S.T.M.C. - SOCIETE TRAVAUX MACONNERIE GENERALE à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	6.1 M	5.65 M	7.22 M	4.94 M
Marge brute (€)	854.31 K	707.34 K	725.88 K	562.27 K
Excédent brut d'exploitation (€)	291.93 K	119.71 K	75.82 K	76.2 K
EBITDA (€)	278.01 K	124.9 K	73.27 K	76.63 K
EBITDA - EBE (€)	13.92 K	-5.18 K	2.55 K	-428
Résultat d'exploitation (€)	208.11 K	78.32 K	32.78 K	63.59 K
Résultat net (€)	135.35 K	83.02 K	35.28 K	50.48 K
Taux de marge nette (%)	2.22	1.47	0.49	1.02
Rentabilité sur fonds propres (%)	21.77	17.07	8.75	13.72
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	4.9	2.84	1.07	2.43
Valeur ajoutée (€) *	816.83 K	558.99 K	522.38 K	439.02 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	13.38	9.89	7.23	8.89
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	14	12.52	10.05	11.38
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.56	2.21	1.01	1.55
Taux de marge opérationnelle (%)	4.78	2.12	1.05	1.54
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	980.11 K	1.02 M	998.71 K	929.83 K
BFRE (€)	701.35 K	-	-	-
BFRHE (€)	37.74 K	143.8 K	148.75 K	8.64 K
BFR en jours de CA (j)	58.62	66.19	50.48	68.7
BFRE en jours de CA (j)	41.95	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	630.93 M	2.23 Md	2.94 Md	116.94 M
Délais de paiement clients (j)	134.39	169.17	142.14	103.11
Délais de paiement fournisseurs (j)	66.21	68.08	75.58	47.43
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	-	-	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	219.71 K	129.6 K	75.77 K	63.52 K
Dette nette (€)	-1.83 M	-2.33 M	-2.65 M	-1.19 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.6	2.29	1.05	1.29
Font de roulement (€)	980.11 K	987.79 K	938.97 K	872.64 K
Couverture du BFR	100	96.39	94.02	93.85
Trésorerie (€)	308.2 K	105.67 K	249.61 K	513.09 K
Dettes financières (€)	467.02 K	660.17 K	730.83 K	645.9 K
Capacité de remboursement (€)	-8.35	-18	-34.95	-18.79
Ratio d'endettement (%)	-295.04	-479.74	-656.69	-324.32
Autonomie financière (%)	1.33	0.74	0.55	0.57
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.68 M	1.74 M	2.11 M	1 M
Liquidité générale	120.82	-	-	-
Liquidité réduite	120.82	-	-	-
Couverture de la dette	0.19	0.1	0.05	0.12
Salaires et charges sociales (€)	534.06 K	571.1 K	630.28 K	475.06 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	6.31	7.23	5.81	7.03
Impôts sur les bénéfices (€)	29.32 K	22.86 K	4.82 K	9.2 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de S.t.m.c. - Societe Travaux Maconnerie Generale

Président de SAS

Sakir Yagiz

Observations

30/12/2020

Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'aix-en-provence par suite de transfert du siège social à compter du 01/08/2020 du zone industrielle les estroublans 31 rue d'athènes 13127 vitrolles au parc de la sauvecanne 990 chemin de sauvecanne 13320 bouc-bel-air société réduite à un associé unique société par actions simplifiée (sas) transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) ancienne valeur : zone industrielle les estroublans 31 rue d'athènes 13127 vitrolles

Statuts de la société S.T.M.C. - SOCIETE TRAVAUX MACONNERIE GENERALE

28/12/2020

Statuts mis à jour - Transfert du siège social et de l'établissement principal

02/06/2016

- Changement de forme juridique Statuts mis à jour

02/06/2016

- Changement de forme juridique Statuts mis à jour

02/06/2016

- Changement de forme juridique Statuts mis à jour

02/06/2016

- Changement de forme juridique Statuts mis à jour

18/02/2016

- Cession de parts Statuts mis à jour

19/03/2014

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

02/05/2016

Rapport du commissaire à la transformation - Sarlu en sasu

02/05/2016

Rapport du commissaire à la transformation - Sarlu en sasu

02/05/2016

Rapport du commissaire à la transformation - Sarlu en sasu

06/07/2011

Acte(s) Divers

06/07/2011

Acte(s) Divers

06/07/2011

Acte(s) Divers

07/08/2008

Acte(s) Divers

23/12/2005

Acte(s) Divers