DANIOLI DISTRIBUTION à Hillion | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	9.41 M	9.62 M	7.69 M	5.09 M
Marge brute (€)	1.84 M	1.72 M	1.3 M	825.27 K
Excédent brut d'exploitation (€)	820.61 K	719.41 K	418.03 K	159.91 K
EBITDA (€)	818.57 K	741.93 K	411.35 K	162.07 K
EBITDA - EBE (€)	2.04 K	-22.52 K	6.69 K	-2.16 K
Résultat d'exploitation (€)	750.2 K	633.05 K	315.62 K	75.72 K
Résultat net (€)	562.26 K	474.55 K	230.29 K	52.89 K
Taux de marge nette (%)	5.98	4.93	3	1.04
Rentabilité sur fonds propres (%)	59.13	60.17	44.79	15.84
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	30.95	25.02	14.2	3.83
Valeur ajoutée (€) *	1.58 M	1.48 M	1.09 M	652.74 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.78	15.43	14.22	12.82
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	19.54	17.88	16.94	16.21
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.7	7.71	5.35	3.18
Taux de marge opérationnelle (%)	8.72	7.48	5.44	3.14
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.1 M	1 M	805.08 K	658.73 K
BFRE (€)	424.68 K	354.18 K	358.65 K	276.55 K
BFRHE (€)	-85.03 K	-53.92 K	-79.16 K	-32.21 K
BFR en jours de CA (j)	42.64	38.13	38.22	47.21
BFRE en jours de CA (j)	16.48	13.44	17.03	19.82
BFRHE en jours de CA (j)	-2.19 Md	-1.42 Md	-1.67 Md	-449.42 M
Délais de paiement clients (j)	18.55	20	24.86	30.5
Délais de paiement fournisseurs (j)	17.02	21.94	19.92	28.3
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	0.05	0.05	0.06
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	633.82 K	588.29 K	339.34 K	139.33 K
Dette nette (€)	-205.87 K	-508.26 K	-698.22 K	-708.37 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.74	6.12	4.41	2.74
Font de roulement (€)	999.3 K	900.12 K	689.33 K	583.11 K
Couverture du BFR	90.93	89.59	85.62	88.52
Trésorerie (€)	659.65 K	599.86 K	409.84 K	338.78 K
Dettes financières (€)	247.06 K	316.1 K	456.48 K	538.93 K
Capacité de remboursement (€)	-0.32	-0.86	-2.06	-5.08
Ratio d'endettement (%)	-21.65	-64.44	-135.8	-212.19
Autonomie financière (%)	3.85	2.5	1.13	0.62
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	518.73 K	687.41 K	535.82 K	432.62 K
Liquidité générale	132.22	105.49	88.04	76.88
Liquidité réduite	132.22	105.49	88.04	76.88
Couverture de la dette	3.44	2.42	1.29	0.56
Salaires et charges sociales (€)	967.29 K	959.59 K	845.51 K	635.4 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	7.34	7.13	8.01	8.81
Impôts sur les bénéfices (€)	181.71 K	151.44 K	76.86 K	13.69 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Danioli Distribution

Président de SAS

FADAJA

Directeur Général

BRETALIA

Gérant

Daniel Rault

Gérant

Olivier Rault

Observations

15/03/2019

Radiation du rcs le 15/03/2019 avec effet au 01/01/2019 transfert de l'établissement secondaire à compter du 01/01/2019 : ancienne adresse : la ville poissin 22550 hénanbihen nouvelle adresse : 12 rue de brest 22120 hillion

Statuts de la société DANIOLI DISTRIBUTION

15/01/2025

- Copie des statuts mis à jour

02/04/2020

Statuts mis à jour - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

02/04/2020

Statuts mis à jour - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

01/06/2016

- Modification(s) statutaire(s) - Contrat d'apport de parts entre m. olivier rault et la société bretalia - Contrat d'apport de parts entre m. daniel rault et la société fadaja Statuts mis à jour

19/03/2012

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

19/03/2012

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

06/11/2007

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

15/01/2025

PJ_91 - Rapport commissaire à la transformation (transformation juridique)

15/01/2025

PJ_153 - Procès-verbal de transformation

28/11/2024

Acte(s) Divers

17/11/2005

Acte sous seing privé - Constitution