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GROUPE ESTUAIRE

11 Chemin Des Bryons - 33450 Saint-Loubes
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
67 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 02/09/2005)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 07/09/2005)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 07/09/2005)

Dirigeant
Téléphone
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
LIBOURNE
RCS
LIBOURNE 483975538
SIREN
483975538
SIRET
48397553800016
N° TVA
FR71483975538
Conv. collectives
2420 - Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
6420Z
Type activité
Activités des sociétés holding
Forme juridique
SAS
Capital social
5.23 K€
Date de création
02/09/2005
Fiche mise à jour
28/07/2025
Clôture exercice
31/12/2023

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

GROUPE ESTUAIRE, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 02/09/2005.

Établie à SAINT-LOUBES (33450), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Activité de holding animatrice de groupe, participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales; services divers aux entreprises, particulièrement aux sociétés du groupe, animation des sociétés du groupe, leur développement stratégique et leur management, exercice des fonctions de dirigeant social

Frederic Bertin est Président de SAS de la société GROUPE ESTUAIRE.


Chiffre d'affaires 497.83 K € 2022
Effectif 1 - 2 -
Marge brute 403.41 K € 2022
Profitabilité 51.55 % 2022
EBITDA 96.85 K € 2022
Résultat net 256.65 K € 2022
Trésorerie 4.83 K € 2023
BFR 88.36 K € 2023
Dettes + 1an 223.98 K € 2023
Endettement 384.44 K € 2023
Délai paiement 67 (fournisseur)
Délai paiement 174 (client)
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GROUPE ESTUAIRE
11 Chemin Des Bryons - 33450 Saint-Loubes
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
67 jours
Risque d’impayé :
D

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2019
Chiffre d'affaires (€) - 497.83 K - 384.84 K
Marge brute (€) - 403.41 K - 345.86 K
Excédent brut d'exploitation (€) - 94.31 K - 82.05 K
EBITDA (€) - 96.85 K - 85.63 K
EBITDA - EBE (€) - -2.54 K - -3.59 K
Résultat d'exploitation (€) - 83.51 K - 78.3 K
Résultat net (€) - 256.65 K - 78.02 K
Taux de marge nette (%) - 51.55 - 20.27
Rentabilité sur fonds propres (%) - 9.79 - 2.76
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2019
Rentabilité économique (%) - 8.31 - 2.61
Valeur ajoutée (€) * - 311.94 K - 268.96 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - 62.66 - 69.89
Croissance 2023 2022 2021 2019
Taux de marge brute (%) - 81.03 - 89.87
Taux de marge d'EBITDA (%) - 19.45 - 22.25
Taux de marge opérationnelle (%) - 18.95 - 21.32
Gestion BFR 2023 2022 2021 2019
BFR (€) 88.36 K 12.26 K -24.11 K 96.38 K
BFRE (€) - -109.99 K - -
BFRHE (€) 151.88 K 115.55 K 139.66 K 105.85 K
BFR en jours de CA (j) - 8.99 - 91.41
BFRE en jours de CA (j) - -80.65 - -
BFRHE en jours de CA (j) - 157.6 M - 111.6 M
Délais de paiement clients (j) - 173.66 - 170.41
Délais de paiement fournisseurs (j) - 66.66 - 75.8
Ratio des stocks / CA (%) - 0.03 - -
Autonomie financière 2023 2022 2021 2019
Capacité d'autofinancement (€) - 296.46 K - 85.35 K
Dette nette (€) -379.61 K -445.77 K -471.54 K -160.34 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 59.55 - 22.18
Font de roulement (€) 88.36 K 12.26 K -24.11 K 96.31 K
Couverture du BFR 100 100 100 99.93
Trésorerie (€) 4.83 K 19.85 K 20.6 K 2.61 K
Dettes financières (€) 223.98 K 202.33 K 178.15 K 72.58 K
Capacité de remboursement (€) - -1.5 - -1.88
Ratio d'endettement (%) -14.23 -17 -18.02 -5.67
Autonomie financière (%) 11.91 12.96 14.69 39
Solvabilité 2023 2022 2021 2019
Dettes d'exploitation (€) * 160.46 K 263.29 K 313.99 K 90.31 K
Liquidité générale - 56.36 - -
Liquidité réduite - 56.36 - -
Couverture de la dette - 1.04 - 0.95
Salaires et charges sociales (€) - 325.08 K - 260.99 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2019
Salaires / CA (%) - 45.28 - 46.57
Impôts sur les bénéfices (€) - 23.45 K - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Groupe Estuaire

