A.R.I. AGENCEM RENOV D INTERIEUR à Saint-ouen-l'aumone

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	501.83 K	383.69 K	616.98 K	537.96 K
Marge brute (€)	144.46 K	105.54 K	178.75 K	212.6 K
Excédent brut d'exploitation (€)	12.75 K	-	17.57 K	51.62 K
EBITDA (€)	12.29 K	-68.36 K	17.11 K	54.64 K
EBITDA - EBE (€)	462	-	457	-3.02 K
Résultat d'exploitation (€)	6.77 K	-68.36 K	7.28 K	43.02 K
Résultat net (€)	5.13 K	-69.78 K	5.19 K	35.73 K
Taux de marge nette (%)	1.02	-18.19	0.84	6.64
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.61	-112.06	3.93	28.16
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	1.84	-25.21	1.84	14.2
Valeur ajoutée (€) *	128.15 K	26.37 K	152.9 K	165.04 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.54	6.87	24.78	30.68
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	28.79	27.51	28.97	39.52
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.45	-17.82	2.77	10.16
Taux de marge opérationnelle (%)	2.54	-	2.85	9.6
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	175.85 K	165.15 K	158.76 K	123.37 K
BFRE (€)	159.94 K	-32.67 K	80.53 K	27.97 K
BFRHE (€)	19.02 K	103.02 K	51.42 K	22.12 K
BFR en jours de CA (j)	127.9	157.1	93.92	83.71
BFRE en jours de CA (j)	116.33	-31.08	47.64	18.97
BFRHE en jours de CA (j)	26.15 M	108.29 M	86.91 M	32.61 M
Délais de paiement clients (j)	42.6	104.51	79.11	44.31
Délais de paiement fournisseurs (j)	57.79	79.55	50.34	69.34
Ratio des stocks / CA (%)	0.3	0.16	0.16	0.12
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	15.39 K	-	15.03 K	48.28 K
Dette nette (€)	-164.15 K	-139.69 K	-144.61 K	-52.64 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.07	-	2.44	8.98
Font de roulement (€)	172.05 K	145.15 K	135.09 K	105.02 K
Couverture du BFR	97.84	87.89	85.09	85.12
Trésorerie (€)	47.79 K	74.8 K	4.74 K	72.06 K
Dettes financières (€)	122.42 K	102.32 K	27.56 K	12.51 K
Capacité de remboursement (€)	-10.66	-	-9.62	-1.09
Ratio d'endettement (%)	-243.55	-224.34	-109.51	-41.5
Autonomie financière (%)	0.55	0.61	4.79	10.14
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	85.71 K	92.17 K	98.11 K	93.84 K
Liquidité générale	53.48	92.23	106.04	120.95
Liquidité réduite	53.48	92.23	106.04	120.95
Couverture de la dette	0.18	-2.22	0.15	1.26
Salaires et charges sociales (€)	171.65 K	137.1 K	199.01 K	167.22 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	22.96	22.66	21.21	19.77
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	1.39 K	5.58 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Bilan social 2018

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Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

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Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Transfert du siège social

09/01/2007

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Démission(s) de gérant(s) - Cession de parts - Modification(s) statutaire(s)

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15/06/2022