SAS AGATE (AGATE HOTEL) à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	1.45 M	702.85 K	957.07 K	791.52 K
Marge brute (€)	856.55 K	275.01 K	551.04 K	380.82 K
EBITDA (€)	375.14 K	-3.63 K	258.65 K	145.88 K
Résultat d'exploitation (€)	306.48 K	-29.55 K	240.59 K	135.97 K
Résultat net (€)	182.34 K	-43.84 K	197.84 K	102.93 K
Taux de marge nette (%)	12.56	-6.24	20.67	13
Rentabilité sur fonds propres (%)	28.21	-12.1	39.08	33.38
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	6.87	-1.87	8.77	4.81
Valeur ajoutée (€) *	825.89 K	247.23 K	525.39 K	372.54 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	56.87	35.17	54.9	47.07
Croissance	2023	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	58.98	39.13	57.58	48.11
Taux de marge d'EBITDA (%)	25.83	-0.52	27.03	18.43
BFR (€)	141.17 K	137.21 K	189.31 K	193.92 K
BFRE (€)	-192.57 K	-191.27 K	-122.5 K	-77.94 K
BFRHE (€)	13.99 K	66.78 K	27.88 K	39.72 K
BFR en jours de CA (j)	35.48	71.25	72.2	89.42
BFRE en jours de CA (j)	-48.4	-99.33	-46.72	-35.94
BFRHE en jours de CA (j)	55.67 M	128.6 M	73.1 M	86.14 M
Délais de paiement clients (j)	11.14	35.85	16.52	25.96
Délais de paiement fournisseurs (j)	64.93	79.08	53.03	34.39
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0.01	0
Autonomie financière	2023	2020	2019	2018
Dette nette (€)	-1.7 M	-1.73 M	-1.46 M	-1.6 M
Font de roulement (€)	84.71 K	127.45 K	158.96 K	175.79 K
Couverture du BFR	60.01	92.89	83.97	90.65
Trésorerie (€)	307.62 K	262 K	289.82 K	232.13 K
Dettes financières (€)	1.73 M	1.78 M	1.56 M	1.71 M
Ratio d'endettement (%)	-262.89	-476.16	-288.18	-518.83
Autonomie financière (%)	0.37	0.2	0.32	0.18
Solvabilité	2023	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	216.94 K	200.36 K	159.67 K	103.42 K
Liquidité générale	17.75	16.89	19.47	16.1
Liquidité réduite	17.75	16.89	19.47	16.1
Couverture de la dette	1.67	-0.41	1.98	1.61
Salaires et charges sociales (€)	467.74 K	266.46 K	276.54 K	223.83 K
Structure de l'activité	2023	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	26.08	31.92	24.03	23.06
Impôts sur les bénéfices (€)	65.91 K	-	21.83 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Sas Agate (AGATE HOTEL)

Président de SAS

Jean-Marc Pinelli

Président de SAS

SOC INVESTISSEMENT HOTELLERIE

Commissaire aux comptes titulaire

LECHARTIER SA

Commissaire aux comptes suppléant

EUROPEENNE D'EXPERTISE BOURSE ILEDEFRANC

Observations

24/05/2024

Societe ayant participe a l'operation de fusion : denomination jbp investissements forme juridique sas siege social 3 allée de daguerre 94300 vincennes rcs 829068261

Statuts de la société SAS AGATE (AGATE HOTEL)

14/02/2025

- Copie des statuts mis à jour

24/05/2024

- Décision d'augmentation Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Réduction du capital social

20/07/2017

- Changement de président Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

10/06/2015

- Décision d'augmentation - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

06/08/2014

- Autorisation d'augmentation de capital - Délégation de pouvoir - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

24/06/2013

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

15/04/2009

- Augmentation du capital social - Attestation bancaire Statuts mis à jour

01/07/2008

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

27/07/2005

- Transfert du siège social 14 pl etienne pernet 75015 paris Statuts mis à jour - Divers

