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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	714.9 K	580.14 K	580.73 K	662.7 K
Marge brute (€)	190.93 K	135.99 K	135.04 K	175.5 K
Excédent brut d'exploitation (€)	29.46 K	-15.33 K	4.97 K	9.67 K
EBITDA (€)	30.44 K	-11.08 K	16.36 K	10.04 K
EBITDA - EBE (€)	-974	-4.25 K	-11.39 K	-367
Résultat d'exploitation (€)	19.75 K	-20.76 K	7.23 K	135
Résultat net (€)	18.66 K	-21.51 K	1.55 K	-471
Taux de marge nette (%)	2.61	-3.71	0.27	-0.07
Rentabilité sur fonds propres (%)	58.04	-64.23	2.82	-0.88
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	6.72	-8.78	0.58	-0.17
Valeur ajoutée (€) *	137.32 K	111.83 K	123.06 K	130.37 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	19.21	19.28	21.19	19.67
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	26.71	23.44	23.25	26.48
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.26	-1.91	2.82	1.51
Taux de marge opérationnelle (%)	4.12	-2.64	0.86	1.46
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	39.48 K	61.75 K	93.55 K	82.96 K
BFRE (€)	-36.42 K	-8.35 K	-17.14 K	-41.6 K
BFRHE (€)	570	14.96 K	16.91 K	13.36 K
BFR en jours de CA (j)	20.16	38.85	58.8	45.69
BFRE en jours de CA (j)	-18.59	-5.26	-10.77	-22.91
BFRHE en jours de CA (j)	1.12 M	23.77 M	26.9 M	24.25 M
Délais de paiement clients (j)	80	90.49	82.27	66.3
Délais de paiement fournisseurs (j)	111.09	95.71	87.18	95.69
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	33.89 K	-8.61 K	11.12 K	13.05 K
Dette nette (€)	-172.97 K	-157.72 K	-122.31 K	-113.21 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.74	-1.48	1.92	1.97
Font de roulement (€)	36.02 K	54.05 K	91.46 K	45.12 K
Couverture du BFR	91.23	87.53	97.77	54.39
Trésorerie (€)	72.41 K	53.89 K	91.7 K	112.66 K
Dettes financières (€)	41.87 K	58.06 K	74.1 K	29.75 K
Capacité de remboursement (€)	-5.1	18.31	-11	-8.67
Ratio d'endettement (%)	-538.08	-470.94	-222.37	-211.81
Autonomie financière (%)	0.77	0.58	0.74	1.8
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	200.05 K	145.85 K	137.83 K	158.28 K
Liquidité générale	94.28	94.42	104.99	104.05
Liquidité réduite	94.28	94.42	104.99	104.05
Couverture de la dette	0.49	-0.78	0.05	-0.02
Salaires et charges sociales (€)	163.73 K	152.39 K	128.24 K	167.04 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	15.05	20.84	17.08	18.07
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	275	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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31/12/2014

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27/12/2005

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