SARL D.E.P. (ISOL 33 - TERMITAMOR

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2022	2021	2019
Chiffre d'affaires (€)	225.21 K	283.16 K	197.65 K	183.86 K
Marge brute (€)	98.73 K	161.23 K	122.75 K	115.29 K
Excédent brut d'exploitation (€)	20.24 K	-	-	-
EBITDA (€)	20.63 K	22.61 K	-18.25 K	7.26 K
EBITDA - EBE (€)	-393	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	13.45 K	16.87 K	-23.93 K	-1.59 K
Résultat net (€)	9.22 K	16.48 K	-22.5 K	-1.54 K
Taux de marge nette (%)	4.09	5.82	-11.39	-0.84
Rentabilité sur fonds propres (%)	28.19	205.64	265.8	-10.72
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2021	2019
Rentabilité économique (%)	13.75	20.32	-28.21	-3
Valeur ajoutée (€) *	81.92 K	122.15 K	85.31 K	88.88 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.38	43.14	43.16	48.34
Croissance	2024	2022	2021	2019
Taux de marge brute (%)	43.84	56.94	62.1	62.7
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.16	7.99	-9.23	3.95
Taux de marge opérationnelle (%)	8.99	-	-	-
Gestion BFR	2024	2022	2021	2019
BFR (€)	30.36 K	39.53 K	37.71 K	18.62 K
BFRE (€)	-306	-24.61 K	-17.37 K	-12.5 K
BFRHE (€)	4.27 K	11.12 K	10.86 K	20.27 K
BFR en jours de CA (j)	49.2	50.96	69.63	36.97
BFRE en jours de CA (j)	-0.5	-31.72	-32.08	-24.82
BFRHE en jours de CA (j)	2.63 M	8.63 M	5.88 M	10.21 M
Délais de paiement clients (j)	16.96	11.25	25.6	23.26
Délais de paiement fournisseurs (j)	0.82	5.24	-	37.09
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.01	0.04	0.05
Autonomie financière	2024	2022	2021	2019
Capacité d'autofinancement (€)	21.89 K	-	-	-
Dette nette (€)	-6.87 K	-18.98 K	-47.36 K	-28.18 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.72	-	-	-
Font de roulement (€)	30.36 K	36.14 K	28.72 K	13.55 K
Couverture du BFR	100	91.41	76.17	72.74
Trésorerie (€)	27.5 K	54.12 K	40.88 K	8.78 K
Dettes financières (€)	19.27 K	40.49 K	50.03 K	10.87 K
Capacité de remboursement (€)	-0.31	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-21	-236.83	559.38	-195.69
Autonomie financière (%)	1.7	0.2	-0.17	1.33
Solvabilité	2024	2022	2021	2019
Dettes d'exploitation (€) *	15.1 K	29.21 K	29.22 K	21.01 K
Liquidité générale	110.88	89.25	67.5	84.23
Liquidité réduite	110.88	89.25	67.5	84.23
Couverture de la dette	0.62	0.6	-0.77	-0.12
Salaires et charges sociales (€)	81.07 K	135.86 K	137.17 K	106.79 K
Structure de l'activité	2024	2022	2021	2019
Salaires / CA (%)	26.94	34.04	50.8	43.52
Impôts sur les bénéfices (€)	1.06 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sarl D.e.p. (ISOL 33 - TERMITAMOR - DDD33)

Gérant

Manuel Blareau

Statuts de la société SARL D.E.P. (ISOL 33 - TERMITAMOR - DDD33)

28/03/2008

- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir - De mr david forment a mr roselyne depagne - De mr frank doublet a mr manuel blareau - De mr philippe colin a mr manuel blareau - Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s) - Délégation de pouvoir - Agrement Statuts mis à jour

28/03/2008

- De mr david forment a mr roselyne depagne - De mr frank doublet a mr manuel blareau - De mr philippe colin a mr manuel blareau - Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s) - Délégation de pouvoir - Agrement Statuts mis à jour - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir

20/09/2005

Statuts constitutifs - Constitution - Divers

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

27/01/2022

Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) relative(s) aux associés