01 K	154.15 K
BFRHE (€)	-15.26 K	-18.15 K	17.68 K	-12.36 K
BFR en jours de CA (j)	174.01	147.83	189.03	201.78
BFRE en jours de CA (j)	142.97	110.67	119.65	75.72
BFRHE en jours de CA (j)	-30.57 M	-45.54 M	33.4 M	-25.16 M
Délais de paiement clients (j)	153.36	105.23	125.53	113.1
Délais de paiement fournisseurs (j)	86.92	52.46	69.85	80.1
Ratio des stocks / CA (%)	0.17	0.14	0.27	0.17
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	4.11 K	12.65 K	-95.44 K	15.86 K
Dette nette (€)	-285.9 K	-247.45 K	-292.25 K	-115.77 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.56	1.38	-13.84	2.13
Font de roulement (€)	186.47 K	-	-	-
Couverture du BFR	53.47	-	-	-
Trésorerie (€)	49.83 K	80.03 K	83.22 K	239.68 K
Dettes financières (€)	30.41 K	-	-	-
Capacité de remboursement (€)	-69.56	-19.56	3.06	-7.3
Ratio d'endettement (%)	-167.18	-141.31	-170.48	-42.02
Autonomie financière (%)	5.62	-	-	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	143.05 K	108.59 K	157.71 K	192.15 K
Liquidité générale	108.62	106.93	87.13	133.85
Liquidité réduite	108.62	106.93	87.13	133.85
Couverture de la dette	-0.13	0.16	-2.13	0.15
Salaires et charges sociales (€)	258.62 K	251.05 K	275.01 K	257.66 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	25.17	20.16	25.72	23.8
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-708	-	3.66 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Concept Automation

Gérant

Jerome Fayant

Gérant

Jerome Fayant

Gérant

Marcel Roland

Gérant

Marcel Roland

Observations

23/04/2015

Ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de vienne en date du 23/04/2015 prononçant la cloture de la procedure de redressement judiciaire ouverte le 11/12/2012

25/02/2014

Jugement du tribunal de commerce de vienne en date du 25/02/2014 prononçant l'arrêt du plan de redressement pour une durée de dix ans. commissaire à l'exécution du plan : maître billioud j.m. 1 rue du musée 38200 vienne

08/10/2013

Jugement du tribunal de commerce de vienne en date du 08/10/2013 prolongeant la période d'observation jusqu'au 11/04/2014, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

08/10/2013

Jugement du tribunal de commerce de vienne en date du 08/10/2013 de désignation d'un administrateur judiciaire. administrateur judiciaire : selarl administrateurs judiciaires partenaires abréviation : ajp ou aj partenaires rep. par me sapin 174 rue de créqui 69003 lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.

09/04/2013

Jugement du tribunal de commerce de vienne en date du 09/04/2013 prolongeant la période d'observation jusqu'au 11/12/2013, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

11/12/2012

Jugement du tribunal de commerce de vienne en date du 11/12/2012 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. mandataire judiciaire : maître billioud j.m. 1 rue du musée 38200 vienne date de cessation des paiements : 04/12/2012

22/07/2011

Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées à compter du 30 juin 2010.

Ae 2013-10-08 autres jugements 2013-10-15 greffe t.c. vienne greffe t.c. vienne billioud;ai 2014-02-25 arret du plan de redressement 2014-03-07 greffe t.c. vienne greffe t.c. vienne billioud;db 2013-04-09 jugement modificatif 2013-04-24 greffe t.c. vienne greffe t.c. vienne billioud;db 2013-10-08 jugement modificatif 2013-10-15 greffe t.c. vienne greffe t.c. vienne billioud;j002 2012-12-11 ouverture redressement judiciaire 2013-01-23 greffe t.c. vienne greffe t.c. vienne billioud

Statuts de la société CONCEPT AUTOMATION

10/01/2006

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

24/11/2017

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - reconstitution des capitaux propres

22/07/2011

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - continuation de la société malgré les pertes

Annonce(s) légale(s) parue(s)

27/06/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/09/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/10/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/07/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/07/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/11/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/11/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

22/09/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

27/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/05/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/03/2014

Jugement Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan : 10 ans ; nomme Commissaire à l'exécution du plan Me Billio...

20/02/2014

Jugement L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans...

28/12/2012

Jugement Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 4 déce...

17/09/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/10/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/09/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/09/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/08/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Procédure(s) collective(s) enregistrée(s)

25/02/2014

Jugement de plan de redressement

Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan : 10 ans ; nomme commissaire à l'exécution du plan...

