Formalités
Outils
Lexique

SARL T.C.P.E. (TOUGERON)

29 Rue Gustave Eiffel - 85300 Challans
QR Code
Obtenir le résumé de cette entreprise via ChatGPT

Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
57 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 29/04/2005)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 01/06/2005)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 01/06/2005)

Greffe
LA ROCHE-SUR-YON
RCS
LA ROCHE-SUR-YON 482474699
SIREN
482474699
SIRET
48247469900048
N° TVA
FR3482474699
Conv. collectives
1596 - Convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés-
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4322B
Type activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Forme juridique
SARL
Capital social
150 K€
Date de création
29/04/2005
Fiche mise à jour
22/01/2025
Clôture exercice
30/06/2022

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

SARL T.C.P.E. (TOUGERON), Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 29/04/2005.

Établie à CHALLANS (85300), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Chauffage, plomberie, électricité, Zinguerie, carrelage

Damien Cailleaud est Gérant de la société SARL T.C.P.E. (TOUGERON).


Chiffre d'affaires 2 M € 2022
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 782.87 K € 2022
Profitabilité 5.96 % 2022
EBITDA 201.32 K € 2022
Résultat net 119.14 K € 2022
Trésorerie 129.96 K € 2022
BFR 589.52 K € 2022
Dettes + 1an 441.56 K € 2022
Endettement 736.82 K € 2022
Délai paiement 57 (fournisseur)
Délai paiement 74 (client)
Commentaires
Écrivez vos commentaires ici
SARL T.C.P.E. (TOUGERON)
29 Rue Gustave Eiffel - 85300 Challans
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
57 jours
Risque d’impayé :
D

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2 M 1.64 M 1.44 M 1.58 M
Marge brute (€) 782.87 K 537.23 K 490.77 K 619.89 K
Excédent brut d'exploitation (€) 186.8 K 46.81 K 62.42 K 81.56 K
EBITDA (€) 201.32 K 83.1 K 81.62 K 97.42 K
EBITDA - EBE (€) -14.52 K -36.29 K -19.19 K -15.86 K
Résultat d'exploitation (€) 159.1 K 56.89 K 56.48 K 77.58 K
Résultat net (€) 119.14 K 44.65 K 46.05 K 63.75 K
Taux de marge nette (%) 5.96 2.72 3.19 4.03
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.16 11.94 12.81 17.55
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2022 2021 2020 2019
Rentabilité économique (%) 9.69 4.01 5.09 8.26
Valeur ajoutée (€) * 621.65 K 466.84 K 403.11 K 492.32 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 31.1 28.47 27.92 31.14
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de marge brute (%) 39.17 32.76 33.99 39.21
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.07 5.07 5.65 6.16
Taux de marge opérationnelle (%) 9.35 2.85 4.32 5.16
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 589.52 K 505.38 K 438.33 K 289.01 K
BFRE (€) 212.12 K 316.89 K 299.17 K 173.52 K
BFRHE (€) 246.73 K 15.3 K 37.08 K 13.56 K
BFR en jours de CA (j) 107.67 112.49 110.81 66.72
BFRE en jours de CA (j) 38.74 70.54 75.63 40.06
BFRHE en jours de CA (j) 1.35 Md 68.73 M 146.66 M 58.75 M
Délais de paiement clients (j) 73.59 127.69 113.01 88.38
Délais de paiement fournisseurs (j) 56.58 70.09 48.44 69.44
Ratio des stocks / CA (%) 0.07 0.09 0.08 0.06
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 182.45 K 71.86 K 78.85 K 88.46 K
Dette nette (€) -606.86 K -617.31 K -445.31 K -320.36 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.13 4.38 5.46 5.59
Font de roulement (€) 374.69 K 362.5 K 381.8 K 229.36 K
Couverture du BFR 63.56 71.73 87.1 79.36
Trésorerie (€) 129.96 K 121.26 K 99.5 K 88.21 K
Dettes financières (€) 227.44 K 253.36 K 260.81 K 71 K
Capacité de remboursement (€) -3.33 -8.59 -5.65 -3.62
Ratio d'endettement (%) -123.05 -165.03 -123.9 -88.17
Autonomie financière (%) 2.17 1.48 1.38 5.12
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Dettes d'exploitation (€) * 294.55 K 342.33 K 227.46 K 277.92 K
Liquidité générale 100.75 95.47 101.8 117.32
Liquidité réduite 100.75 95.47 101.8 117.32
Couverture de la dette 1.21 0.34 0.48 0.7
Salaires et charges sociales (€) 555.33 K 524.24 K 430.58 K 525.77 K
Structure de l'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires / CA (%) 19.04 21.96 20.61 23.01
Impôts sur les bénéfices (€) 35.3 K 9.92 K 9.17 K 9.12 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Documents gratuits

