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SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION

Macinaggio - 20247 Rogliano
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Cotation bancaire :
F
Limite conseillée :
68.36 K €
Délai de paiement :
18 jours
Risque d’impayé :
E

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 13/06/2005)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 12/07/2005)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 12/07/2005)

Téléphone
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
BASTIA
RCS
BASTIA 483239083
SIREN
483239083
SIRET
48323908300015
N° TVA
FR75483239083
Conv. collectives
3236 - Convention collective nationale de l’industrie et des services nautiques
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
7721Z
Type activité
Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
Forme juridique
SARL
Capital social
2 K€
Date de création
13/06/2005
Fiche mise à jour
06/10/2024
Clôture exercice
31/12/2020

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 13/06/2005.

Établie à ROGLIANO (20247), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

LOCATION DE BATEAUX A MOTEUR REPARATION ET ENTRETIEN DE TOUTES COQUES DE TOUS BATEAUX CARENAGE GARDIENNAGE A FLOTS .

Jean-Francois Mattei est Gérant de la société SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION.


Chiffre d'affaires 103.98 K € 2020
Effectif 1 - 2 -
Marge brute 22.81 K € 2020
Profitabilité -9.37 % 2020
EBITDA -5.22 K € 2020
Résultat net -9.74 K € 2020
Trésorerie 1.31 K € 2020
BFR 18.78 K € 2020
Dettes + 1an 51.31 K € 2020
Endettement 76.33 K € 2020
Délai paiement 18 (fournisseur)
Délai paiement 57 (client)
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SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION
Macinaggio - 20247 Rogliano
Limite conseillée :
68.36 K €
Cotation bancaire :
F
Délai de paiement :
18 jours
Risque d’impayé :
E

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 103.98 K 89.82 K 111.64 K 59.47 K
Marge brute (€) 22.81 K 16.08 K 45.29 K 673
Excédent brut d'exploitation (€) -5.69 K - - -
EBITDA (€) -5.22 K - 17.89 K -
EBITDA - EBE (€) -475 - - -
Résultat d'exploitation (€) -22.9 K -31.91 K 3.19 K -33.27 K
Résultat net (€) -9.74 K -33.45 K 9.17 K 10.85 K
Taux de marge nette (%) -9.37 -37.24 8.21 18.25
Rentabilité sur fonds propres (%) -18.28 -123.12 15.13 21.09
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2020 2019 2018 2017
Rentabilité économique (%) -7.52 -22.04 5.59 6.6
Valeur ajoutée (€) * 22.12 K 7.49 K 40.18 K 42.46 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 21.27 8.33 35.99 71.41
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de marge brute (%) 21.94 17.91 40.57 1.13
Taux de marge d'EBITDA (%) -5.02 - 16.03 -
Taux de marge opérationnelle (%) -5.47 - - -
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 18.78 K 22.1 K 17.23 K -
BFRE (€) 16.62 K 11.63 K 1.89 K 27.73 K
BFRHE (€) -15.95 K -97.86 K 348 -73.11 K
BFR en jours de CA (j) 65.91 89.81 56.33 -
BFRE en jours de CA (j) 58.35 47.27 6.19 170.23
BFRHE en jours de CA (j) -4.54 M -24.08 M 106.44 K -11.91 M
Délais de paiement clients (j) 56.79 20.16 42.42 67.72
Délais de paiement fournisseurs (j) 17.93 43.24 1.12 -
Ratio des stocks / CA (%) 0.08 0.17 0.14 0.28
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 10.41 K - - -
Dette nette (€) -75.02 K -114.18 K -88.47 K -111.32 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.01 - - -
Font de roulement (€) 1.41 K - 17.23 K -
Couverture du BFR 7.51 - 100.01 -
Trésorerie (€) 1.31 K 10.46 K 14.99 K 1.62 K
Dettes financières (€) 51.31 K - 76.86 K -
Capacité de remboursement (€) -7.21 - - -
Ratio d'endettement (%) -140.76 -420.22 -145.94 -216.37
Autonomie financière (%) 1.04 - 0.79 -
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Dettes d'exploitation (€) * 7.65 K 8.83 K 26.6 K -
Liquidité générale 23.21 12.43 27.2 11.34
Liquidité réduite 23.21 12.43 27.2 11.34
Couverture de la dette -2.45 - 0.35 -
Salaires et charges sociales (€) 31.16 K 31.75 K 27.05 K 14.73 K
Structure de l'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires / CA (%) 26.01 26.24 18.76 18.28
Impôts sur les bénéfices (€) - - 150 1.02 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe D Exploitation Cap Evasion

1

Observations

1
NC
Codes statistiques attribues par l'insee lors de l'immatriculation : - siret : 483 239 083 00015 code naf : 712c

Bilans financiers

6
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan simplifié 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan simplifié 2017
31/12/2016
Bilan simplifié 2016
31/12/2015
Bilan simplifié 2015

