EXCEL PISCINES CENTRE-OUEST (EPCO) à Chatellerault

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	3.88 M	4.29 M	5.54 M	4.05 M
Marge brute (€)	907.68 K	412.48 K	2.02 M	247.08 K
Excédent brut d'exploitation (€)	56.87 K	-343.5 K	1.16 M	-524.02 K
EBITDA (€)	324.23 K	-124.34 K	1.15 M	3.35 M
EBITDA - EBE (€)	-267.37 K	-219.16 K	8.77 K	-3.88 M
Résultat d'exploitation (€)	77.84 K	-363.78 K	965.69 K	3.22 M
Résultat net (€)	61.84 K	-235.45 K	638.3 K	2.78 M
Taux de marge nette (%)	1.59	-5.48	11.53	68.58
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.36	-34.74	14.8	65
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	1.82	-6.07	10.76	41.51
Valeur ajoutée (€) *	1.37 M	1.14 M	2.14 M	4.52 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	35.41	26.66	38.64	111.76
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	23.38	9.6	36.52	6.1
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.35	-2.9	20.83	82.83
Taux de marge opérationnelle (%)	1.46	-8	20.99	-12.94
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	972.44 K	1.32 M	2.94 M	3.13 M
BFRE (€)	472.4 K	383.85 K	217.26 K	-1.04 M
BFRHE (€)	81.75 K	597.77 K	2.64 M	3.27 M
BFR en jours de CA (j)	91.42	111.9	193.66	281.81
BFRE en jours de CA (j)	44.41	32.62	14.32	-93.6
BFRHE en jours de CA (j)	869.56 M	7.03 Md	40.05 Md	36.31 Md
Délais de paiement clients (j)	29.27	69.76	78.03	44.93
Délais de paiement fournisseurs (j)	56.97	68.76	64.23	71.8
Ratio des stocks / CA (%)	0.24	0.19	0.18	0.12
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	348.2 K	109.5 K	889.21 K	2.99 M
Dette nette (€)	-2.28 M	-2.88 M	-1.55 M	-1.58 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.97	2.55	16.06	73.92
Font de roulement (€)	942.52 K	1.3 M	2.93 M	3.07 M
Couverture du BFR	96.92	98.92	99.73	98.31
Trésorerie (€)	388.38 K	320.85 K	73.41 K	837.9 K
Dettes financières (€)	1.96 M	2.32 M	572.23 K	748.18 K
Capacité de remboursement (€)	-6.54	-26.32	-1.74	-0.53
Ratio d'endettement (%)	-307.97	-425.34	-35.83	-36.98
Autonomie financière (%)	0.38	0.29	7.54	5.71
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	680.73 K	869.17 K	1.04 M	1.62 M
Liquidité générale	27.06	42.42	184.26	175.92
Liquidité réduite	27.06	42.42	184.26	175.92
Couverture de la dette	0.29	-1.33	1.83	3.27
Salaires et charges sociales (€)	1.14 M	1.14 M	1.04 M	788.27 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	23.24	20.79	14.94	15.4
Impôts sur les bénéfices (€)	33.2 K	0	296.07 K	861.36 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Excel Piscines Centre-ouest (EPCO)

Président de SAS

EP CONCEPT

Gérant

Patrick Fiorani

Observations

26/12/2019

Radiation d'office par suite du transfert du siege a 39, rue andré charles boulle 86100 châtellerault rc 484 942 594 rcs poitiers le 15-10-2019

Statuts de la société EXCEL PISCINES CENTRE-OUEST (EPCO)

10/11/2016

- Cession ou donation de parts entre stéphane silohian et la société ep concept - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

02/12/2014

- Cession ou donation de parts entre mr abdelfattah guecha au profit de la sarl ep concept - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

15/12/2021

Décision(s) du président - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s)

27/10/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Réduction du capital social

10/09/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président

23/07/2020

Rapport du commissaire à la transformation

24/12/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social d'un greffe extérieur

08/11/2005

Acte(s) Divers