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SOMME T.E.C.

9 Rte De Guyencourt - Zi Du Bell - 80250 Ailly-Sur-Noye
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
21 jours
Risque d’impayé :
E

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/04/2005)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 07/04/2005)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 07/04/2005)

Dirigeant
Téléphone
Site web
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
AMIENS
RCS
AMIENS 481705176
SIREN
481705176
SIRET
48170517600016
N° TVA
FR34481705176
Conv. collectives
2609 - Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4322B
Type activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Forme juridique
SARL
Capital social
10.58 K€
Date de création
01/04/2005
Fiche mise à jour
03/07/2025
Clôture exercice
31/08/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Neutre
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

SOMME T.E.C., Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 01/04/2005.

Établie à AILLY-SUR-NOYE (80250), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

installation de chauffage, dépannage, entretien et mise en service; sanitaire, climatisation, installation solaire, traitement de l'eau

Gonzague Lequeux est Gérant de la société SOMME T.E.C..


Chiffre d'affaires 1.02 M € 2023
Effectif 6 - 9 -
Marge brute 404.31 K € 2023
Profitabilité 2.22 % 2023
EBITDA 21.04 K € 2023
Résultat net 22.63 K € 2023
Trésorerie 68.66 K € 2024
BFR 173.8 K € 2024
Dettes + 1an 33.4 K € 2024
Endettement 148.55 K € 2024
Délai paiement 21 (fournisseur)
Délai paiement 48 (client)
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SOMME T.E.C.
9 Rte De Guyencourt - Zi Du Bell - 80250 Ailly-Sur-Noye
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
21 jours
Risque d’impayé :
E

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2020
Chiffre d'affaires (€) - 1.02 M - 890.39 K
Marge brute (€) - 404.31 K - 316.59 K
Excédent brut d'exploitation (€) - 15.26 K - 14.52 K
EBITDA (€) - 21.04 K - 16.38 K
EBITDA - EBE (€) - -5.79 K - -1.86 K
Résultat d'exploitation (€) - 9.21 K - 10.66 K
Résultat net (€) - 22.63 K - 8.82 K
Taux de marge nette (%) - 2.22 - 0.99
Rentabilité sur fonds propres (%) - 13.97 - 8.58
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2020
Rentabilité économique (%) - 7.36 - 3.25
Valeur ajoutée (€) * - 315.12 K - 236.64 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - 30.95 - 26.58
Croissance 2024 2023 2022 2020
Taux de marge brute (%) - 39.71 - 35.56
Taux de marge d'EBITDA (%) - 2.07 - 1.84
Taux de marge opérationnelle (%) - 1.5 - 1.63
Gestion BFR 2024 2023 2022 2020
BFR (€) 173.8 K 160.27 K 154.15 K 146.98 K
BFRE (€) 62.78 K 83.29 K 90.15 K 38.02 K
BFRHE (€) 41.51 K 41.18 K 32.23 K 29.09 K
BFR en jours de CA (j) - 57.46 - 60.25
BFRE en jours de CA (j) - 29.86 - 15.59
BFRHE en jours de CA (j) - 114.87 M - 70.97 M
Délais de paiement clients (j) - 47.84 - 39.74
Délais de paiement fournisseurs (j) - 20.8 - 38.66
Ratio des stocks / CA (%) - 0.03 - 0.05
Autonomie financière 2024 2023 2022 2020
Capacité d'autofinancement (€) - 34.48 K - 15.12 K
Dette nette (€) -79.89 K -111.37 K -167.98 K -91.36 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 3.39 - 1.7
Font de roulement (€) 154.29 K 134.06 K 135.97 K 116.26 K
Couverture du BFR 88.78 83.65 88.21 79.1
Trésorerie (€) 68.66 K 34.27 K 29.04 K 76.92 K
Dettes financières (€) 20.75 K 35.82 K 50.77 K 42.95 K
Capacité de remboursement (€) - -3.23 - -6.04
Ratio d'endettement (%) -42.6 -68.77 -112.5 -88.89
Autonomie financière (%) 9.04 4.52 2.94 2.39
Solvabilité 2024 2023 2022 2020
Dettes d'exploitation (€) * 114.29 K 83.61 K 128.07 K 94.61 K
Liquidité générale 151.68 144.09 112.89 118.02
Liquidité réduite 151.68 144.09 112.89 118.02
Couverture de la dette - 0.47 - 0.26
Salaires et charges sociales (€) - 349.46 K - 270.11 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2020
Salaires / CA (%) - 26.37 - 24.05
Impôts sur les bénéfices (€) - 208 - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Somme T.e.c.