15

Documents Infonet +

6
Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro
Accès illimité à tous les services
Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Sarl T.c.p.e. (TOUGERON)

1

Statuts de la société SARL T.C.P.E. (TOUGERON)

1
01/06/2005
Statuts constitutifs - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

8
30/06/2022
Bilan social 2022
30/06/2021
Bilan social 2021
30/06/2020
Bilan social 2020
30/06/2019
Bilan social 2019
30/06/2018
Bilan social 2018
30/06/2017
Bilan social 2017
30/06/2016
Bilan social 2016
30/06/2015
Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

7
06/08/2018
Décision(s) de l'associé unique - Transfert du siège social dans le ressort - Changement relatif à l'objet social - Démission(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s)
13/01/2016
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Cession de parts - Changement(s) de gérant(s)
13/07/2015
Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social
01/09/2009
Procès-verbal d'assemblée générale - Transfert du siège social ancien siege social : 8 rue saint francois (85300) challans
01/09/2009
Procès-verbal d'assemblée générale - Transfert du siège social ancien siege social : 8 rue saint francois (85300) challans
26/06/2007
Décision(s) des associés - Changement(s) de gérant(s)
06/10/2005
Procès-verbal d'assemblée générale - Transfert du siège social ancien siege social : le fenouil (85300) le perrier

Annonce(s) légale(s) parue(s)

19
13/06/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/06/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/07/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/11/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/11/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/11/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/10/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/11/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/01/2016
Modifications et mutations diverses Modification de l'activité. Modification de représentant..
22/07/2015
Modifications et mutations diverses Modification du capital.
12/06/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/03/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/12/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/02/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/02/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/01/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/09/2009
Modifications et mutations diverses Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
21/02/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/02/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SARL T.C.P.E. (TOUGERON)

