HOTEL DES DEUX ROCS à Seillans | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2016
Chiffre d'affaires (€)	436.79 K	284.23 K	619.34 K
Marge brute (€)	126.01 K	96.4 K	251.2 K
Excédent brut d'exploitation (€)	3.1 K	12.46 K	45.39 K
EBITDA (€)	9.14 K	20.48 K	51.77 K
EBITDA - EBE (€)	-6.04 K	-8.03 K	-6.38 K
Résultat d'exploitation (€)	-6.12 K	5.1 K	8.34 K
Résultat net (€)	-9.39 K	3.65 K	5.2 K
Taux de marge nette (%)	-2.15	1.28	0.84
Rentabilité sur fonds propres (%)	-11.07	3.87	4.35
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2016
Rentabilité économique (%)	-2.19	0.71	1.23
Valeur ajoutée (€) *	165.8 K	126.88 K	216.85 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	37.96	44.64	35.01
Croissance	2021	2020	2016
Taux de marge brute (%)	28.85	33.92	40.56
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.09	7.21	8.36
Taux de marge opérationnelle (%)	0.71	4.38	7.33
Gestion BFR	2021	2020	2016
BFR (€)	88.12 K	177.5 K	26.09 K
BFRHE (€)	109.11 K	124.34 K	30.21 K
BFR en jours de CA (j)	73.64	227.94	15.38
BFRHE en jours de CA (j)	130.57 M	96.82 M	51.26 M
Délais de paiement clients (j)	100.15	158.17	48.75
Délais de paiement fournisseurs (j)	64.78	108.02	57.95
Capacité d'autofinancement (€)	6.9 K	19.04 K	48.63 K
Dette nette (€)	-304.95 K	-298.06 K	-280.17 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.58	6.7	7.85
Font de roulement (€)	75.72 K	177.5 K	-27.27 K
Couverture du BFR	85.92	100	-104.5
Trésorerie (€)	39.75 K	119.36 K	23.55 K
Dettes financières (€)	259.15 K	350.68 K	169.03 K
Capacité de remboursement (€)	-44.22	-15.65	-5.76
Ratio d'endettement (%)	-359.86	-316.66	-234.75
Autonomie financière (%)	0.33	0.27	0.71
Solvabilité	2021	2020	2016
Dettes d'exploitation (€) *	73.14 K	66.74 K	81.33 K
Couverture de la dette	-0.54	0.35	0.24
Salaires et charges sociales (€)	181.05 K	114.86 K	198.63 K
Structure de l'activité	2021	2020	2016
Salaires / CA (%)	33.1	34.63	24.89
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Hotel Des Deux Rocs

Gérant

Nicolas Malzac

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

27/08/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Démission de co-gérant

04/05/2011

Procès-verbal d'assemblée - Nomination d'une co gérante associée mme malzac julie

14/12/2005

Divers - Formation de la sociétéactes nomination du gérant - Etats des actes antérieurs

Annonce(s) légale(s) parue(s)

05/08/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

22/09/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

13/12/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

22/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/09/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

28/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/07/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

13/06/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/07/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/07/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/09/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/07/2015

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité

07/07/2015

Modifications et mutations diverses

16/06/2015

Modifications et mutations diverses

04/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/07/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/03/2013

Modifications et mutations diverses Mise en location-gérance d'une branche d'activité

06/11/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/10/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/05/2011

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

10/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/10/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/11/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de HOTEL DES DEUX ROCS

