TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT SERVICES (T.A.S.) à Guerande

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.42 M	1.39 M	1.29 M	1.33 M
Marge brute (€)	594.84 K	550.51 K	416.5 K	496.08 K
Excédent brut d'exploitation (€)	123.91 K	-	-	-9.5 K
EBITDA (€)	123.61 K	125.53 K	13.72 K	-6.99 K
EBITDA - EBE (€)	302	-	-	-2.51 K
Résultat d'exploitation (€)	71.96 K	82.69 K	-12.4 K	-32.99 K
Résultat net (€)	66.9 K	66 K	40.28 K	-14.01 K
Taux de marge nette (%)	4.72	4.75	3.12	-1.05
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.71	13.48	8.88	-2.64
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	6.96	6.81	4.87	-1.62
Valeur ajoutée (€) *	486.92 K	462.77 K	333.98 K	371.8 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	34.38	33.3	25.87	27.9
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	42	39.62	32.26	37.22
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.73	9.03	1.06	-0.52
Taux de marge opérationnelle (%)	8.75	-	-	-0.71
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	592.12 K	553.25 K	482.67 K	520.35 K
BFRE (€)	-125.93 K	-84.34 K	-193.95 K	-214.36 K
BFRHE (€)	542.89 K	350.01 K	166.12 K	363.63 K
BFR en jours de CA (j)	152.59	145.32	136.46	142.5
BFRE en jours de CA (j)	-32.45	-22.15	-54.84	-58.71
BFRHE en jours de CA (j)	2.11 Md	1.33 Md	587.57 M	1.33 Md
Délais de paiement clients (j)	27.22	43.86	47.89	76.59
Délais de paiement fournisseurs (j)	74.08	75.65	73.77	60.2
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.03	0.03	0.04
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	126.2 K	-	-	12 K
Dette nette (€)	-298.69 K	-233.68 K	79.23 K	19.6 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.91	-	-	0.9
Font de roulement (€)	512.39 K	473.55 K	424.66 K	498.18 K
Couverture du BFR	86.54	85.59	87.98	95.74
Trésorerie (€)	136.47 K	245.61 K	453.1 K	353.39 K
Dettes financières (€)	161.15 K	141.88 K	78.66 K	48.35 K
Capacité de remboursement (€)	-2.37	-	-	1.63
Ratio d'endettement (%)	-56.73	-47.73	17.47	3.69
Autonomie financière (%)	3.27	3.45	5.77	11
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	194.28 K	257.71 K	237.22 K	263.28 K
Liquidité générale	172.29	161.67	180.98	220.11
Liquidité réduite	172.29	161.67	180.98	220.11
Couverture de la dette	2.66	0.8	0.68	-0.11
Salaires et charges sociales (€)	472.82 K	423.07 K	397.47 K	501.01 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	24.97	23.39	23.56	27.71
Impôts sur les bénéfices (€)	16.29 K	16.11 K	4.69 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Terrassement Assainissement Services (T.A.S.)

Gérant

Jonathan Legal

Gérant

Jonathan Legal

Statuts de la société TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT SERVICES (T.A.S.)

28/06/2017

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

26/02/2016

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

09/01/2006

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

10/12/2021

Acte(s) Divers

15/11/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) modification(s) statutaire(s) - Modification(s) statutaire(s) - Cession ou donation de parts par m. maurice legal au profit de m. jonathan legal

Annonce(s) légale(s) parue(s)

01/08/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/01/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/09/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

12/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

25/07/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/10/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

15/07/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

09/07/2017

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège

30/08/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/03/2016

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

08/09/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/09/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/09/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/08/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/08/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/07/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT SERVICES (T.A.S.)

