KALLISTE II (ESPRIT) à Toulon | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	159.13 K	169.11 K	175.93 K	135.96 K
Marge brute (€)	38.85 K	44.72 K	83.35 K	30 K
Excédent brut d'exploitation (€)	1.24 K	-1.73 K	15.36 K	17.43 K
EBITDA (€)	1.93 K	6.71 K	16.33 K	27.48 K
EBITDA - EBE (€)	-684	-8.44 K	-967	-10.05 K
Résultat d'exploitation (€)	-3.36 K	1.98 K	11.79 K	22.46 K
Résultat net (€)	-2.24 K	4.18 K	9.69 K	20.47 K
Taux de marge nette (%)	-1.4	2.47	5.51	15.05
Rentabilité sur fonds propres (%)	-2.19	4.01	9.68	22.65
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-0.96	1.69	3.75	8.24
Valeur ajoutée (€) *	28.79 K	41.44 K	74.24 K	57.77 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	18.09	24.51	42.2	42.49
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	24.41	26.44	47.38	22.06
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.21	3.96	9.28	20.21
Taux de marge opérationnelle (%)	0.78	-1.03	8.73	12.82
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	109.23 K	122.66 K	121.58 K	116.43 K
BFRE (€)	11 K	23.86 K	-12.88 K	-8.62 K
BFRHE (€)	46 K	-3.58 K	-15.27 K	-12.21 K
BFR en jours de CA (j)	250.55	264.75	252.25	312.57
BFRE en jours de CA (j)	25.22	51.51	-26.73	-23.15
BFRHE en jours de CA (j)	20.05 M	-1.66 M	-7.36 M	-4.55 M
Délais de paiement clients (j)	3.76	25.71	0.8	12.98
Délais de paiement fournisseurs (j)	40.37	24.09	32.09	19.76
Ratio des stocks / CA (%)	0.16	0.22	0.07	0.06
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	5.43 K	8.91 K	14.6 K	25.3 K
Dette nette (€)	-95.45 K	-55.02 K	-24.19 K	-37.85 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.41	5.27	8.3	18.61
Font de roulement (€)	93.57 K	107 K	105.92 K	99.32 K
Couverture du BFR	85.66	87.23	87.12	85.3
Trésorerie (€)	36.57 K	88.72 K	134.07 K	120.15 K
Dettes financières (€)	101.47 K	112.86 K	117.1 K	124.71 K
Capacité de remboursement (€)	-17.57	-6.17	-1.66	-1.5
Ratio d'endettement (%)	-93.58	-52.78	-24.18	-41.89
Autonomie financière (%)	1.01	0.92	0.85	0.72
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	14.89 K	15.21 K	25.51 K	16.19 K
Liquidité générale	74.41	70.13	84.96	79.15
Liquidité réduite	74.41	70.13	84.96	79.15
Couverture de la dette	-0.92	0.78	0.58	1.96
Salaires et charges sociales (€)	34.81 K	40.87 K	60.65 K	30.23 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	15.08	17.15	28.55	19.78
Impôts sur les bénéfices (€)	238	959	2.07 K	903
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Gérant

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Gérant

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13/08/2019

- cession de parts modification des statuts Statuts mis à jour - cession de parts modification des statuts

20/12/2005

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

16/02/2005

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

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Bilan social 2024

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