ALP'OSMOSE (ALP'OSMOSE) à Annecy

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.09 M	1.1 M	-	-
Marge brute (€)	314.41 K	369.91 K	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	-6.26 K	75.75 K	-	-
EBITDA (€)	-3.53 K	71.52 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-2.73 K	4.24 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-15.9 K	60.46 K	-	-
Résultat net (€)	-21.85 K	39.47 K	-	-
Taux de marge nette (%)	-2	3.59	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	-5.46	9.35	-	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-2.81	5.6	-	-
Valeur ajoutée (€) *	255.56 K	319.51 K	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.38	29.03	-	-
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	28.76	33.61	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.32	6.5	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.57	6.88	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	565.92 K	528.24 K	737.83 K	723.68 K
BFRE (€)	292.92 K	363.04 K	353.95 K	445.2 K
BFRHE (€)	55.89 K	-20.02 K	86.24 K	38.18 K
BFR en jours de CA (j)	188.97	175.18	-	-
BFRE en jours de CA (j)	97.81	120.39	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	167.37 M	-60.36 M	-	-
Délais de paiement clients (j)	52.24	50.53	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	40.47	21.26	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.38	0.36	-	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-9.46 K	50.63 K	-	-
Dette nette (€)	-202.88 K	-173.52 K	-258.47 K	-275.44 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-0.87	4.6	-	-
Font de roulement (€)	516.55 K	452.57 K	725.37 K	711.03 K
Couverture du BFR	91.28	85.68	98.31	98.25
Trésorerie (€)	174.29 K	109.55 K	285.18 K	227.66 K
Dettes financières (€)	146.44 K	71.66 K	374.49 K	336.41 K
Capacité de remboursement (€)	21.46	-3.43	-	-
Ratio d'endettement (%)	-50.69	-41.11	-67.55	-71.46
Autonomie financière (%)	2.73	5.89	1.02	1.15
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	181.36 K	135.74 K	156.71 K	154.04 K
Liquidité générale	88.47	93.56	86.79	85.83
Liquidité réduite	88.47	93.56	86.79	85.83
Couverture de la dette	-0.24	0.42	-	-
Salaires et charges sociales (€)	308.28 K	281.78 K	-	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	21.85	19.77	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	0	7.49 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Alp'osmose (ALP'OSMOSE)

Gérant

Cedric Genevois

Gérant

Cedric Genevois

Observations

01/01/2009

Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance d'annecy a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'annecy créé à compter de cette date.

Statuts de la société ALP'OSMOSE (ALP'OSMOSE)

09/01/2018

Statuts mis à jour - "modification des statuts" - "modification des statuts" Statuts mis à jour - modification des statuts - modification des statuts

05/07/2011

Statuts mis à jour - apport de titres de sociétés - apport de titres de sociétés - apport de titres de sociétés

05/07/2011

Statuts mis à jour - apport de titres de sociétés - apport de titres de sociétés - apport de titres de sociétés

05/07/2011

Statuts mis à jour - apport de titres de sociétés - apport de titres de sociétés - apport de titres de sociétés

11/08/2009

- transfert du siège social de la personne morale Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale

11/08/2009

Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale - transfert du siège social de la personne morale

Bilans financiers

31/08/2024

Bilan social 2024

31/08/2023

Bilan social 2023

31/08/2022

Bilan social 2022

31/08/2021

Bilan social 2021

31/08/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

23/08/2005

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

15/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/03/2023