NUMERICAL SIMULATIONS (RDNS) à Riedisheim

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2018
Chiffre d'affaires (€)	275.82 K	253.96 K	226.6 K	227 K
Marge brute (€)	214.05 K	192.37 K	172.2 K	171.72 K
Excédent brut d'exploitation (€)	20.5 K	16.21 K	3.11 K	-
EBITDA (€)	18.08 K	16.87 K	3.77 K	23.93 K
EBITDA - EBE (€)	2.42 K	-655	-659	-
Résultat d'exploitation (€)	10.83 K	9.75 K	-2.23 K	11.78 K
Résultat net (€)	10.41 K	8.94 K	-2.58 K	9.88 K
Taux de marge nette (%)	3.78	3.52	-1.14	4.35
Rentabilité sur fonds propres (%)	21.53	23.54	-8.88	20.39
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2018
Rentabilité économique (%)	6.93	6.06	-1.9	8.06
Valeur ajoutée (€) *	154.4 K	140.01 K	122.94 K	130 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	55.98	55.13	54.25	57.27
Croissance	2023	2022	2021	2018
Taux de marge brute (%)	77.61	75.75	75.99	75.65
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.56	6.64	1.66	10.54
Taux de marge opérationnelle (%)	7.43	6.38	1.37	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2018
BFR (€)	80.67 K	78.84 K	70.56 K	43.74 K
BFRE (€)	-	-	-	17.12 K
BFRHE (€)	3.06 K	3.07 K	3.62 K	2.41 K
BFR en jours de CA (j)	106.76	113.31	113.66	70.34
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	27.53
BFRHE en jours de CA (j)	2.31 M	2.14 M	2.24 M	1.5 M
Délais de paiement clients (j)	97.03	110.48	132.49	100.65
Délais de paiement fournisseurs (j)	51.4	57.24	53.64	51.95
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0.03
Autonomie financière	2023	2022	2021	2018
Capacité d'autofinancement (€)	20.81 K	16.06 K	3.43 K	-
Dette nette (€)	-34.26 K	-54.29 K	-73.63 K	-49.91 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.55	6.32	1.51	-
Font de roulement (€)	80.67 K	78.84 K	70.56 K	43.74 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	67.61 K	55.11 K	32.97 K	24.21 K
Dettes financières (€)	39.39 K	54.01 K	58.93 K	22.66 K
Capacité de remboursement (€)	-1.65	-3.38	-21.45	-
Ratio d'endettement (%)	-70.83	-143.03	-253.73	-103
Autonomie financière (%)	1.23	0.7	0.49	2.14
Solvabilité	2023	2022	2021	2018
Dettes d'exploitation (€) *	62.48 K	55.39 K	47.67 K	51.46 K
Liquidité générale	-	-	-	119.73
Liquidité réduite	-	-	-	119.73
Couverture de la dette	0.19	0.2	-0.07	0.23
Salaires et charges sociales (€)	190.87 K	173.57 K	169.3 K	146.69 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2018
Salaires / CA (%)	47.12	47.1	51.15	45.28
Impôts sur les bénéfices (€)	-108	-108	-108	1.74 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Axe X

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Dirigeant(s) de Numerical Simulations (RDNS)

Président de SAS

Laurent Esposito

Statuts de la société NUMERICAL SIMULATIONS (RDNS)

14/01/2008

Statuts mis à jour - Transfert du siège à mulhouse 68200, 40 rue jean monnet - melpark 5

27/12/2006

Statuts mis à jour - Transfert du siège de 38 rue de gottenhouse 67700 saverne à 1 rue des alpes 68390 sausheim

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

21/03/2017

Acte(s) Divers

17/08/2016

Acte(s) Divers

14/12/2015

Acte(s) Divers

25/05/2007

Acte(s) Divers

27/12/2006

Acte sous seing privé - cession de parts

14/03/2005

Acte(s) Divers