163

Compte de résultat	2021	2020	2016
Ventes de marchandises	392 € 0 %	- 0 %	496 € 0 %
Production vendue de services	436.4 K € 53.54 %	284.23 K € -54.07 %	618.85 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	436.79 K € 53.68 %	284.23 K € -54.11 %	619.34 K € 0 %
Subventions d'exploitation	65.08 K € 75.82 %	37.02 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	7.75 K € -8.37 %	8.46 K € 21.04 %	6.99 K € 0 %
Autres produits	1.01 K € 12.58 K %	8 € 60 %	5 € 0 %
Produits d'exploitation	510.64 K € 54.88 %	329.71 K € -47.36 %	626.34 K € 0 %
Achats de matières premières et …	116.44 K € 61.22 %	72.23 K € -54.96 %	160.37 K € 0 %
Autres achats et charges externes	194.35 K € 68.12 %	115.6 K € -44.36 %	207.77 K € 0 %
Achats	310.79 K € 65.46 %	187.83 K € -48.98 %	368.14 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	7.95 K € 30.3 %	6.1 K € -15.08 %	7.18 K € 0 %
Salaires et traitements	144.58 K € 46.9 %	98.43 K € -36.15 %	154.15 K € 0 %
Charges sociales	36.47 K € 121.86 %	16.44 K € -63.05 %	44.48 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	15.27 K € -0.77 %	15.39 K € -64.57 %	43.43 K € 0 %
Dotations d'exploitation	15.27 K € -0.77 %	15.39 K € -64.57 %	43.43 K € 0 %
Autres charges	1.71 K € 295.83 %	432 € -29.06 %	609 € 0 %
Charges d'exploitation	516.76 K € 59.19 %	324.61 K € -47.47 %	617.99 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-6.12 K € -20.17 %	5.1 K € -38.92 %	8.34 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	3.32 K € 135.72 %	1.41 K € -55.27 %	3.15 K € 0 %
Charges financières	3.32 K € 135.72 %	1.41 K € -55.27 %	3.15 K € 0 %
Résultat financier	-3.32 K € -135.72 %	-1.41 K € 55.27 %	-3.15 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	-9.44 K € -156.12 %	3.69 K € -29.03 %	5.2 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	170 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	170 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	45 € 12.5 %	40 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	67 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	112 € 180 %	40 € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	58 € 45 %	-40 € 0 %	- 0 %
Total des produits	510.81 K € 54.93 %	329.71 K € -47.36 %	626.34 K € 0 %
Total des charges	520.19 K € 59.54 %	326.06 K € -47.51 %	621.14 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-9.39 K € -157.33 %	3.65 K € -29.8 %	5.2 K € 0 %

Actif	2021	2020	2016
Fonds commercial	220 K € 0 %	220 K € 0 %	220 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	220 K € 0 %	220 K € 0 %	220 K € 0 %
Installations techniques …	2.61 K € -29.46 %	3.7 K € 63.4 %	2.26 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	45.57 K € 4.48 %	43.62 K € -53.29 %	93.38 K € 0 %
Immobilisation corporelles	48.18 K € 1.83 %	47.31 K € -50.53 %	95.64 K € 0 %
Immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	53.36 K € 0 %
Actif immobilisé	268.18 K € 0.32 %	267.31 K € -15.31 %	315.64 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	541 € -98.99 %	53.66 K € 0 %
Autres créances	121.51 K € -2.27 %	124.34 K € 311.56 %	30.21 K € 0 %
Créances	121.51 K € -2.69 %	124.88 K € 48.89 %	83.87 K € 0 %
Disponibilités	39.75 K € -66.69 %	119.36 K € 406.76 %	23.55 K € 0 %
Actif circulant	161.27 K € -33.97 %	244.24 K € 127.35 %	107.43 K € 0 %
Total actif	429.45 K € -16.05 %	511.55 K € 20.91 %	423.06 K € 0 %

Passif	2021	2020	2016
Capital social ou individuel	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %
Réserve légale	200 € 0 %	200 € 0 %	200 € 0 %
Autres réserves	91.93 K € 4.13 %	88.28 K € -21.14 %	111.95 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-9.39 K € -157.33 %	3.65 K € -29.8 %	5.2 K € 0 %
Capitaux propres	84.74 K € -9.97 %	94.13 K € -21.13 %	119.34 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	259.12 K € -18.42 %	317.64 K € 167.95 %	118.55 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	30 € -99.91 %	33.04 K € -34.55 %	50.48 K € 0 %
Dettes financières	259.15 K € -26.1 %	350.68 K € 107.47 %	169.03 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	53.36 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	55.92 K € -0.78 %	56.36 K € -4.89 %	59.26 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	17.22 K € 65.92 %	10.38 K € -52.98 %	22.08 K € 0 %
Dettes d'exploitation	73.14 K € 9.6 %	66.74 K € -17.94 %	81.33 K € 0 %
Autres dettes	12.41 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	12.41 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	259.15 K € -26.1 %	350.68 K € 57.69 %	222.39 K € 0 %
Dettes	344.7 K € -17.42 %	417.42 K € 37.44 %	303.72 K € 0 %
Total passif	429.45 K € -16.05 %	511.55 K € 20.91 %	423.06 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Hotel Des Deux Rocs ?

On compte 1 - 2 salariés sous contrat avec l’entreprise Hotel Des Deux Rocs.

Qui est le dirigeant de la société HOTEL DES DEUX ROCS ?

Le dirigeant de la société HOTEL DES DEUX ROCS est : Nicolas Malzac.

Quel est le volume des ventes de la société HOTEL DES DEUX ROCS ?

Le volume des transactions de Hotel Des Deux Rocs est de 436.79 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Hotel Des Deux Rocs ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5510Z (plus précisément : Hôtels et hébergement similaire).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Hotel Des Deux Rocs ?

Durant la période 2021 la compagnie Hotel Des Deux Rocs a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -9.39 K € avec une trésorerie de 39.75 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de -2.15 %.