270

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de biens	- 0 %	- 0 %	1.29 M € -3.14 %	1.33 M € 0 %
Production vendue de services	1.42 M € 1.93 %	1.39 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.42 M € 1.93 %	1.39 M € 7.64 %	1.29 M € -3.14 %	1.33 M € 0 %
Subventions d'exploitation	2.83 K € -29.18 %	4 K € 139.95 %	1.67 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	4.95 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	4.39 K € 0 %
Autres produits	3.96 K € 5.11 K %	76 € 533.33 %	12 € 100 %	6 € 0 %
Produits d'exploitation	1.43 M € 2.47 %	1.39 M € 7.81 %	1.29 M € -3.33 %	1.34 M € 0 %
Achats de matières premières et …	325.33 K € 14.86 %	283.24 K € -5.69 %	300.34 K € 8.6 %	276.56 K € 0 %
Variation de stock (matières …	-577 € -91.97 %	7.19 K € 27.26 %	5.65 K € 146.51 %	-2.29 K € 0 %
Autres achats et charges externes	496.78 K € -9.46 %	548.66 K € -3.49 %	568.52 K € 1.08 %	562.44 K € 0 %
Achats	821.53 K € -2.09 %	839.09 K € -4.05 %	874.51 K € 4.52 %	836.71 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	4.9 K € -15.75 %	5.82 K € 30.15 %	4.47 K € -2.27 %	4.57 K € 0 %
Salaires et traitements	353.68 K € 8.81 %	325.04 K € 6.85 %	304.19 K € -17.63 %	369.32 K € 0 %
Charges sociales	119.14 K € 21.54 %	98.03 K € 5.09 %	93.28 K € -29.17 %	131.7 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	51.65 K € 20.58 %	42.84 K € 64 %	26.12 K € 0.46 %	26 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	3.68 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	55.34 K € 29.18 %	42.84 K € 64 %	26.12 K € 0.46 %	26 K € 0 %
Autres charges	1.57 K € 777.65 %	179 € -92.88 %	2.51 K € 34.01 %	1.88 K € 0 %
Charges d'exploitation	1.36 M € 3.45 %	1.31 M € 0.45 %	1.31 M € -4.75 %	1.37 M € 0 %
Résultat d'exploitation	71.96 K € -12.98 %	82.69 K € 566.9 %	-12.4 K € 62.41 %	-32.99 K € 0 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	- 0 %	5 € 66.67 %	-3 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	14.67 K € 356.53 %	3.21 K € 87.3 %	1.72 K € -2.17 %	1.75 K € 0 %
Produit financiers	14.67 K € 356.53 %	3.21 K € 87.3 %	1.72 K € -2.17 %	1.75 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	3.44 K € 12.28 %	3.06 K € 177.86 %	1.1 K € 59.25 %	692 € 0 %
Charges financières	3.44 K € 12.28 %	3.06 K € 177.86 %	1.1 K € 59.25 %	692 € 0 %
Résultat financier	11.23 K € 7.29 K %	152 € -75.24 %	614 € -42.18 %	1.06 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	83.19 K € 0.42 %	82.84 K € 602.88 %	-11.79 K € 63.08 %	-31.92 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	0 € -100 %	4 K € -20.37 %	5.03 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	2.5 K € -95.88 %	60.75 K € 299.01 %	15.23 K € 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	2.5 K € -96.14 %	64.75 K € 219.73 %	20.25 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	3.23 K € 3.49 K %	90 € -93.21 %	1.33 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	0 € -100 %	7.91 K € 681.13 %	1.01 K € 0 %
Charges exceptionnelles	0 € -100 %	3.23 K € -59.64 %	8 K € 241.96 %	2.34 K € 0 %
Résultat exceptionnel	0 € 100 %	-727 € -98.72 %	56.76 K € 216.83 %	17.92 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	16.29 K € 1.12 %	16.11 K € 243.5 %	4.69 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	1.44 M € 3.1 %	1.4 M € 2.96 %	1.36 M € -0 %	1.36 M € 0 %
Total des charges	1.38 M € 3.19 %	1.33 M € 1.1 %	1.32 M € -3.96 %	1.37 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	66.9 K € 1.36 %	66 K € 63.85 %	40.28 K € 187.54 %	-14.01 K € 0 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	309 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	309 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	38.57 K € 2.17 %	37.75 K € -18.14 %	46.12 K € -22.38 %	59.41 K € -14.74 %
Autres immobilisations corporelles	136.39 K € 13.48 %	120.19 K € 95.49 %	61.48 K € 174.97 %	22.36 K € -29.5 %
Immobilisation corporelles	174.96 K € 10.78 %	157.94 K € 46.79 %	107.6 K € 31.58 %	81.77 K € -19.36 %
Autres titres immobilisés	8 € 0 %	8 € 0 %	8 € 0 %	8 € 0 %
