N V S T (AUX DELICES DE LA GALERIE) à Herouville saint

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.19 M	1.05 M	912.95 K	769.12 K
Marge brute (€)	610.7 K	511.8 K	474.03 K	381.01 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	117.95 K	137.35 K	85.96 K
EBITDA (€)	144.89 K	125.46 K	152.72 K	103.46 K
EBITDA - EBE (€)	-	-7.51 K	-15.37 K	-17.5 K
Résultat d'exploitation (€)	115.06 K	108.93 K	140.09 K	89.6 K
Résultat net (€)	86.13 K	80.96 K	101.88 K	67.68 K
Taux de marge nette (%)	7.24	7.72	11.16	8.8
Rentabilité sur fonds propres (%)	90.73	90.2	92.05	88.49
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	19.3	17.29	27	18.02
Valeur ajoutée (€) *	593.16 K	499.72 K	494.36 K	390.68 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	49.85	47.64	54.15	50.8
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	51.33	48.8	51.92	49.54
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.18	11.96	16.73	13.45
Taux de marge opérationnelle (%)	-	11.25	15.04	11.18
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	145.52 K	143.78 K	156.87 K	130.36 K
BFRE (€)	-99.91 K	-110.59 K	-131.03 K	-145.69 K
BFRHE (€)	225.92 K	237.81 K	262.22 K	258.73 K
BFR en jours de CA (j)	44.64	50.03	62.72	61.86
BFRE en jours de CA (j)	-30.65	-38.48	-52.39	-69.14
BFRHE en jours de CA (j)	736.44 M	683.38 M	655.88 M	545.2 M
Délais de paiement clients (j)	65.72	78.81	100.07	110.91
Délais de paiement fournisseurs (j)	41.44	48.17	59.32	84.28
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.03	0.03	0.03
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	97.49 K	114.51 K	81.55 K
Dette nette (€)	-322.95 K	-352.93 K	-231.94 K	-272.86 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	9.3	12.54	10.6
Font de roulement (€)	136.47 K	134.73 K	147.86 K	121.36 K
Couverture du BFR	93.78	93.7	94.26	93.1
Trésorerie (€)	19.45 K	16.5 K	25.67 K	17.31 K
Dettes financières (€)	208.74 K	230 K	99.39 K	119.42 K
Capacité de remboursement (€)	-	-3.62	-2.03	-3.35
Ratio d'endettement (%)	-340.2	-393.21	-209.57	-356.76
Autonomie financière (%)	0.45	0.39	1.11	0.64
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	133.6 K	139.37 K	158.21 K	170.76 K
Liquidité générale	72.33	69.37	112.22	96.5
Liquidité réduite	72.33	69.37	112.22	96.5
Couverture de la dette	1.3	1.2	1.2	0.84
Salaires et charges sociales (€)	460.73 K	415.64 K	372.63 K	317.69 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	36.71	34.75	36.28	36.56
Impôts sur les bénéfices (€)	22.58 K	22.61 K	32.3 K	19.47 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de N V S T (AUX DELICES DE LA GALERIE)

Gérant

Gilles Houivet

Gérant

Gilles Houivet

Statuts de la société N V S T (AUX DELICES DE LA GALERIE)

25/07/2012

- Société samm à holding le grand courtil - Changement(s) de gérant(s) - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

25/07/2012

- Société samm à holding le grand courtil - Changement(s) de gérant(s) - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

25/07/2012

- Société samm à holding le grand courtil - Changement(s) de gérant(s) - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

03/04/2009

- Cession de parts - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social - Cession de parts Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/06/2024

Bilan social 2024

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

31/01/2011

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net

14/08/2007

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

14/02/2005

Acte sous seing privé - Constitution