2

Observations

4
25/07/2017
Ouverture d'un nouvel établissement complémentaire situé : 1 b rue parmentier 80170 rosieres-en-santerre à compter du 27/06/2017 dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine de la société lecara rcs 522 626 233 au profit de la société somme t e c
25/07/2017
Ouverture d'un nouvel établissement complémentaire situé : 1 b rue parmentier 80170 rosieres-en-santerre à compter du 27/06/2017 dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine de la société lecara rcs 522 626 233 au profit de la société somme t e c
16/03/2007
Historique des observations / dossier rcs : acquisition de clientèle à la sté demollien-messio suite acte ssp en date du 06/02/2007 evec effet au 07/02/2007 au prix de 6.000 euros
16/03/2007
Historique des observations / dossier rcs : acquisition de clientèle à la sté demollien-messio suite acte ssp en date du 06/02/2007 evec effet au 07/02/2007 au prix de 6.000 euros

Statuts de la société SOMME T.E.C.

2
25/02/2020
Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société
28/06/2017
- décision sur la modification du capital social modification relative aux dirigeants d'une société Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social modification relative aux dirigeants d'une société

Bilans financiers

4
31/08/2024
Bilan social 2024
31/08/2023
Bilan social 2023
31/08/2022
Bilan social 2022
31/08/2020
Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

2
12/02/2007
Acte(s) Divers
07/04/2005
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

20
06/04/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
21/03/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/03/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...
19/12/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...
04/02/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/03/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...
05/03/2020
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
04/04/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...
05/04/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...
07/07/2017
Modifications et mutations diverses Modification du capital. Modification de l'administration.
08/02/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...
08/02/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...
10/03/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/02/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/04/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/01/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/04/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
01/03/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/04/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/01/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SOMME T.E.C.