06/08/2013

Dépôt de l'état des créances

L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commis...

11/12/2012

Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements...

Comptes annuels de CONCEPT AUTOMATION

239

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Production vendue de biens	731.54 K € -20.11 %	915.65 K € 32.8 %	689.48 K € -7.21 %	743.09 K € -16 %
Chiffres d'affaires nets	731.54 K € -20.11 %	915.65 K € 32.8 %	689.48 K € -7.21 %	743.09 K € -16 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	2 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	9.19 K € -8.22 %	10.02 K € 11.42 %	8.99 K € 17.26 %	7.67 K € -13.35 %
Autres produits	10 € 66.67 %	6 € -64.71 %	17 € -82.29 %	96 € -86.5 %
Produits d'exploitation	740.74 K € -19.98 %	925.68 K € 32.15 %	700.49 K € -6.71 %	750.85 K € -16.03 %
Achats de matières premières et …	355.88 K € -23.07 %	462.62 K € 3.98 %	444.9 K € 8.2 %	411.18 K € -1.66 %
Variation de stock (matières …	2.15 K € -96.24 %	57.19 K € 3.52 %	-59.28 K € -21.65 %	-48.73 K € -21.8 %
Autres achats et charges externes	103.19 K € -18.38 %	126.42 K € 8.61 %	116.4 K € 31.51 %	88.51 K € -6.55 %
Achats	461.22 K € -28.63 %	646.23 K € 28.73 %	502.02 K € 11.32 %	450.96 K € -21.59 %
Impôts, taxes et versements assimilés	16.09 K € 3.65 %	15.52 K € -15.05 %	18.27 K € -18.83 %	22.51 K € 28.82 %
Salaires et traitements	184.12 K € -0.26 %	184.59 K € 4.08 %	177.35 K € 0.3 %	176.83 K € 0.68 %
Charges sociales	74.5 K € 12.1 %	66.46 K € -31.95 %	97.66 K € 20.82 %	80.83 K € 10.46 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	8.19 K € -8.64 %	8.96 K € 4.25 %	8.6 K € 121.66 %	3.88 K € 4.3 %
Dotations d'exploitation	8.19 K € -8.64 %	8.96 K € 4.25 %	8.6 K € 121.66 %	3.88 K € 4.3 %
Autres charges	46 € 76.92 %	26 € 30 %	20 € 53.85 %	13 € -81.94 %
Charges d'exploitation	744.16 K € -19.27 %	921.79 K € 14.66 %	803.92 K € 9.37 %	735.03 K € -13.04 %
Résultat d'exploitation	-3.42 K € -11.92 %	3.88 K € 96.25 %	-103.43 K € -553.47 %	15.83 K € -67.66 %
Autres intérêts et produit assimilés	40 € 344.44 %	9 € -91.43 %	105 € -66.56 %	314 € 46.73 %
Produit financiers	40 € 344.44 %	9 € -91.43 %	105 € -66.56 %	314 € 46.73 %
Intérêts et charges assimilées	709 € -22.85 %	919 € 27.11 %	723 € 22.13 %	592 € -6.92 %
Charges financières	709 € -22.85 %	919 € 27.11 %	723 € 22.13 %	592 € -6.92 %
Résultat financier	-669 € 26.4 %	-909 € -47.33 %	-617 € -121.94 %	-278 € 34.12 %
Résultat courant avant impôts	-4.09 K € -37.54 %	2.97 K € 97.14 %	-104.05 K € -569.08 %	15.55 K € -67.95 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	-708 € 0 %	- 0 %	3.66 K € -67.04 %
Total des produits	740.78 K € -19.98 %	925.69 K € 32.13 %	700.6 K € -6.73 %	751.17 K € -16.01 %
Total des charges	744.87 K € -19.21 %	922.01 K € 14.59 %	804.65 K € 8.84 %	739.28 K € -13.73 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-4.09 K € -11.08 %	3.68 K € 96.46 %	-104.05 K € -775.24 %	11.89 K € -68.22 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	4.82 K € -46.03 %	8.94 K € -31.51 %	13.05 K € -2.08 %	13.33 K € 439.91 %
Immobilisation incorporelles	4.82 K € -46.03 %	8.94 K € -31.51 %	13.05 K € -2.08 %	13.33 K € 439.91 %
Installations techniques …	48 € -88.15 %	405 € -46.85 %	762 € -54.26 %	1.67 K € -44.5 %
Autres immobilisations corporelles	5.54 K € -40.16 %	9.26 K € -32.67 %	13.75 K € 62.88 %	8.44 K € 1.05 K %
Immobilisation corporelles	5.59 K € -42.17 %	9.66 K € -33.41 %	14.51 K € 43.57 %	10.11 K € 170.63 %
Autres titres immobilisés	64 € 0 %	64 € 0 %	64 € 0 %	64 € -99.38 %
