TECHNILOC (ALLOTEL) à Fos-sur-mer

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	741.49 K	650.39 K
Marge brute (€)	128.57 K	146.72 K
Excédent brut d'exploitation (€)	29.25 K	34 K
EBITDA (€)	27.9 K	43.96 K
EBITDA - EBE (€)	1.35 K	-9.97 K
Résultat d'exploitation (€)	5.21 K	18.55 K
Résultat net (€)	-11.25 K	17.65 K
Taux de marge nette (%)	-1.52	2.71
Rentabilité sur fonds propres (%)	-26.4	32.77
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-3.67	4.94
Valeur ajoutée (€) *	138.5 K	166.04 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	18.68	25.53
Croissance	2021	2020
Taux de marge brute (%)	17.34	22.56
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.76	6.76
Taux de marge opérationnelle (%)	3.94	5.23
Gestion BFR	2021	2020
BFR (€)	205.06 K	234.89 K
BFRHE (€)	17.7 K	23.48 K
BFR en jours de CA (j)	100.94	131.82
BFRHE en jours de CA (j)	35.96 M	41.84 M
Délais de paiement clients (j)	25.12	17.14
Délais de paiement fournisseurs (j)	23.56	34.9
Capacité d'autofinancement (€)	16.22 K	45.67 K
Dette nette (€)	-63.92 K	-32.85 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.19	7.02
Font de roulement (€)	202.35 K	234.84 K
Couverture du BFR	98.68	99.98
Trésorerie (€)	199.65 K	270.5 K
Dettes financières (€)	209.59 K	232.21 K
Capacité de remboursement (€)	-3.94	-0.72
Ratio d'endettement (%)	-150.01	-60.98
Autonomie financière (%)	0.2	0.23
Solvabilité	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	51.28 K	71.09 K
Couverture de la dette	-1.01	0.79
Salaires et charges sociales (€)	90.33 K	106.03 K
Structure de l'activité	2021	2020
Salaires / CA (%)	10.07	14.86
Impôts sur les bénéfices (€)	-1.2 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Techniloc (ALLOTEL)

Président de SAS

ES INDUSTRIE ET HOTEL

Président de SAS

Frederic Causse

Gérant

Frederic Causse

Statuts de la société TECHNILOC (ALLOTEL)

05/01/2017

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

05/01/2017

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

24/06/2009

- Transfert du siège chemin du plan d'arenc 13270 fos sur mer - Changement relatif à l'activité Statuts mis à jour

10/07/2008

- Transfert du siège za lavalduc 120 allée charles lavéran 13270 fos sur mer Statuts mis à jour

26/10/2007

- Cession de parts - Entre mr causse frederic, mr causse georges d'une part et la ste sogeficd'autre part Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

05/03/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

26/11/2024

Acte(s) Divers

14/11/2024

Acte(s) Divers

24/12/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

04/11/2016

Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net

20/12/2010

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

30/10/2008

Procès-verbal d'assemblée - Reconstitution de l'actif net

22/11/2006

Acte(s) Divers

18/01/2005

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

07/03/2025

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

23/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

15/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

22/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/07/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

18/12/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

27/11/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

01/12/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

24/01/2017

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital, l'administration

25/11/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/11/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/01/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/12/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/01/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/12/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/01/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/12/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/07/2009

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le nom commercial, l'activité et transfert du siège social, transfert de l'établissement pr...

10/12/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/08/2008

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration et transfert de l'établissement principal, transfert du siège social

Comptes annuels de TECHNILOC (ALLOTEL)