229
Compte de résultat 2024 2023 2022 2020
Production vendue de biens
- 0 %
614.22 K € 0 %
- 0 %
533.79 K € 0 %
Production vendue de services
- 0 %
403.89 K € 0 %
- 0 %
356.59 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets
- 0 %
1.02 M € 0 %
- 0 %
890.39 K € 0 %
Production stockée
- 0 %
-32.93 K € 0 %
- 0 %
-31.81 K € 0 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
- 0 %
- 0 %
2.75 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
- 0 %
5.88 K € 0 %
- 0 %
3.23 K € 0 %
Autres produits
- 0 %
11 € 0 %
- 0 %
584 € 0 %
Produits d'exploitation
- 0 %
991.08 K € 0 %
- 0 %
865.14 K € 0 %
Achats de matières premières et …
- 0 %
448.34 K € 0 %
- 0 %
373.11 K € 0 %
Variation de stock (matières …
- 0 %
-7.16 K € 0 %
- 0 %
8.2 K € 0 %
Autres achats et charges externes
- 0 %
172.63 K € 0 %
- 0 %
192.48 K € 0 %
Achats
- 0 %
613.81 K € 0 %
- 0 %
573.79 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
- 0 %
6.68 K € 0 %
- 0 %
3.49 K € 0 %
Salaires et traitements
- 0 %
268.44 K € 0 %
- 0 %
214.15 K € 0 %
Charges sociales
- 0 %
81.02 K € 0 %
- 0 %
55.96 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
11.84 K € 0 %
- 0 %
5.72 K € 0 %
Dotations d'exploitation
- 0 %
11.84 K € 0 %
- 0 %
5.72 K € 0 %
Autres charges
- 0 %
92 € 0 %
- 0 %
1.37 K € 0 %
Charges d'exploitation
- 0 %
981.87 K € 0 %
- 0 %
854.49 K € 0 %
Résultat d'exploitation
- 0 %
9.21 K € 0 %
- 0 %
10.66 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …
- 0 %
1.18 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
- 0 %
1.18 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dotations financières aux …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
101 € 0 %
Intérêts et charges assimilées
- 0 %
2.13 K € 0 %
- 0 %
1.71 K € 0 %
Charges financières
- 0 %
2.13 K € 0 %
- 0 %
1.81 K € 0 %
Résultat financier
- 0 %
-951 € 0 %
- 0 %
-1.81 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
- 0 %
8.26 K € 0 %
- 0 %
8.85 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
31.33 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
31.33 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
35 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
16.75 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
16.75 K € 0 %
- 0 %
35 € 0 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
14.58 K € 0 %
- 0 %
-35 € 0 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
208 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des produits
- 0 %
1.02 M € 0 %
- 0 %
865.14 K € 0 %
Total des charges
- 0 %
1 M € 0 %
- 0 %
856.33 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
- 0 %
22.63 K € 0 %
- 0 %
8.82 K € 0 %
Actif 2024 2023 2022 2020
Concessions, brevets et droits …
0 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
26 € 0 %
Fonds commercial
14.24 K € 0 %
14.24 K € 0 %
14.24 K € 0 %
14.24 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …
6 K € 0 %
6 K € 0 %
6 K € 0 %
6 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
20.24 K € 0 %
20.24 K € 0 %
20.24 K € -0.13 %
20.27 K € 0 %
Installations techniques …
1.99 K € -17.78 %
2.42 K € 1.04 %
2.4 K € 24.11 %
1.93 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles
26.96 K € -26.55 %
36.71 K € -1.19 %
37.15 K € 1.16 K %
2.96 K € 0 %
Immobilisation corporelles
28.96 K € -26 %
39.13 K € -1.05 %
39.55 K € 708.55 %
4.89 K € 0 %
Prêts
100 € 0 %
100 € 0 %
100 € 0 %
100 € 0 %
Autres immobilisations financières
4.69 K € 11.2 %
4.21 K € 0 %
4.21 K € 0 %
4.21 K € 0 %
Immobilisations financières
17.44 K € -39.83 %
28.99 K € 46.64 %
19.77 K € -38.41 %
32.09 K € 0 %
Actif immobilisé
53.99 K € -15.23 %
63.69 K € -0.65 %
64.1 K € 117.49 %
29.48 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements
33.72 K € 61.95 %
20.82 K € 52.46 %
13.66 K € -25.37 %
18.3 K € 0 %