Autres immobilisations financières	4.48 K € 0 %	4.48 K € 0 %	4.48 K € 0 %	4.48 K € 0 %
Immobilisations financières	139.2 K € -27.53 %	192.07 K € 0.6 %	190.93 K € 37.85 %	138.51 K € 31.12 %
Actif immobilisé	14.96 K € -35.38 %	23.14 K € -27.91 %	32.1 K € 14.75 %	27.98 K € 33.61 %
Matières premières, approvisionnements	127.12 K € -1.67 %	129.27 K € -30.67 %	186.46 K € 46.61 %	127.18 K € 62.11 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	1.2 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	127.12 K € -1.67 %	129.27 K € -31.11 %	187.66 K € 47.55 %	127.18 K € 61.66 %
Créances clients et comptes ratachés	302.48 K € 17.73 %	256.93 K € 31.86 %	194.86 K € -11.07 %	219.11 K € 142.67 %
Autres créances	9.16 K € -14.67 %	10.73 K € -76.45 %	45.57 K € 217.72 %	14.34 K € -72.38 %
Créances	311.63 K € 16.43 %	267.66 K € 11.33 %	240.43 K € 2.99 %	233.46 K € 64.14 %
Disponibilités	49.83 K € -37.74 %	80.03 K € -3.84 %	83.22 K € -65.28 %	239.68 K € -26.7 %
Charges constatées d'avance	3.21 K € 29.4 %	2.48 K € -28.63 %	3.48 K € 32.48 %	2.63 K € 25.05 %
Actif circulant	491.79 K € 2.57 %	479.45 K € -6.87 %	514.79 K € -14.62 %	602.94 K € 9.63 %
Total actif	506.75 K € 0.83 %	502.59 K € -8.1 %	546.9 K € -13.32 %	630.92 K € 10.5 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Réserve légale	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Autres réserves	164.11 K € 2.3 %	160.43 K € -39.34 %	264.48 K € 4.71 %	252.59 K € -8.21 %
Résultat de l'exercice	-4.09 K € -11.08 %	3.68 K € 96.46 %	-104.05 K € -775.24 %	11.89 K € -68.22 %
Capitaux propres	171.02 K € -2.34 %	175.11 K € 2.15 %	171.43 K € -37.77 %	275.48 K € -14.87 %
Emprunts et dettes auprès des …	30.41 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	30.41 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	134.65 K € -28.2 %	187.53 K € 0.61 %	186.39 K € 39.13 %	133.97 K € 47.38 %
Dettes fournisseurs et comptes …	110.84 K € 29.12 %	85.84 K € -21.18 %	108.9 K € -2.05 %	111.18 K € 82.11 %
Dettes fiscales et sociales	32.21 K € 41.61 %	22.75 K € -53.4 %	48.81 K € -39.72 %	80.97 K € 54.56 %
Dettes d'exploitation	143.05 K € 31.73 %	108.59 K € -31.15 %	157.71 K € -17.92 %	192.15 K € 69.38 %
Autres dettes	17.12 K € -45.41 %	31.37 K € 0 %	31.37 K € 6.96 %	29.33 K € -31.82 %
Dettes diverses	17.12 K € -45.41 %	31.37 K € 0 %	31.37 K € 6.96 %	29.33 K € -31.82 %
Dettes + 1an	165.06 K € -11.98 %	187.53 K € 0.61 %	186.39 K € 39.13 %	133.97 K € 47.38 %
Produits constatés d'avance	10.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	335.73 K € 2.52 %	327.48 K € -12.78 %	375.47 K € 5.63 %	355.44 K € 43.7 %
Total passif	506.75 K € 0.83 %	502.59 K € -8.1 %	546.9 K € -13.32 %	630.92 K € 10.5 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Concept Automation ?

On recense 1 - 2 employés sous contrat avec la société Concept Automation.

Qui est le dirigeant de la société CONCEPT AUTOMATION ?

Le dirigeant de la société CONCEPT AUTOMATION est : Jerome Fayant.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise CONCEPT AUTOMATION ?

Le volume des ventes de Concept Automation est de 731.54 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Concept Automation ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7112B (soit : Ingénierie, études techniques).

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Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Concept Automation ?

Au cours de l’année 2023 la société Concept Automation a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -4.09 K € avec une trésorerie de 49.83 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de -0.56 %.