14/06/2005

Statuts constitutifs - Divers

Bilans financiers

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2018

Bilan social 2018

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

14/02/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

21/01/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

21/01/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

17/04/2024

Rapport du commissaire aux apports

03/04/2024

Acte sous seing privé - Cession de parts

29/03/2024

Projet de traité de fusion

05/02/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

14/11/2017

Acte rectificatif

04/10/2011

Acte(s) Divers

04/10/2011

Acte(s) Divers

04/10/2011

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

25/02/2025

Modifications et mutations diverses modification survenue sur la dénomination et le sigle

03/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/06/2024

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

16/04/2024

Vente d'établissements Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : SOCIETE HOTELIERE PARISIENNE Forme...

08/01/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

24/06/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/01/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

17/04/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/04/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/11/2019

Vente d'établissements Adresse de l'ancien propriétaire : 8 cours de Vincennes 75012 Paris Date de l'acte : 07/10/2019 Enregistré le 21/10/2...

21/04/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/07/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/06/2015

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

18/05/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/08/2014

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

14/06/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/07/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/07/2013

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

05/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/10/2011

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

24/06/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/08/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/08/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/05/2009

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

24/10/2008

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

Marque(s) enregistrée(s)

Hotel Agate

Marque revoquée

Numéro : FR3691652

Enregistrée le 17/11/2009

Expire le 17/11/2019

Classes :

Comptes annuels de SAS AGATE (AGATE HOTEL)

266

Compte de résultat	2023	2020	2019	2018
Ventes de marchandises	71.36 K € 79.96 %	39.65 K € -31.03 %	57.49 K € 34.55 %	42.73 K € 0 %
Production vendue de services	1.38 M € 108.22 %	663.2 K € -26.28 %	899.58 K € 20.14 %	748.8 K € 38.31 %
Chiffres d'affaires nets	1.45 M € 106.62 %	702.85 K € -26.56 %	957.07 K € 20.91 %	791.52 K € 46.2 %
Subventions d'exploitation	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	311 € 1.14 K %	25 € -75.49 %	102 € -94.36 %	1.81 K € 0 %
Produits d'exploitation	1.45 M € 106.66 %	702.88 K € -26.57 %	957.17 K € 20.65 %	793.33 K € 46.21 %
Achats de marchandises (y compris …	55.46 K € 22.49 %	45.28 K € -8.82 %	49.66 K € 33.67 %	37.15 K € 93.11 %
Variation de stock (marchandises)	-442 € -57.62 %	1.04 K € 262.15 %	-288 € 87.73 %	-2.35 K € -1.68 K %
Achats de matières premières et …	2.96 K € -15.19 %	3.49 K € -44.2 %	6.25 K € -13.49 %	7.23 K € 0 %
Autres achats et charges externes	537.73 K € 42.25 %	378.03 K € 7.89 %	350.4 K € -4.96 %	368.67 K € -7.04 %
Achats	595.71 K € 39.24 %	427.84 K € 5.37 %	406.02 K € -1.14 %	410.7 K € -1.21 %
Impôts, taxes et versements assimilés	12.04 K € 10 %	10.94 K € -12.73 %	12.54 K € 13.63 %	11.03 K € -46.01 %
Salaires et traitements	378.81 K € 68.83 %	224.38 K € -2.43 %	229.96 K € 26 %	182.51 K € 31.97 %
Charges sociales	88.93 K € 111.34 %	42.08 K € -9.66 %	46.58 K € 12.74 %	41.32 K € 89.22 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	68.66 K € 165 %	25.91 K € 43.5 %	18.06 K € 82.35 %	9.9 K € -51.44 %
Dotations d'exploitation	68.66 K € 165 %	25.91 K € 43.5 %	18.06 K € 82.35 %	9.9 K € -51.44 %
Autres charges	1.95 K € 52.83 %	1.27 K € -62.72 %	3.42 K € 80.51 %	1.89 K € 0 %
Charges d'exploitation	1.15 M € 56.48 %	732.42 K € 2.21 %	716.57 K € 9.01 %	657.36 K € 6.6 %
Résultat d'exploitation	306.48 K € 937.3 %	-29.55 K € -87.72 %	240.59 K € 76.95 %	135.97 K € 83.48 %
Intérêts et charges assimilées	21.58 K € 89.08 %	11.42 K € -43.76 %	20.3 K € -26.69 %	27.69 K € 1.1 K %
Charges financières	21.98 K € 92.58 %	11.42 K € -43.76 %	20.3 K € -26.69 %	27.69 K € 1.1 K %
Résultat financier	-21.98 K € -92.58 %	-11.42 K € 43.76 %	-20.3 K € 26.69 %	-27.69 K € -1.1 K %
Résultat courant avant impôts	284.5 K € 594.56 %	-40.96 K € -81.41 %	220.3 K € 103.45 %	108.28 K € 41.72 %
Produits exceptionnels sur …	48 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	48 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	9.07 K € 214.72 %	2.88 K € 358.76 %	628 € -36.24 %	985 € 1.16 K %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.43 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	27.22 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	36.29 K € 1.16 K %	2.88 K € 358.76 %	628 € -88.27 %	5.36 K € 6.77 K %
Résultat exceptionnel	-36.24 K € -1.16 K %	-2.88 K € -358.76 %	-628 € 88.27 %	-5.36 K € -237.64 %
Impôts sur les bénéfices	65.91 K € 0 %	- 0 %	21.83 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	1.45 M € 106.67 %	702.88 K € -26.57 %	957.17 K € 20.65 %	793.33 K € 45.77 %
Total des charges	1.27 M € 70.11 %	746.72 K € -1.66 %	759.33 K € 9.98 %	690.41 K € 11.52 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	182.34 K € 315.91 %	-43.84 K € -77.84 %	197.84 K € 92.21 %	102.93 K € 37.57 %