118

Compte de résultat	2021	2020
Production vendue de services	741.49 K € 14.01 %	650.39 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	741.49 K € 14.01 %	650.39 K € 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	4.75 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	7.92 K € -65.59 %	23.02 K € 0 %
Autres produits	4.77 K € 83.12 %	2.61 K € 0 %
Produits d'exploitation	754.18 K € 10.78 %	680.76 K € 0 %
Achats de matières premières et …	2.9 K € -52.39 %	6.1 K € 0 %
Autres achats et charges externes	610.01 K € 22.6 %	497.57 K € 0 %
Achats	612.91 K € 21.69 %	503.67 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	13.77 K € -1.95 %	14.04 K € 0 %
Salaires et traitements	74.68 K € -22.76 %	96.68 K € 0 %
Charges sociales	15.65 K € 67.3 %	9.36 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	22.69 K € -10.71 %	25.41 K € 0 %
Dotations d'exploitation	22.69 K € -10.71 %	25.41 K € 0 %
Autres charges	9.27 K € -28.96 %	13.05 K € 0 %
Charges d'exploitation	748.97 K € 13.1 %	662.21 K € 0 %
Résultat d'exploitation	5.21 K € -71.94 %	18.55 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	4 € -50 %	8 € 0 %
Produit financiers	4 € -50 %	8 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	2.43 K € 165.94 %	913 € 0 %
Charges financières	2.43 K € 165.94 %	913 € 0 %
Résultat financier	-2.42 K € -167.85 %	-905 € 0 %
Résultat courant avant impôts	2.78 K € -84.24 %	17.65 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	1 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	15.23 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	15.23 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-15.23 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-1.2 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	754.18 K € 10.78 %	680.77 K € 0 %
Total des charges	765.43 K € 15.43 %	663.12 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-11.25 K € -36.26 %	17.65 K € 0 %

Actif	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	2.2 K € -58.38 %	5.29 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	2.2 K € -58.38 %	5.29 K € 0 %
Constructions	- 0 %	9 € 0 %
Installations techniques …	957 € -42.45 %	1.66 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	43.55 K € -1.6 %	44.26 K € 0 %
Immobilisations en cours	3.13 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	47.64 K € 3.72 %	45.94 K € 0 %
Actif immobilisé	49.85 K € -2.69 %	51.23 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	36.28 K € 203.67 %	11.95 K € 0 %
Autres créances	15.46 K € -18.71 %	19.01 K € 0 %
Créances	51.73 K € 67.1 %	30.96 K € 0 %
Disponibilités	199.65 K € -26.19 %	270.5 K € 0 %
Charges constatées d'avance	4.96 K € 9.67 %	4.52 K € 0 %
Actif circulant	256.34 K € -16.22 %	305.98 K € 0 %
Total actif	306.19 K € -14.28 %	357.21 K € 0 %

Passif	2021	2020
Capital social ou individuel	30 K € 0 %	30 K € 0 %
Réserve légale	3 K € 0 %	3 K € 0 %
Autres réserves	10.52 K € 0 %	10.52 K € 0 %
Report à nouveau	10.34 K € 41.59 %	-7.31 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-11.25 K € -36.26 %	17.65 K € 0 %
Capitaux propres	42.61 K € -20.88 %	53.86 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	156.77 K € -12.91 %	180 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	52.82 K € 1.17 %	52.21 K € 0 %
Dettes financières	209.59 K € -9.74 %	232.21 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	40.12 K € -17.84 %	48.83 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	11.16 K € -49.87 %	22.26 K € 0 %
Dettes d'exploitation	51.28 K € -27.87 %	71.09 K € 0 %
Autres dettes	2.71 K € 5.22 K %	51 € 0 %
Dettes diverses	2.71 K € 5.22 K %	51 € 0 %
Dettes + 1an	209.59 K € -9.74 %	232.21 K € 0 %
Dettes	263.57 K € -13.11 %	303.35 K € 0 %
Total passif	306.19 K € -14.28 %	357.21 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Techniloc (ALLOTEL) ?

On recense 3 - 5 employés travaillant chez la société Techniloc (ALLOTEL).

Qui est le dirigeant de la société TECHNILOC (ALLOTEL) ?

Le dirigeant de la société TECHNILOC (ALLOTEL) est : Frederic Causse.

Quel est le chiffre d’affaire de la société TECHNILOC (ALLOTEL) ?

Le chiffre des ventes de Techniloc (ALLOTEL) est de 741.49 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Techniloc (ALLOTEL) ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5510Z (c'est à dire : Hôtels et hébergement similaire).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur la société Techniloc (ALLOTEL) ?

Durant la période 2021 l’entreprise Techniloc (ALLOTEL) a atteint un résultat net de -11.25 K € avec une trésorerie de 199.65 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de -1.52 %.