Acte(s) publié(s)

3
13/08/2010
Acte sous seing privé - Entre padovani michel, casagrande marie antoinette (cédants) et duran jean jacques (cessionnaire)
13/08/2010
Acte sous seing privé - Entre padovani michel, casagrande marie antoinette (cédants) et duran jean jacques (cessionnaire)
12/07/2005
Acte sous seing privé - Constitution - Nomination de mr mattei jean francois en qualite de gerant

Annonce(s) légale(s) parue(s)

12
06/10/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...
23/08/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
12/10/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
05/07/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/07/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/07/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/07/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/07/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/04/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/07/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/01/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/07/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION

210
Compte de résultat 2020 2019 2018 2017
Ventes de marchandises
25.74 K € 704.66 %
3.2 K € 10.04 %
2.91 K € -84.61 %
18.89 K € -46.3 %
Production vendue de services
78.24 K € -9.67 %
86.62 K € -20.34 %
108.73 K € 167.99 %
40.57 K € -31.83 %
Chiffres d'affaires nets
103.98 K € 15.77 %
89.82 K € -19.55 %
111.64 K € 87.74 %
59.47 K € -37.2 %
Subventions d'exploitation
867 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
712 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres produits
2.47 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits d'exploitation
108.03 K € 0 %
- 0 %
111.64 K € 0 %
- 0 %
Achats de marchandises (y compris …
14.61 K € -62.88 %
39.36 K € 22.69 %
32.08 K € 103.34 %
15.78 K € 7.48 %
Variation de stock (marchandises)
7.3 K € 2.88 K %
245 € -73.99 %
942 € 78.22 %
-4.33 K € -190.73 %
Achats de matières premières et …
27.07 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
13.51 K € -46.33 %
Variation de stock (matières …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
10.56 K € 23.44 %
Autres achats et charges externes
32.2 K € -5.68 %
34.14 K € 2.41 %
33.33 K € 43.18 %
23.28 K € 3.11 %
Achats
81.17 K € 10.09 %
73.74 K € 11.13 %
66.35 K € 12.86 %
58.79 K € 6.21 %
Impôts, taxes et versements assimilés
684 € 44 %
475 € 37.68 %
345 € -94.24 %
5.99 K € 378.67 %
Salaires et traitements
27.04 K € 14.74 %
23.57 K € 12.52 %
20.95 K € 92.73 %
10.87 K € -45.21 %
Charges sociales
4.12 K € -49.69 %
8.18 K € 34.09 %
6.1 K € 57.88 %
3.87 K € -4.62 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
17.68 K € 12.15 %
15.77 K € 7.19 %
14.71 K € 11.3 %
13.22 K € 115.26 %
Dotations d'exploitation
17.68 K € 12.15 %
15.77 K € 7.19 %
14.71 K € 11.3 %
13.22 K € 115.26 %
Autres charges
237 € 23.6 K %
1 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges d'exploitation
130.93 K € 7.56 %
121.73 K € 12.24 %
108.45 K € 16.95 %
92.73 K € 7.04 %
Résultat d'exploitation
-22.9 K € 28.24 %
-31.91 K € -901.51 %
3.19 K € 90.42 %
-33.27 K € -312.75 %
Intérêts et charges assimilées
378 € 0 %
- 0 %
934 € 0 %
- 0 %
Charges financières
378 € 0 %
- 0 %
934 € 0 %
- 0 %
Résultat financier
-378 € 0 %
- 0 %
-934 € 0 %
- 0 %
Résultat courant avant impôts
-23.28 K € 0 %
- 0 %
2.25 K € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
15 K € 0 %
- 0 %
7.13 K € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
15 K € 5.9 K %
250 € -96.49 %
7.13 K € -84.75 %
46.72 K € 868.79 %
Charges exceptionnelles sur …
1.47 K € 0 %
- 0 %
57 € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
1.47 K € 30.23 %
1.13 K € 1.88 K %
57 € -88.95 %
516 € 173.02 %
Résultat exceptionnel
13.53 K € 0 %
- 0 %
7.07 K € 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
- 0 %
150 € -85.32 %
1.02 K € -34.06 %
Total des produits
123.03 K € 0 %
- 0 %
118.76 K € 0 %
- 0 %
Total des charges
132.78 K € 0 %
- 0 %
109.59 K € 0 %
- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-9.74 K € 70.87 %
-33.45 K € -264.76 %
9.17 K € -15.47 %
10.85 K € -2.52 %
Actif 2020 2019 2018 2017
Fonds commercial
41.74 K € 0 %
41.74 K € 0 %
41.74 K € 0 %
41.74 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …
