PORT STL NAUTISME à Granville | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	7.27 M	7.05 M	6.48 M	5.76 M
Marge brute (€)	1.72 M	1.83 M	1.7 M	1.45 M
Excédent brut d'exploitation (€)	533.93 K	646.58 K	649.77 K	479.31 K
EBITDA (€)	553.25 K	657.8 K	668.03 K	539.21 K
EBITDA - EBE (€)	-19.32 K	-11.22 K	-18.26 K	-59.9 K
Résultat d'exploitation (€)	474.49 K	562.55 K	591.98 K	466.81 K
Résultat net (€)	327.59 K	401.5 K	422.65 K	329.93 K
Taux de marge nette (%)	4.51	5.69	6.52	5.73
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.2	19.44	24.16	22.34
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	7.3	8.06	9.23	8.36
Valeur ajoutée (€) *	1.69 M	1.78 M	1.59 M	1.41 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.23	25.26	24.53	24.4
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	23.67	25.96	26.23	25.12
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.61	9.32	10.31	9.36
Taux de marge opérationnelle (%)	7.35	9.17	10.03	8.32
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	2.55 M	1.96 M	1.83 M	1.76 M
BFRE (€)	1.75 M	1.09 M	921.75 K	944.22 K
BFRHE (€)	58.53 K	-34.54 K	250.12 K	-35.79 K
BFR en jours de CA (j)	128.11	101.2	103.19	111.65
BFRE en jours de CA (j)	88.02	56.61	51.91	59.83
BFRHE en jours de CA (j)	1.17 Md	-667.56 M	4.44 Md	-564.84 M
Délais de paiement clients (j)	26.05	22.89	42.26	39.35
Délais de paiement fournisseurs (j)	37.49	93.36	84.08	53.94
Ratio des stocks / CA (%)	0.3	0.37	0.28	0.24
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	467.98 K	555.01 K	547.28 K	429.8 K
Dette nette (€)	-1.54 M	-2.09 M	-2.16 M	-1.59 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.44	7.87	8.44	7.46
Font de roulement (€)	2.41 M	1.7 M	1.4 M	1.21 M
Couverture du BFR	94.37	87.13	76.31	68.91
Trésorerie (€)	624.27 K	803.26 K	647.41 K	863.25 K
Dettes financières (€)	1.12 M	711.78 K	765.98 K	769.61 K
Capacité de remboursement (€)	-3.29	-3.77	-3.95	-3.69
Ratio d'endettement (%)	-66.68	-101.23	-123.67	-107.31
Autonomie financière (%)	2.05	2.9	2.28	1.92
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	915.54 K	1.95 M	1.63 M	1.15 M
Liquidité générale	58.74	44.18	57.68	62.83
Liquidité réduite	58.74	44.18	57.68	62.83
Couverture de la dette	0.86	1.11	1.06	0.76
Salaires et charges sociales (€)	1.15 M	1.12 M	995.01 K	932.46 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	12.6	12.72	12.22	12.92
Impôts sur les bénéfices (€)	127.21 K	141.24 K	150.44 K	130.17 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Port Stl Nautisme

Gérant

Pierre-Marie Thomas

Statuts de la société PORT STL NAUTISME

05/09/2017

- Agrément d'un apport de parts sociales de M. Pierre-Marie THOMAS à la société THOMAS - Statut con... - Cession de parts - Les cédants : agir-participations, sarl des gardes, silefs le cessionnaire : thomas Statuts mis à jour

04/06/2012

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

04/06/2012

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

04/06/2012

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

04/11/2008

- Transfert du siège 657 rue de la parfonterie - 50400 granville. Statuts mis à jour

18/01/2008

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/10/2024

Bilan social 2024

31/10/2023

Bilan social 2023

31/10/2022

Bilan social 2022

31/10/2021

Bilan social 2021

31/10/2020

Bilan social 2020

31/10/2019

Bilan social 2019

31/10/2018

Bilan social 2018

31/10/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

17/04/2023

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

29/04/2022

Décision(s) des associés - Modification(s) statutaire(s) - L'apporteur : lb invest - la société bénéficiaire : a.n.l.

19/06/2018

Extrait de décision(s) - Le cédant : mme le roux jean-baptiste le cessionnaire : société thomas

09/05/2017

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

10/10/2005

Acte sous seing privé - Constitution