279
Compte de résultat 2022 2021 2020 2019
Production vendue de services
2 M € 21.88 %
1.64 M € 13.58 %
1.44 M € -8.68 %
1.58 M € -1.25 %
Chiffres d'affaires nets
2 M € 21.88 %
1.64 M € 13.58 %
1.44 M € -8.68 %
1.58 M € -1.25 %
Production stockée
-30.53 K € -27.82 %
42.3 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Production immobilisée
3.51 K € 0 %
- 0 %
10 K € 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
35.67 K € -24.48 %
47.23 K € 38.67 %
34.06 K € 35.7 %
25.1 K € 34.28 %
Autres produits
90 € -91 %
1 K € 254.61 %
282 € -69.84 %
935 € 15.48 K %
Produits d'exploitation
2.01 M € 16.01 %
1.73 M € 16.27 %
1.49 M € -7.4 %
1.61 M € -1.99 %
Achats de matières premières et …
754.84 K € 8.64 %
694.79 K € 10.5 %
628.76 K € -6.42 %
671.91 K € -7.88 %
Variation de stock (matières …
-29.65 K € -173.3 %
10.85 K € 54.03 %
-23.6 K € -444.86 %
-4.33 K € 90.72 %
Autres achats et charges externes
490.5 K € 23.57 %
396.93 K € 14.1 %
347.87 K € 18.49 %
293.59 K € -15.19 %
Achats
1.22 M € 10.26 %
1.1 M € 15.69 %
953.03 K € -0.85 %
961.17 K € -6.58 %
Impôts, taxes et versements assimilés
13.82 K € 45.77 %
9.48 K € 17.81 %
8.04 K € -40.4 %
13.5 K € -9.01 %
Salaires et traitements
380.57 K € 5.68 %
360.11 K € 21.01 %
297.6 K € -18.2 %
363.81 K € 18.19 %
Charges sociales
174.76 K € 6.47 %
164.14 K € 23.42 %
132.99 K € -17.89 %
161.96 K € 18.57 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
42.22 K € 61.07 %
26.21 K € 4.26 %
25.14 K € 26.71 %
19.84 K € 17.74 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
21 K € 0 %
- 0 %
7.38 K € 87.79 %
3.93 K € 9.87 %
Dotations d'exploitation
63.21 K € 141.18 %
26.21 K € -19.41 %
32.52 K € 36.81 %
23.77 K € 16.36 %
Autres charges
154 € -98.59 %
10.94 K € 46.18 %
7.48 K € 40.92 %
5.31 K € 141.19 %
Charges d'exploitation
1.85 M € 10.44 %
1.67 M € 16.89 %
1.43 M € -6.4 %
1.53 M € 1.24 %
Résultat d'exploitation
159.1 K € 179.67 %
56.89 K € 0.72 %
56.48 K € -27.19 %
77.58 K € -39.88 %
Autres intérêts et produit assimilés
211 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
211 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
2.81 K € 68.3 %
1.67 K € 47.05 %
1.14 K € -3.81 %
1.18 K € -18.11 %
Charges financières
2.81 K € 68.3 %
1.67 K € 47.05 %
1.14 K € -3.81 %
1.18 K € -18.11 %
Résultat financier
-2.6 K € -55.66 %
-1.67 K € -47.05 %
-1.14 K € 3.81 %
-1.18 K € 18.11 %
Résultat courant avant impôts
156.5 K € 183.42 %
55.22 K € -0.23 %
55.35 K € -27.55 %
76.4 K € -40.12 %
Produits exceptionnels sur …
16 € -99.16 %
1.9 K € 0 %
- 0 %
4.58 K € 0 %
Produits exceptionnels
16 € -99.16 %
1.9 K € 0 %
- 0 %
4.58 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
1.07 K € -57.69 %
2.52 K € 0 %
- 0 %
320 € 137.04 %
Charges exceptionnelles sur …
1.01 K € 3.38 K %
29 € -78.2 %
133 € -98.29 %
7.79 K € 0 %
Charges exceptionnelles
2.08 K € -18.57 %
2.55 K € 1.82 K %
133 € -98.36 %
8.11 K € 5.91 K %
Résultat exceptionnel
-2.06 K € -216.1 %
-652 € -390.23 %
-133 € 96.23 %
-3.53 K € -2.51 K %
Impôts sur les bénéfices
35.3 K € 255.83 %
9.92 K € 8.24 %
9.17 K € 0.54 %
9.12 K € -64.71 %
Total des produits
2.01 M € 15.89 %
1.73 M € 16.4 %
1.49 M € -7.67 %
1.61 M € -1.71 %
Total des charges
1.89 M € 11.9 %
1.69 M € 17.02 %
1.44 M € -6.84 %
1.55 M € 0.64 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
119.14 K € 166.85 %
44.65 K € -3.04 %
46.05 K € -27.77 %
63.75 K € -37.26 %
Actif 2022 2021 2020 2019
Concessions, brevets et droits …
- 0 %
1.05 K € -64.5 %
2.95 K € -39.21 %
4.85 K € 0 %
Fonds commercial
125.2 K € 0 %
125.2 K € 0 %
125.2 K € 0 %
125.2 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
125.2 K € -0.83 %
126.25 K € -1.48 %
128.15 K € -1.46 %
130.05 K € 3.87 %
Installations techniques …
5.74 K € 49.17 %
3.85 K € -16.74 %
4.62 K € -27.19 %
6.35 K € -6.02 %
Autres immobilisations corporelles
201.86 K € 58.99 %
126.97 K € 29.18 %
98.29 K € 52.19 %
64.58 K € -17.07 %
Immobilisation corporelles
207.61 K € 58.7 %
130.82 K € 27.12 %
102.91 K € 45.08 %
70.93 K € -16.19 %
Autres participations
15 € 0 %
15 € 0 %
15 € 0 %
15 € 0 %
Autres titres immobilisés
