TCP SERVICES (TCP SERVICES) à Peschadoires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	4.87 M	5.34 M	4.76 M	4.05 M
Marge brute (€)	3.87 M	4.09 M	3.68 M	3.1 M
Excédent brut d'exploitation (€)	471.7 K	507.96 K	401.17 K	415.53 K
EBITDA (€)	502.35 K	606.37 K	384.2 K	455.75 K
EBITDA - EBE (€)	-30.65 K	-98.41 K	16.98 K	-40.22 K
Résultat d'exploitation (€)	257.73 K	367.6 K	282.48 K	413.35 K
Résultat net (€)	37.53 K	42.43 K	17.24 K	125.47 K
Taux de marge nette (%)	0.77	0.79	0.36	3.1
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.65	17.87	8.84	42.13
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	1.24	1.22	0.66	6.6
Valeur ajoutée (€) *	3.34 M	3.03 M	2.7 M	2.24 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	68.67	56.67	56.7	55.31
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	79.37	76.47	77.2	76.74
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.31	11.35	8.06	11.27
Taux de marge opérationnelle (%)	9.69	9.51	8.42	10.27
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.1 M	825.75 K	347.16 K	470.62 K
BFRE (€)	-	-593.71 K	-439.33 K	-469.45 K
BFRHE (€)	1.46 M	627.61 K	330.37 K	692.92 K
BFR en jours de CA (j)	82.16	56.41	26.6	42.46
BFRE en jours de CA (j)	-	-40.56	-33.66	-42.36
BFRHE en jours de CA (j)	19.45 Md	9.19 Md	4.31 Md	7.68 Md
Délais de paiement clients (j)	148.42	115.43	88.62	120.13
Délais de paiement fournisseurs (j)	99.3	72.95	80.45	97.9
Ratio des stocks / CA (%)	-	0	0	0
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	421.33 K	451.05 K	326.82 K	302.34 K
Dette nette (€)	-2.34 M	-2.66 M	-1.99 M	-1.43 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.65	8.44	6.86	7.47
Font de roulement (€)	683.52 K	279.73 K	-103.57 K	119.45 K
Couverture du BFR	62.35	33.88	-29.83	25.38
Trésorerie (€)	220.41 K	418.96 K	214.69 K	37.31 K
Dettes financières (€)	1.05 M	1.23 M	723.19 K	161.79 K
Capacité de remboursement (€)	-5.56	-5.9	-6.07	-4.74
Ratio d'endettement (%)	-852	-1.12 K	-1.02 K	-480.96
Autonomie financière (%)	0.26	0.19	0.27	1.84
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.29 M	1.47 M	1.23 M	1.09 M
Liquidité générale	-	74.44	71.8	105.8
Liquidité réduite	-	74.44	71.8	105.8
Couverture de la dette	0.04	0.03	0.02	0.15
Salaires et charges sociales (€)	3.27 M	3.48 M	3.22 M	2.61 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	47.16	45.34	47.48	44.61
Impôts sur les bénéfices (€)	29.16 K	29.34 K	19.43 K	61.44 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Tcp Services (TCP SERVICES)

Président de SAS

TOP CLEAN PACKAGING

Gérant

Jean Berry

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG

Observations

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de clermont-ferrand. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe de clermont-ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Statuts de la société TCP SERVICES (TCP SERVICES)

08/03/2022

Statuts mis à jour - Suite à décision municipale - Changement de forme juridique

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

22/12/2021

Rapport du commissaire à la transformation

23/06/2021

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

24/01/2020

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s)

11/08/2017

Décision(s) de l'associé unique - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

26/12/2005

Acte(s) Divers