- 0 %
3.39 K € 0 %
- 0 %
3.39 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
41.74 K € -7.52 %
45.13 K € 8.13 %
41.74 K € -7.52 %
45.13 K € 0 %
Terrains
5.89 K € 0 %
- 0 %
6.84 K € 0 %
- 0 %
Constructions
25.6 K € 0 %
- 0 %
30.36 K € 0 %
- 0 %
Installations techniques …
6.39 K € 0 %
- 0 %
38.28 K € 155.17 %
15 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles
21.08 K € 1.74 K %
1.15 K € 111.05 %
543 € 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
58.96 K € 5.04 K %
1.15 K € -98.49 %
76.01 K € 406.76 %
15 K € 0 %
Autres immobilisations financières
2.5 K € 0 %
- 0 %
2.5 K € 0 %
- 0 %
Immobilisations financières
2.5 K € 0 %
- 0 %
2.5 K € 0 %
- 0 %
Actif immobilisé
103.2 K € -53.37 %
221.32 K € 84.05 %
120.25 K € -41.32 %
204.93 K € 15.15 %
Marchandises
8.14 K € -47.27 %
15.44 K € -1.56 %
15.68 K € -5.67 %
16.63 K € 153.93 %
Avances et acomptes versés sur …
572 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
8.71 K € -43.57 %
15.44 K € -1.56 %
15.68 K € -5.67 %
16.63 K € -25.61 %
Créances clients et comptes ratachés
14.99 K € 198.49 %
5.02 K € -60.79 %
12.81 K € 15.29 %
11.11 K € 31.23 %
Autres créances
1.41 K € 17.58 K %
8 € -97.7 %
348 € 351.95 %
77 € -99.24 %
Créances
16.4 K € 226.12 %
5.03 K € -61.77 %
13.16 K € 17.61 %
11.19 K € -39.74 %
Disponibilités
1.31 K € -87.47 %
10.46 K € -30.2 %
14.99 K € 827.48 %
1.62 K € -85.49 %
Actif circulant
26.43 K € -14.55 %
30.93 K € -29.43 %
43.83 K € 48.93 %
29.43 K € -44.13 %
Total actif
129.63 K € 0 %
- 0 %
164.08 K € 0 %
- 0 %
Passif 2020 2019 2018 2017
Capital social ou individuel
2 K € 0 %
- 0 %
2 K € 0 %
- 0 %
Réserve légale
200 € 0 %
200 € 0 %
200 € 0 %
200 € 0 %
Report à nouveau
60.84 K € 4.14 %
58.42 K € 18.62 %
49.25 K € 28.25 %
38.4 K € 122.36 %
Résultat de l'exercice
-9.74 K € 70.87 %
-33.45 K € -264.76 %
9.17 K € -15.47 %
10.85 K € -2.52 %
Capitaux propres
53.3 K € 96.16 %
27.17 K € -55.18 %
60.62 K € 17.82 %
51.45 K € 68.14 %
Emprunts et dettes auprès des …
13.39 K € 0 %
- 0 %
27.76 K € 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes financières divers
37.93 K € 0 %
- 0 %
49.1 K € 0 %
- 0 %
Dettes financières
51.31 K € 0 %
- 0 %
76.86 K € 0 %
- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
3.68 K € -58.31 %
8.83 K € 4.25 K %
203 € 0 %
- 0 %
Dettes fiscales et sociales
3.97 K € 0 %
- 0 %
26.4 K € 0 %
- 0 %
Dettes d'exploitation
7.65 K € -13.31 %
8.83 K € -66.81 %
26.6 K € 0 %
- 0 %
Autres dettes
16.38 K € -83.26 %
97.86 K € 0 %
- 0 %
73.18 K € -36.05 %
Dettes diverses
16.38 K € -83.26 %
97.86 K € 0 %
- 0 %
73.18 K € -36.05 %
Dettes + 1an
51.31 K € 0 %
- 0 %
76.86 K € 0 %
- 0 %
Produits constatés d'avance
981 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes
76.33 K € -38.76 %
124.64 K € 20.47 %
103.46 K € -8.39 %
112.94 K € -2.4 %
Total passif
129.63 K € -14.61 %
151.81 K € -7.48 %
164.08 K € -0.19 %
164.39 K € 12.35 %

Les questions fréquemment posées

6

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Societe D Exploitation Cap Evasion ?

On compte 1 - 2 employés en activité pour la société Societe D Exploitation Cap Evasion.

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION ?

Le dirigeant de la société SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION est : Jean-Francois Mattei.

Quel est le chiffre des ventes de la société SOCIETE D EXPLOITATION CAP EVASION ?

Le volume des ventes de Societe D Exploitation Cap Evasion est de 103.98 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Societe D Exploitation Cap Evasion ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7721Z (soit : Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport).
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Quelles sont les informations financières capitales sur la société Societe D Exploitation Cap Evasion ?

En 2020 la compagnie Societe D Exploitation Cap Evasion a réalisé un résultat net de -9.74 K € avec une trésorerie de 1.31 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -9.37 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Societe D Exploitation Cap Evasion ?

L’entreprise Societe D Exploitation Cap Evasion a été inscrite le 2005 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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