1
Président de SAS
Frederic Bertin

Statuts de la société GROUPE ESTUAIRE

8
12/07/2025
- Copie des statuts mis à jour
22/07/2024
- Copie des statuts mis à jour
07/02/2022
Statuts mis à jour - Changement relatif à l'objet social
03/05/2017
- Réalisation (pv enregistré) - Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour
03/05/2017
- Réalisation (pv enregistré) - Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour
21/12/2015
- Constatation de la réalisation définitive - De sarl à sas - Nomination de président - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir Statuts mis à jour
01/03/2007
- Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) - Délégation de pouvoir - Mme gauchoux nee lunaud (le cedant) et mr david bravo (le cessionnaire). Statuts mis à jour
07/09/2005
- Divers Statuts constitutifs - Constitution - Nomination(s) de gérant(s) - Délégation de pouvoir

Bilans financiers

8
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016
31/12/2015
Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

16
29/07/2025
PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
12/07/2025
PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
23/05/2025
PJ_156 - Procès verbal de décision d’assemblée générale actant le principe d’une réduction de capital.
22/07/2024
PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
22/07/2024
PJ_55 - Décision du ca ou du directoire (modification du capital social d’une sa ou d’une sas)
22/07/2024
PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
28/05/2024
Acte(s) Divers
28/05/2024
Acte(s) Divers
02/03/2023
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
18/03/2022
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes
06/07/2021
Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes
09/02/2021
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social - Réduction du capital social
09/02/2021
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social - Réduction du capital social
26/11/2020
Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) statutaire(s) - Sous conditions suspensives de l'absence d'oppositions des créanciers sociaux
06/12/2016
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social
26/10/2015
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social - Non motivée par des pertes

Annonce(s) légale(s) parue(s)

26
15/07/2025
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination.
06/08/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
25/07/2024
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.
14/12/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/03/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
05/03/2023
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
22/03/2022
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
04/03/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
09/02/2022
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité.
12/02/2021
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.
09/08/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/07/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/07/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
01/08/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/05/2017
Modifications et mutations diverses Modification du capital. Modification de l'activité..
16/02/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/12/2015
Modifications et mutations diverses Modification de la forme juridique. Modification du capital. Modification de représentant..
24/07/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/08/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/08/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/07/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/07/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/07/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/08/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
01/10/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de GROUPE ESTUAIRE