En-cours de production de biens
29.05 K € 119.69 %
13.22 K € -71.35 %
46.15 K € 86.91 %
24.69 K € 0 %
Stocks et en-cours
62.77 K € 84.37 %
34.04 K € -43.08 %
59.81 K € 39.12 %
42.99 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
114.3 K € -13.97 %
132.86 K € -16.14 %
158.42 K € 76.72 %
89.64 K € 0 %
Autres créances
3 K € 22.97 %
2.44 K € 278.02 %
646 € -92.52 %
8.64 K € 0 %
Créances
117.3 K € -13.3 %
135.3 K € -14.94 %
159.06 K € 61.85 %
98.28 K € 0 %
Valeurs mobilières de placement …
35.67 K € 0.74 %
35.4 K € 7.32 %
32.99 K € 51.01 %
21.85 K € 0 %
Disponibilités
68.66 K € 100.36 %
34.27 K € 17.98 %
29.04 K € -62.24 %
76.92 K € 0 %
Charges constatées d'avance
3.7 K € -24.05 %
4.87 K € 268.1 %
1.32 K € -14.92 %
1.56 K € 0 %
Actif circulant
288.08 K € 18.13 %
243.88 K € -13.59 %
282.22 K € 16.82 %
241.59 K € 0 %
Total actif
342.07 K € 11.22 %
307.57 K € -11.19 %
346.33 K € 27.77 %
271.07 K € 0 %
Passif 2024 2023 2022 2020
Capital social ou individuel
10.58 K € 0 %
10.58 K € 0 %
10.58 K € 0 %
10.58 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport
15.22 K € 0 %
15.22 K € 0 %
15.22 K € 0 %
15.22 K € 0 %
Réserve légale
1.98 K € 0 %
1.98 K € 0 %
1.98 K € 0 %
1.98 K € 0 %
Autres réserves
134.16 K € 62.51 %
82.55 K € 0 %
82.55 K € 0 %
82.55 K € 0 %
Report à nouveau
- 0 %
28.98 K € 901.62 %
2.89 K € 82.32 %
-16.36 K € 0 %
Résultat de l'exercice
25.59 K € 13.1 %
22.63 K € -37.3 %
36.08 K € 309.35 %
8.82 K € 0 %
Capitaux propres
187.53 K € 15.8 %
161.93 K € 8.46 %
149.31 K € 45.27 %
102.78 K € 0 %
Provisions pour charges
6 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Provisions
6 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
20.64 K € -42.17 %
35.68 K € -29.6 %
50.69 K € 40.02 %
36.2 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
114 € -15.56 %
135 € 64.63 %
82 € -98.79 %
6.75 K € 0 %
Dettes financières
20.75 K € -42.07 %
35.82 K € -29.45 %
50.77 K € 18.21 %
42.95 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …
12.65 K € -48.71 %
24.67 K € 59.66 %
15.45 K € -44.38 %
27.78 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
76.78 K € 114.01 %
35.87 K € -43.37 %
63.35 K € 4.31 %
60.73 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales
37.51 K € -21.42 %
47.74 K € -26.24 %
64.72 K € 91.04 %
33.88 K € 0 %
Dettes d'exploitation
114.29 K € 36.69 %
83.61 K € -34.71 %
128.07 K € 35.37 %
94.61 K € 0 %
Autres dettes
855 € -44.19 %
1.53 K € -43.84 %
2.73 K € -7.34 %
2.94 K € 0 %
Dettes diverses
855 € -44.19 %
1.53 K € -43.84 %
2.73 K € -7.34 %
2.94 K € 0 %
Dettes + 1an
33.4 K € -44.78 %
60.49 K € -8.65 %
66.22 K € -6.37 %
70.73 K € 0 %
Dettes
148.55 K € 2 %
145.63 K € -26.08 %
197.02 K € 17.08 %
168.28 K € 0 %
Total passif
342.07 K € 11.22 %
307.57 K € -11.19 %
346.33 K € 27.77 %
271.07 K € 0 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Somme T.e.c. ?

On dénombre 6 - 9 salariés sous contrat avec l’entreprise Somme T.e.c..

Qui est le dirigeant de la société SOMME T.E.C. ?

Le dirigeant de la société SOMME T.E.C. est : Gonzague Lequeux.

Quel est le chiffre d’affaire de la société SOMME T.E.C. ?

Le volume des ventes de Somme T.e.c. est de 1.02 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Somme T.e.c. ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4322B (c'est à dire : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur la société Somme T.e.c. ?

Durant la période 2023 la société Somme T.e.c. a atteint un résultat net de 22.63 K € avec une trésorerie de 68.66 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 2.22 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Somme T.e.c. ?

La société Somme T.e.c. a été déposée le 2005 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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