Immobilisations financières	41.04 K € 8.76 %	37.74 K € 6.04 K %	615 € -86.3 %	4.49 K € 10.89 %
Actif immobilisé	175.28 K € 10.97 %	157.95 K € 46.78 %	107.6 K € 31.58 %	81.78 K € -19.36 %
Matières premières, approvisionnements	36.65 K € 1.6 %	36.07 K € -16.62 %	43.26 K € -11.55 %	48.91 K € 4.92 %
Stocks et en-cours	36.65 K € 1.6 %	36.07 K € -16.62 %	43.26 K € -11.55 %	48.91 K € 4.92 %
Créances clients et comptes ratachés	31.7 K € -76.91 %	137.3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres créances	75.38 K € 135.47 %	32.01 K € -81.36 %	171.73 K € -39.44 %	283.56 K € 741.44 %
Créances	107.08 K € -36.75 %	169.31 K € -1.41 %	171.73 K € -39.44 %	283.56 K € 58.29 %
Valeurs mobilières de placement …	450.99 K € 48.35 %	304 K € 590.91 %	44 K € 0 %	44 K € 0 %
Disponibilités	136.47 K € -44.44 %	245.61 K € -45.79 %	453.1 K € 28.22 %	353.39 K € -13.94 %
Charges constatées d'avance	55.2 K € -1.37 %	55.97 K € 618.82 %	7.79 K € -85.52 %	53.76 K € 331.18 %
Actif circulant	786.4 K € -3.03 %	810.96 K € 12.65 %	719.88 K € -8.13 %	783.62 K € 13.1 %
Total actif	961.67 K € -0.75 %	968.91 K € 17.09 %	827.48 K € -4.38 %	865.4 K € 8.95 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	300 K € 0 %	300 K € 0 %	300 K € 0 %	300 K € 0 %
Réserve légale	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %
Report à nouveau	129.62 K € 38.46 %	93.61 K € 12.34 %	83.33 K € -61.35 %	215.62 K € -3.13 %
Résultat de l'exercice	66.9 K € 1.36 %	66 K € 63.85 %	40.28 K € 187.54 %	-14.01 K € -39.16 %
Capitaux propres	526.52 K € 7.54 %	489.62 K € 7.94 %	453.61 K € -14.67 %	531.61 K € -7.65 %
Emprunts et dettes auprès des …	123.21 K € 0.81 %	122.22 K € 98.16 %	61.68 K € 29.74 %	47.54 K € -21.83 %
Emprunts et dettes financières divers	37.95 K € 93 %	19.66 K € 15.81 %	16.98 K € 2 K %	810 € -35.51 %
Dettes financières	161.15 K € 13.58 %	141.88 K € 80.39 %	78.66 K € 62.69 %	48.35 K € -22.1 %
Avances et acomptes reçus sur …	41.04 K € 8.76 %	37.73 K € 6.12 K %	607 € -86.45 %	4.48 K € 10.92 %
Dettes fournisseurs et comptes …	169.18 K € -3.22 %	174.81 K € -1.82 %	178.05 K € 26.9 %	140.31 K € 65.35 %
Dettes fiscales et sociales	25.11 K € -69.72 %	82.91 K € 40.12 %	59.17 K € -51.88 %	122.96 K € 84.81 %
Dettes d'exploitation	194.28 K € -24.61 %	257.71 K € 8.64 %	237.22 K € -9.9 %	263.28 K € 73.9 %
Autres dettes	38.69 K € -7.81 %	41.97 K € -26.88 %	57.39 K € 224.5 %	17.69 K € 1.41 K %
Dettes diverses	38.69 K € -7.81 %	41.97 K € -26.88 %	57.39 K € 224.5 %	17.69 K € 1.41 K %
Dettes + 1an	202.19 K € 12.57 %	179.61 K € 126.61 %	79.26 K € 50.04 %	52.83 K € -20.09 %
Dettes	435.16 K € -9.21 %	479.29 K € 28.2 %	373.87 K € 12.01 %	333.79 K € 52.65 %
Total passif	961.67 K € -0.75 %	968.91 K € 17.09 %	827.48 K € -4.38 %	865.4 K € 8.95 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés en activité pour Terrassement Assainissement Services (T.A.S.) ?

On dénombre 6 - 9 salariés travaillant chez l’entreprise Terrassement Assainissement Services (T.A.S.).

Qui est le dirigeant de la société TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT SERVICES (T.A.S.) ?

Le dirigeant de la société TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT SERVICES (T.A.S.) est : Jonathan Legal.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT SERVICES (T.A.S.) ?

Le volume des ventes de Terrassement Assainissement Services (T.A.S.) est de 1.42 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise Terrassement Assainissement Services (T.A.S.) ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4312A (c'est à dire : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Terrassement Assainissement Services (T.A.S.) ?

Pour l’année 2024 l’entreprise Terrassement Assainissement Services (T.A.S.) a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 66.9 K € avec une trésorerie de 136.47 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 4.72 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Terrassement Assainissement Services (T.A.S.) ?

L’entreprise Terrassement Assainissement Services (T.A.S.) a été déposée le 2006 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).