169
Compte de résultat 2023 2022 2021 2019
Production vendue de biens
- 0 %
497.83 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Production vendue de services
- 0 %
- 0 %
- 0 %
384.84 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets
- 0 %
497.83 K € 0 %
- 0 %
384.84 K € 11.71 %
Reprises sur dépréciations …
- 0 %
3.6 K € 0 %
- 0 %
3.6 K € -5.24 %
Autres produits
- 0 %
26.47 K € 0 %
- 0 %
2 € -93.94 %
Produits d'exploitation
- 0 %
527.89 K € 0 %
- 0 %
388.45 K € 11.52 %
Autres achats et charges externes
- 0 %
94.42 K € 0 %
- 0 %
38.98 K € -20.11 %
Achats
- 0 %
94.42 K € 0 %
- 0 %
38.98 K € -20.11 %
Impôts, taxes et versements assimilés
- 0 %
10.48 K € 0 %
- 0 %
2.83 K € -21.76 %
Salaires et traitements
- 0 %
225.44 K € 0 %
- 0 %
179.21 K € 4.09 %
Charges sociales
- 0 %
99.65 K € 0 %
- 0 %
81.77 K € 2.33 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
13.34 K € 0 %
- 0 %
7.33 K € 11.06 %
Dotations d'exploitation
- 0 %
13.34 K € 0 %
- 0 %
7.33 K € 11.06 %
Autres charges
- 0 %
1.06 K € 0 %
- 0 %
13 € -38.1 %
Charges d'exploitation
- 0 %
444.38 K € 0 %
- 0 %
310.14 K € -0.31 %
Résultat d'exploitation
- 0 %
83.51 K € 0 %
- 0 %
78.3 K € 110.39 %
Produits financiers de participations
- 0 %
-3 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits des autres valeurs …
- 0 %
201 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
- 0 %
164 € 0 %
- 0 %
990 € 0 %
Produit financiers
- 0 %
201.16 K € 0 %
- 0 %
990 € 0 %
Intérêts et charges assimilées
- 0 %
4.54 K € 0 %
- 0 %
1.28 K € 0 %
Charges financières
- 0 %
4.54 K € 0 %
- 0 %
1.28 K € 0 %
Résultat financier
- 0 %
196.62 K € 0 %
- 0 %
-284 € 0 %
Résultat courant avant impôts
- 0 %
280.14 K € 0 %
- 0 %
78.02 K € 109.63 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
33 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
33 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
-33 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
23.45 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des produits
- 0 %
729.06 K € 0 %
- 0 %
389.44 K € 11.8 %
Total des charges
- 0 %
472.4 K € 0 %
- 0 %
311.42 K € -4.28 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
- 0 %
256.65 K € 0 %
- 0 %
78.02 K € 239.42 %
Actif 2023 2022 2021 2019
Concessions, brevets et droits …
60.38 K € -13.5 %
69.8 K € -9.4 %
77.04 K € 17.64 %
65.49 K € -6.4 %
Immobilisation incorporelles
60.38 K € -13.5 %
69.8 K € -9.4 %
77.04 K € 17.64 %
65.49 K € -6.4 %
Autres immobilisations corporelles
23 € -92.88 %
323 € -48.15 %
623 € 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
23 € -92.88 %
323 € -48.15 %
623 € 0 %
- 0 %
Participations par mise en équivalence
2.74 M € 0.03 %
2.74 M € 0 %
2.74 M € 0.03 %
2.74 M € 0 %
Immobilisations financières
2.74 M € 0.03 %
2.74 M € 0 %
2.74 M € 0.03 %
2.74 M € 0 %
Actif immobilisé
2.8 M € -0.32 %
2.81 M € -0.27 %
2.82 M € 0.46 %
2.81 M € -0.16 %
Avances et acomptes versés sur …
0 € -100 %
13.15 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
- 0 %
13.15 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Créances clients et comptes ratachés
92.12 K € -27.47 %
127 K € -2.02 %
129.62 K € 65.81 %
78.17 K € 90.89 %
Autres créances
149.28 K € 31.95 %
113.14 K € -17.69 %
137.46 K € 32.17 %
104 K € -40.73 %
Créances
241.4 K € 0.52 %
240.14 K € -10.09 %
267.08 K € 46.61 %
182.17 K € -15.83 %
Disponibilités
4.83 K € -75.7 %
19.85 K € -3.62 %
20.6 K € 690.71 %
2.61 K € -87.37 %
Charges constatées d'avance
2.59 K € 7.72 %
2.41 K € 9.4 %
2.2 K € 15.48 %
1.91 K € 10.3 %
Actif circulant
248.82 K € -9.7 %
275.55 K € -4.94 %
289.88 K € 55.28 %
186.69 K € -21.82 %
Total actif
3.05 M € -1.16 %
3.09 M € -0.7 %
3.11 M € 3.88 %
2.99 M € -1.86 %
Passif 2023 2022 2021 2019
Capital social ou individuel
5.15 K € 0 %
5.15 K € 0 %
5.15 K € -9.81 %
5.71 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport
201.93 K € 0 %
201.93 K € 0 %
201.93 K € 50 %
134.62 K € 0 %
Réserve légale
750 € 0 %
750 € 0 %
750 € 0 %
750 € 0 %
Autres réserves
1.99 M € -7.57 %
2.16 M € -10.16 %
2.4 M € -8.04 %
2.61 M € -0.42 %
Résultat de l'exercice
465.43 K € 81.35 %
256.65 K € 3.07 K %
8.1 K € -89.62 %
78.02 K € 239.42 %
Capitaux propres
2.67 M € 1.73 %
2.62 M € 0.18 %
2.62 M € -7.53 %
2.83 M € 1.58 %
Emprunts et dettes financières divers
223.98 K € 10.7 %
202.33 K € 13.57 %
178.15 K € 145.47 %
72.58 K € -59.1 %
Dettes financières
223.98 K € 10.7 %
202.33 K € 13.57 %
178.15 K € 145.47 %
72.58 K € -59.1 %
Dettes fournisseurs et comptes …
25.46 K € 45.64 %
17.48 K € -74.62 %
68.9 K € 739.38 %
8.21 K € 32 %
Dettes fiscales et sociales
134.99 K € -45.08 %
245.81 K € 0.29 %
245.09 K € 198.53 %
82.1 K € 2.77 %
Dettes d'exploitation
160.46 K € -39.06 %
263.29 K € -16.15 %
313.99 K € 247.68 %
90.31 K € 4.88 %
Autres dettes
- 0 %
- 0 %
- 0 %
63 € 0 %
Dettes diverses
- 0 %
- 0 %
- 0 %
63 € 0 %
Dettes + 1an
223.98 K € 10.7 %
202.33 K € 13.57 %
178.15 K € 145.47 %
72.58 K € -59.1 %
Dettes
384.44 K € -17.44 %
465.62 K € -5.39 %
492.14 K € 202.02 %
162.95 K € -38.17 %
Total passif
3.05 M € -1.16 %
3.09 M € -0.7 %
3.11 M € 3.88 %
2.99 M € -1.86 %

FAQ

6

Quel est le nombre d’employés en activité pour Groupe Estuaire ?

On recense 1 - 2 employés sous contrat avec la société Groupe Estuaire.

Qui est le dirigeant de la société GROUPE ESTUAIRE ?

Le dirigeant de la société GROUPE ESTUAIRE est : Frederic Bertin.

Quel est le CA de l’entreprise GROUPE ESTUAIRE ?

Le chiffre d’affaire de Groupe Estuaire est de 497.83 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Groupe Estuaire ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6420Z (c'est à dire : Activités des sociétés holding).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Groupe Estuaire ?

Durant la période 2022 la compagnie Groupe Estuaire a atteint un résultat net de 256.65 K € avec une trésorerie de 4.83 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 51.55 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Groupe Estuaire ?

La société Groupe Estuaire a été inscrite le 2005 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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