LA CABANE DE PICOT à Saint-medard-en-jalles

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	2.39 M	2.38 M	2.57 M
Marge brute (€)	-	776.36 K	742.61 K	793.62 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	45.54 K	91.58 K	150.73 K
EBITDA (€)	-	47.69 K	95.09 K	153.17 K
EBITDA - EBE (€)	-	-2.15 K	-3.52 K	-2.44 K
Résultat d'exploitation (€)	-	26.56 K	70.59 K	135.08 K
Résultat net (€)	-	25.43 K	57.88 K	103.11 K
Taux de marge nette (%)	-	1.07	2.43	4.02
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	4.29	9.23	15.89
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-	3.21	6.92	11.42
Valeur ajoutée (€) *	-	671.96 K	656.05 K	693.52 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	28.16	27.52	27.01
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-	32.54	31.15	30.91
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	2	3.99	5.97
Taux de marge opérationnelle (%)	-	1.91	3.84	5.87
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	301.14 K	264.72 K	302.86 K	312.18 K
BFRE (€)	-173.97 K	-164.9 K	-168.32 K	-226.82 K
BFRHE (€)	153.05 K	67.8 K	76.68 K	24.22 K
BFR en jours de CA (j)	-	40.5	46.37	44.38
BFRE en jours de CA (j)	-	-25.23	-25.77	-32.25
BFRHE en jours de CA (j)	-	443.2 M	500.81 M	170.37 M
Délais de paiement clients (j)	-	2.79	4.07	2.15
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	25.77	26.55	23.73
Ratio des stocks / CA (%)	-	0	0	0
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	46.57 K	82.38 K	121.29 K
Dette nette (€)	121.73 K	162.72 K	184.58 K	260.99 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	1.95	3.46	4.72
Font de roulement (€)	300.55 K	264.72 K	302.85 K	312.18 K
Couverture du BFR	99.8	100	100	100
Trésorerie (€)	321.47 K	361.82 K	394.5 K	514.78 K
Dettes financières (€)	12.85 K	21.68 K	30.47 K	13.95 K
Capacité de remboursement (€)	-	3.49	2.24	2.15
Ratio d'endettement (%)	19.61	27.47	29.44	40.21
Autonomie financière (%)	48.32	27.32	20.58	46.53
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	186.31 K	177.42 K	179.44 K	239.84 K
Liquidité générale	239.09	216.9	225.58	214.27
Liquidité réduite	239.09	216.9	225.58	214.27
Couverture de la dette	-	0.41	0.99	0.84
Salaires et charges sociales (€)	-	719.14 K	645.1 K	632.13 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	-	25.63	22.97	20.62
Impôts sur les bénéfices (€)	-	4.49 K	14.9 K	33.17 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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Dirigeant(s) de La Cabane De Picot

Gérant

Jean Arce

Gérant

Jean-Pierre Pontet

Statuts de la société LA CABANE DE PICOT

17/02/2015

- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

26/11/2013

- Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour

08/12/2005

Statuts constitutifs - Constitution Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

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Bilan social 2024

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Bilan social 2023

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Bilan social 2022

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Bilan social 2021

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Bilan social 2020

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Bilan social 2016

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