4 K € 25 %
3.2 K € 0 %
3.2 K € 0 %
- 0 %
Autres immobilisations financières
9.12 K € 97.15 %
4.63 K € 11.74 %
4.14 K € 3.48 %
4 K € 0 %
Immobilisations financières
227.26 K € 130.03 %
98.79 K € 61.17 %
61.3 K € 22.73 %
49.95 K € -35.99 %
Actif immobilisé
345.94 K € 30.59 %
264.91 K € 11.11 %
238.41 K € 16.3 %
205 K € -2.31 %
Matières premières, approvisionnements
129.98 K € 29.55 %
100.33 K € -9.76 %
111.18 K € 26.95 %
87.58 K € 5.2 %
En-cours de production de biens
11.77 K € -72.18 %
42.3 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
141.75 K € -0.62 %
142.62 K € 28.29 %
111.18 K € 26.95 %
87.58 K € 5.2 %
Créances clients et comptes ratachés
364.93 K € -29.36 %
516.6 K € 24.35 %
415.46 K € 14.18 %
363.86 K € -8.64 %
Autres créances
43.6 K € -32.94 %
65.02 K € 72.13 %
37.77 K € 55.58 %
24.28 K € -47.67 %
Créances
408.53 K € -29.76 %
581.62 K € 28.33 %
453.23 K € 16.77 %
388.14 K € -12.71 %
Valeurs mobilières de placement …
200 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Disponibilités
129.96 K € 7.17 %
121.26 K € 21.87 %
99.5 K € 12.8 %
88.21 K € -31.51 %
Charges constatées d'avance
3.83 K € 73.99 %
2.2 K € 16.56 %
1.89 K € -37.1 %
3.01 K € -59.82 %
Actif circulant
884.07 K € 4.29 %
847.71 K € 27.32 %
665.8 K € 17.44 %
566.93 K € -14.64 %
Total actif
1.23 M € 10.55 %
1.11 M € 23.05 %
904.21 K € 17.14 %
771.93 K € -11.68 %
Passif 2022 2021 2020 2019
Capital social ou individuel
150 K € 0 %
150 K € 0 %
150 K € 0 %
150 K € 0 %
Réserve légale
15 K € 0 %
15 K € 0 %
15 K € 0 %
15 K € 0 %
Autres réserves
209.05 K € 27.16 %
164.4 K € 10.82 %
148.36 K € 10.22 %
134.6 K € 62.19 %
Résultat de l'exercice
119.14 K € 166.85 %
44.65 K € -3.04 %
46.05 K € -27.77 %
63.75 K € -37.26 %
Capitaux propres
493.19 K € 31.85 %
374.05 K € 4.08 %
359.4 K € -1.09 %
363.36 K € 3.93 %
Emprunts et dettes auprès des …
192.54 K € -14.97 %
226.43 K € -8.03 %
246.2 K € 280.85 %
64.65 K € -8.43 %
Emprunts et dettes financières divers
34.9 K € 29.61 %
26.93 K € 84.34 %
14.61 K € 129.94 %
6.35 K € -58.68 %
Dettes financières
227.44 K € -10.23 %
253.36 K € -2.86 %
260.81 K € 267.35 %
71 K € -17.42 %
Avances et acomptes reçus sur …
214.12 K € 135.42 %
90.95 K € 68.6 %
53.95 K € 17.45 %
45.93 K € -41.12 %
Dettes fournisseurs et comptes …
195.72 K € -7.93 %
212.56 K € 61.75 %
131.41 K € -29.44 %
186.25 K € -19.83 %
Dettes fiscales et sociales
98.84 K € -23.84 %
129.77 K € 35.1 %
96.05 K € 4.78 %
91.67 K € -21.23 %
Dettes d'exploitation
294.55 K € -13.96 %
342.33 K € 50.5 %
227.46 K € -18.15 %
277.92 K € -20.3 %
Autres dettes
707 € -98.64 %
51.93 K € 1.91 K %
2.59 K € -81.14 %
13.72 K € 17.04 %
Dettes diverses
707 € -98.64 %
51.93 K € 1.91 K %
2.59 K € -81.14 %
13.72 K € 17.04 %
Dettes + 1an
441.56 K € 28.25 %
344.31 K € 9.39 %
314.76 K € 169.18 %
116.93 K € -28.7 %
Dettes
736.82 K € -0.24 %
738.57 K € 35.57 %
544.81 K € 33.34 %
408.57 K € -22.09 %
Total passif
1.23 M € 10.55 %
1.11 M € 23.05 %
904.21 K € 17.14 %
771.93 K € -11.68 %

FAQ

6

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Sarl T.c.p.e. (TOUGERON) ?

On recense 10 - 19 employés en activité pour la société Sarl T.c.p.e. (TOUGERON).

Qui est le dirigeant de la société SARL T.C.P.E. (TOUGERON) ?

Le dirigeant de la société SARL T.C.P.E. (TOUGERON) est : Damien Cailleaud.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise SARL T.C.P.E. (TOUGERON) ?

Le volume des transactions de Sarl T.c.p.e. (TOUGERON) est de 2 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise Sarl T.c.p.e. (TOUGERON) ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4322B (soit : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Sarl T.c.p.e. (TOUGERON) ?

En 2022 la compagnie Sarl T.c.p.e. (TOUGERON) a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 119.14 K € avec une trésorerie de 129.96 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 5.96 %.

Quel est le statut fiscal de la société Sarl T.c.p.e. (TOUGERON) ?

La société Sarl T.c.p.e. (TOUGERON) a vu le jour le 2005 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
Signaler une erreur