Actif	2023	2020	2019	2018
Fonds commercial	1.79 M € 0 %	1.79 M € 4.68 %	1.71 M € 0 %	1.71 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	1.79 M € 0 %	1.79 M € 4.68 %	1.71 M € 0 %	1.71 M € 0 %
Constructions	377.74 K € 271.07 %	101.8 K € -15.6 %	120.61 K € 2.94 K %	3.96 K € -70.55 %
Installations techniques …	18 K € -20.05 %	22.51 K € 24.09 %	18.14 K € -4.77 %	19.05 K € 464.69 %
Autres immobilisations corporelles	40.52 K € 84.88 %	21.92 K € 66.01 %	13.2 K € -80.05 %	66.16 K € 1.5 K %
Immobilisations en cours	0 € -100 %	11.64 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	436.25 K € 176.35 %	157.86 K € 3.89 %	151.95 K € 70.4 %	89.17 K € 325.12 %
Autres immobilisations financières	71.04 K € 7.3 %	66.2 K € 44.77 %	45.73 K € 0 %	45.73 K € -0.16 %
Immobilisations financières	115.36 K € 51.88 %	75.96 K € -0.16 %	76.08 K € 19.14 %	63.86 K € 38.83 %
Actif immobilisé	2.3 M € 14.07 %	2.01 M € 5.58 %	1.91 M € 3.41 %	1.84 M € 3.83 %
Marchandises	1.76 K € 10.17 %	1.59 K € -39.57 %	2.64 K € 12.27 %	2.35 K € 118.62 %
Avances et acomptes versés sur …	0 € -100 %	311 € -94.73 %	5.9 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	1.76 K € -7.83 %	1.9 K € -77.68 %	8.53 K € 263.37 %	2.35 K € 118.62 %
Créances clients et comptes ratachés	22.61 K € 228.57 %	6.88 K € -69.73 %	22.74 K € -1.72 %	23.14 K € 126.53 %
Autres créances	22.34 K € -64.61 %	63.11 K € 198.04 %	21.18 K € -37.6 %	33.94 K € -49.34 %
Créances	44.95 K € -35.78 %	69.99 K € 59.39 %	43.92 K € -23.06 %	57.07 K € -26.07 %
Disponibilités	307.62 K € 17.41 %	262 K € -9.6 %	289.82 K € 24.85 %	232.13 K € 332.9 %
Charges constatées d'avance	3.79 K € 3.13 %	3.67 K € -45.25 %	6.7 K € 15.83 %	5.79 K € -29.61 %
Actif circulant	358.11 K € 6.08 %	337.57 K € -3.27 %	348.97 K € 17.36 %	297.34 K € 112.2 %
Total actif	2.65 M € 12.93 %	2.35 M € 4.21 %	2.25 M € 5.35 %	2.14 M € 11.75 %

