TA CLIM SERVICES T.C.S à Beauvais

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	5.72 M	4.61 M	4.13 M	4.31 M
Marge brute (€)	1.97 M	1.63 M	1.44 M	1.47 M
Excédent brut d'exploitation (€)	695.88 K	477.23 K	444.59 K	576.2 K
EBITDA (€)	720.34 K	484.48 K	471.3 K	598 K
EBITDA - EBE (€)	-24.47 K	-7.25 K	-26.71 K	-21.8 K
Résultat d'exploitation (€)	664.17 K	428.2 K	418.54 K	546.24 K
Résultat net (€)	498.47 K	319.33 K	292.98 K	409.92 K
Taux de marge nette (%)	8.72	6.93	7.1	9.52
Rentabilité sur fonds propres (%)	24.09	16.89	15.65	20.72
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	15.36	10.37	10.42	13.39
Valeur ajoutée (€) *	1.55 M	1.33 M	1.32 M	1.51 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.16	28.84	31.91	35.09
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	34.48	35.42	35.02	34.11
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.6	10.51	11.42	13.88
Taux de marge opérationnelle (%)	12.17	10.36	10.78	13.38
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	2.01 M	1.82 M	1.88 M	1.91 M
BFRE (€)	1.09 M	1.02 M	1.03 M	864.09 K
BFRHE (€)	41.89 K	172.78 K	34.42 K	192.4 K
BFR en jours de CA (j)	128.22	144.34	166.11	161.54
BFRE en jours de CA (j)	69.52	80.71	91.08	73.22
BFRHE en jours de CA (j)	656.25 M	2.18 Md	389 M	2.27 Md
Délais de paiement clients (j)	116.21	133.99	113.89	123.12
Délais de paiement fournisseurs (j)	46.47	77.17	56.5	75.58
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	0.11	0.13	0.11
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	558.38 K	386 K	348.51 K	464.51 K
Dette nette (€)	-484.68 K	-649.97 K	-286.38 K	-309.1 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.77	8.38	8.45	10.78
Font de roulement (€)	1.82 M	1.73 M	1.72 M	-
Couverture du BFR	90.77	94.99	91.49	-
Trésorerie (€)	692.17 K	539.1 K	653.84 K	761.82 K
Dettes financières (€)	6.6 K	8.96 K	11.21 K	-
Capacité de remboursement (€)	-0.87	-1.68	-0.82	-0.67
Ratio d'endettement (%)	-23.42	-34.37	-15.3	-15.62
Autonomie financière (%)	313.39	210.96	166.95	-
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	984.8 K	1.09 M	769.25 K	982.86 K
Liquidité générale	228.02	202.33	224.18	226.98
Liquidité réduite	228.02	202.33	224.18	226.98
Couverture de la dette	0.99	0.71	0.84	1.06
Salaires et charges sociales (€)	1.05 M	1.07 M	1.04 M	1.14 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	13.04	16.93	18.27	19.3
Impôts sur les bénéfices (€)	168.34 K	104.04 K	103.28 K	131.39 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Ta Clim Services T.c.s

Gérant

Frederic Fouache

Gérant

Frederic Fouache

Gérant

Frederic Fouache

Observations

04/05/2017

Société réduite à associé unique, à compter du 24/03/2017

20/07/2007

Changement de dénomination sociale à compter du 25 juin 2007 - ancienne dénomination : techniclim se rvices t.c.s.

Statuts de la société TA CLIM SERVICES T.C.S

04/05/2017

- Cession ou donation de parts - Entre Mr Frédéric DEWIDEHEM (cédant) et Mr Lucas DEWIDEHEM (cessio... - Cession ou donation de parts - mr frédéric dewidehem (cédant) et mme chloé dewidehem (cessionnaire) - Modification(s) statutaire(s) - agrément donation de parts Statuts mis à jour - Cession ou donation de parts - Entre Mr Frédéric FOUACHE (cédant) et la société MF CONCEPT (cessi... - Cession ou donation de parts - entre Mr Frédéric DEWIDEHEM (cédant) et la société MF CONCEPT (ces... - Cession ou donation de parts - Entre Mr Lucas DEWIDEHEM (cédant) et la société MF CONCEPT (cessio... - Cession ou donation de parts - Entre Mme Chloé DEWIDEHEM (cédant) et la société MF CONCEPT (cessi... - Modification(s) statutaire(s) - autorisation des cessions de parts

04/05/2017

19/04/2017

- Modification(s) statutaire(s) - autorisation de l'apport au profit de mf concept Statuts mis à jour

24/06/2011

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

24/06/2011

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

17/03/2008

- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

20/07/2007

- Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

07/06/2007

- Cession ou donation de parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

23/11/2005

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale

Bilans financiers

30/11/2024

Bilan social 2024

30/11/2023

Bilan social 2023

30/11/2022

Bilan social 2022

30/11/2021

Bilan social 2021

30/11/2020

Bilan social 2020

30/11/2019

Bilan social 2019

30/11/2018

Bilan social 2018

30/11/2017

Bilan social 2017

30/11/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

23/10/2020

Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes

21/08/2008

Procès-verbal d'assemblée générale - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes