INGENIERING MACHINES SPECIALES TREGOR (I.M.S. TREGOR) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.12 M	931.3 K	1.86 M	1.39 M
Marge brute (€)	754.96 K	620.84 K	620.84 K	345.95 K
Excédent brut d'exploitation (€)	76.52 K	30.82 K	16.35 K	57.37 K
EBITDA (€)	82.91 K	35.36 K	18.38 K	60.35 K
EBITDA - EBE (€)	-6.39 K	-4.54 K	-2.02 K	-2.98 K
Résultat d'exploitation (€)	61.11 K	10.75 K	-4.62 K	32.63 K
Résultat net (€)	49.72 K	8.06 K	1.15 K	26.98 K
Taux de marge nette (%)	4.44	0.87	0.06	1.93
Rentabilité sur fonds propres (%)	25.45	4.87	0.31	6.33
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	8.95	1.15	0.1	2.34
Valeur ajoutée (€) *	587.38 K	471.68 K	370.94 K	383.1 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	52.4	50.65	19.97	27.48
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	67.35	66.66	33.42	24.81
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.4	3.8	0.99	4.33
Taux de marge opérationnelle (%)	6.83	3.31	0.88	4.11
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	223.67 K	428.89 K	799.85 K	752.39 K
BFRE (€)	-3.04 K	28.81 K	242.11 K	420.56 K
BFRHE (€)	-28.41 K	-80.13 K	90	59.35 K
BFR en jours de CA (j)	72.84	168.09	157.17	196.98
BFRE en jours de CA (j)	-0.99	11.29	47.57	110.11
BFRHE en jours de CA (j)	-87.26 M	-204.45 M	458.01 K	226.69 M
Délais de paiement clients (j)	81.36	77.73	88.12	139.68
Délais de paiement fournisseurs (j)	63.96	44.27	26.9	54.22
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	0.07	0.05	0.19
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	71.52 K	37.09 K	24.27 K	54.7 K
Dette nette (€)	-142.24 K	-140.53 K	-230.06 K	-460.5 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.38	3.98	1.31	3.92
Font de roulement (€)	186.44 K	341.23 K	769.93 K	746.1 K
Couverture du BFR	83.36	79.56	96.26	99.16
Trésorerie (€)	217.9 K	392.54 K	527.73 K	266.2 K
Dettes financières (€)	16.77 K	217.61 K	451.97 K	404.9 K
Capacité de remboursement (€)	-1.99	-3.79	-9.48	-8.42
Ratio d'endettement (%)	-72.81	-84.83	-60.93	-107.99
Autonomie financière (%)	11.65	0.76	0.84	1.05
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	306.14 K	227.8 K	275.89 K	315.52 K
Liquidité générale	131.07	111.53	129.72	111.16
Liquidité réduite	131.07	111.53	129.72	111.16
Couverture de la dette	0.21	0.04	0.01	0.17
Salaires et charges sociales (€)	664.39 K	582.7 K	447.56 K	439.83 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	44.1	46.25	17.26	22.44
Impôts sur les bénéfices (€)	10.91 K	1.42 K	204	4.76 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Ingeniering Machines Speciales Tregor (I.M.S. TREGOR)

Président de SAS

ARMOR PROCESS INDUSTRIE

Gérant

Frederic Le Grand

Gérant

Yann Le Grand

Statuts de la société INGENIERING MACHINES SPECIALES TREGOR (I.M.S. TREGOR)

08/12/2022

Statuts mis à jour

04/04/2014

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

26/02/2013

- De za chemin romain 22400 saint alban au 14 rue des saules za de la bourdinière 22120 yffiniac Statuts mis à jour

21/04/2009

- Changement de dénomination en celle de ingeniering machines speciales tregor Statuts mis à jour

30/07/2008

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

09/01/2025

Acte(s) Divers

25/11/2024

Acte(s) Divers

28/04/2021

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s)

11/10/2005

Acte sous seing privé - Constitution