Passif	2023	2020	2019	2018
Capital social ou individuel	86.52 K € 0 %	86.52 K € 0 %	86.52 K € 0 %	86.52 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	215 K € 0 %	215 K € 0 %	215 K € 0 %	215 K € 0 %
Réserve légale	8.65 K € 0 %	8.65 K € 15.05 %	7.52 K € 0 %	7.52 K € 0 %
Report à nouveau	153.96 K € 60.3 %	96.04 K € 14.41 K %	-662 € 99.36 %	-103.59 K € -4.72 K %
Résultat de l'exercice	182.34 K € 315.91 %	-43.84 K € -77.84 %	197.84 K € 92.21 %	102.93 K € 37.57 %
Capitaux propres	646.47 K € 78.4 %	362.37 K € -28.42 %	506.21 K € 64.15 %	308.38 K € 32.88 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.31 M € -10.01 %	1.45 M € 10.14 %	1.32 M € -10.32 %	1.47 M € 1.09 K %
Emprunts et dettes financières divers	426.08 K € 31.44 %	324.16 K € 35.47 %	239.28 K € 0 %	239.28 K € -82.3 %
Dettes financières	1.73 M € -2.45 %	1.78 M € 14.03 %	1.56 M € -8.88 %	1.71 M € 15.92 %
Avances et acomptes reçus sur …	44.33 K € 354.39 %	9.76 K € -67.86 %	30.35 K € 67.4 %	18.13 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	107.52 K € 14.69 %	93.75 K € 56.64 %	59.85 K € 51.69 %	39.46 K € -73.87 %
Dettes fiscales et sociales	109.42 K € 2.63 %	106.62 K € 6.81 %	99.82 K € 56.05 %	63.97 K € 28.18 %
Dettes d'exploitation	216.94 K € 8.27 %	200.36 K € 25.49 %	159.67 K € 54.38 %	103.42 K € -48.52 %
Autres dettes	12.13 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	12.13 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	1.78 M € -0.51 %	1.79 M € 12.47 %	1.59 M € -8.08 %	1.73 M € 17.15 %
Dettes	2.01 M € 0.99 %	1.99 M € 13.66 %	1.75 M € -4.55 %	1.83 M € 8.84 %
Total passif	2.65 M € 12.93 %	2.35 M € 4.21 %	2.25 M € 5.35 %	2.14 M € 11.75 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés en activité pour Sas Agate (AGATE HOTEL) ?

On dénombre 10 - 19 employés travaillant chez l’entreprise Sas Agate (AGATE HOTEL).

Qui est le dirigeant de la société SAS AGATE (AGATE HOTEL) ?

Le dirigeant de la société SAS AGATE (AGATE HOTEL) est : Jean-Marc Pinelli.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise SAS AGATE (AGATE HOTEL) ?

Le volume des ventes de Sas Agate (AGATE HOTEL) est de 1.45 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Sas Agate (AGATE HOTEL) ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5510Z (c'est à dire : Hôtels et hébergement similaire).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur la société Sas Agate (AGATE HOTEL) ?

Pour l’année 2023 la société Sas Agate (AGATE HOTEL) a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 182.34 K € avec une trésorerie de 307.62 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 12.56 %.