SAS P.M . DIT MATHIAS à Neuilly-sur-seine

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	442.25 K	740.64 K	573.61 K	551.53 K
Marge brute (€)	123.55 K	439.17 K	309.45 K	317.13 K
EBITDA (€)	119.78 K	435.5 K	306.59 K	314.25 K
Résultat d'exploitation (€)	100.59 K	423.55 K	296.74 K	304.28 K
Résultat net (€)	84.33 K	336.42 K	226.31 K	227.5 K
Taux de marge nette (%)	19.07	45.42	39.45	41.25
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.31	46.69	40.74	45.44
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	9.79	31.67	28.57	32.87
Valeur ajoutée (€) *	123.55 K	439.17 K	309.45 K	317.13 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.94	59.3	53.95	57.5
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	27.94	59.3	53.95	57.5
Taux de marge d'EBITDA (%)	27.08	58.8	53.45	56.98
BFR (€)	391.04 K	585.64 K	467.4 K	389.43 K
BFRHE (€)	58.92 K	-47.48 K	19.22 K	25.37 K
BFR en jours de CA (j)	322.73	288.61	297.42	257.72
BFRHE en jours de CA (j)	71.39 M	-96.33 M	30.21 M	38.34 M
Délais de paiement clients (j)	180	139.67	120.65	142.55
Délais de paiement fournisseurs (j)	61.46	82.66	150.09	172.54
Dette nette (€)	32.85 K	122.36 K	192 K	133.07 K
Font de roulement (€)	355.74 K	516 K	467.4 K	389.43 K
Couverture du BFR	90.97	88.11	100	100
Trésorerie (€)	261.02 K	464.07 K	428.73 K	324.55 K
Dettes financières (€)	98.04 K	106.28 K	83.16 K	37.97 K
Ratio d'endettement (%)	5.19	16.98	34.56	26.58
Autonomie financière (%)	6.46	6.78	6.68	13.19
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	94.84 K	165.79 K	153.57 K	153.51 K
Couverture de la dette	2.09	3.48	5.21	5.53
Impôts sur les bénéfices (€)	23.62 K	107.5 K	70.43 K	76.78 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sas P.m . Dit Mathias

Président de SAS

Patrick Massot

Statuts de la société SAS P.M . DIT MATHIAS

29/12/2005

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

04/07/2005

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

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Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

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Bilan social 2022

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Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

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31/12/2018

Bilan social 2018

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31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015