P.G.C. PROCESS GENIE CLIMATIQUE à Saint-ouen-l'aumone

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	5 M	4.46 M	4.62 M	3.5 M
Marge brute (€)	1.79 M	1.66 M	1.29 M	1.18 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	633.93 K	407.09 K	424.98 K
EBITDA (€)	735.89 K	656.51 K	433.19 K	446.36 K
EBITDA - EBE (€)	-	-22.59 K	-26.11 K	-21.38 K
Résultat d'exploitation (€)	722.9 K	638.88 K	416.18 K	432.88 K
Résultat net (€)	505.93 K	441.38 K	248.3 K	275.65 K
Taux de marge nette (%)	10.11	9.9	5.38	7.88
Rentabilité sur fonds propres (%)	32.65	34.12	20.48	25.66
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	19.47	16.55	9.7	13.27
Valeur ajoutée (€) *	1.45 M	1.38 M	1.08 M	977.38 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.92	30.93	23.3	27.94
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	35.79	37.19	27.95	33.86
Taux de marge d'EBITDA (%)	14.7	14.72	9.38	12.76
Taux de marge opérationnelle (%)	-	14.21	8.82	12.15
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.59 M	1.45 M	1.35 M	1.27 M
BFRE (€)	173.51 K	178.61 K	156.1 K	251.61 K
BFRHE (€)	110.18 K	377.51 K	400.56 K	450.8 K
BFR en jours de CA (j)	115.81	118.54	106.71	132.45
BFRE en jours de CA (j)	12.65	14.62	12.34	26.26
BFRHE en jours de CA (j)	1.51 Md	4.61 Md	5.07 Md	4.32 Md
Délais de paiement clients (j)	83.72	112.85	108.47	108.99
Délais de paiement fournisseurs (j)	53.6	87.46	82.15	72.9
Ratio des stocks / CA (%)	0	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	463.3 K	265.33 K	289.59 K
Dette nette (€)	206.11 K	-574.93 K	-621.15 K	-484.24 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	10.39	5.75	8.28
Font de roulement (€)	1.54 M	1.35 M	1.28 M	1.22 M
Couverture du BFR	96.9	93.33	95	96.24
Trésorerie (€)	1.25 M	798.79 K	725.55 K	519.07 K
Dettes financières (€)	69.88 K	150.24 K	171.31 K	264.74 K
Capacité de remboursement (€)	-	-1.24	-2.34	-1.67
Ratio d'endettement (%)	13.3	-44.44	-51.24	-45.07
Autonomie financière (%)	22.18	8.61	7.08	4.06
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	929.59 K	1.13 M	1.11 M	690.79 K
Liquidité générale	238.47	185.47	180.55	193.21
Liquidité réduite	238.47	185.47	180.55	193.21
Couverture de la dette	1.12	0.99	0.71	1.25
Salaires et charges sociales (€)	1.05 M	1.01 M	866.05 K	749.09 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	15.02	16.82	13.57	15.63
Impôts sur les bénéfices (€)	172.58 K	149.87 K	84.05 K	102.72 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de P.g.c. Process Genie Climatique

Président de SAS

VAULM INVEST

Directeur Général

Alain Robert

Directeur Général

Alain Robert

Commissaire aux comptes titulaire

AUDIT NORMANDIE CONSEIL

Commissaire aux comptes suppléant

ALIENCE

Statuts de la société P.G.C. PROCESS GENIE CLIMATIQUE

01/08/2011

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

23/07/2010

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

06/08/2009

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

06/01/2005

Statuts constitutifs - Divers

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

09/08/2024

Acte(s) Divers

15/01/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination de directeur général

07/07/2020

Extrait de décision(s) des associés - Changement de président

22/01/2020

Document relatif au bénéficiaire effectif - Augmentation du capital social

29/01/2019

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes suppléant - Nomination de commissaire aux comptes titulaire

01/08/2011

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social

23/07/2010

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social

06/08/2009

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

06/08/2009

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

17/02/2009

Rapport du commissaire à la transformation - Societe par actions simplifiee - Societe par actions simplifiee - Nomination de président - Modification(s) statutaire(s)

23/07/2008

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social

06/06/2006

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social - Agrément de nouveaux associés - Cession de parts - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

31/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/08/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

25/06/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/01/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/01/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

10/07/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

26/01/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

17/09/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

31/01/2019

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

02/10/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/07/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/07/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/08/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/10/2013

Modifications et mutations diverses Modification de l'adresse du siège.

02/08/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/08/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/08/2011

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

26/07/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/08/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/08/2010

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

14/08/2009

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

Comptes annuels de P.G.C. PROCESS GENIE CLIMATIQUE

296

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de services	5 M € 12.21 %	4.46 M € -3.39 %	4.62 M € 31.98 %	3.5 M € 8.04 %
Chiffres d'affaires nets	5 M € 12.21 %	4.46 M € -3.39 %	4.62 M € 31.98 %	3.5 M € 8.04 %
Subventions d'exploitation	1.5 K € 0 %	- 0 %	0 € -100 %	8 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	0 € -100 %	26.89 K € 2.94 %	26.12 K € 22.09 %	21.39 K € -37.13 %
Autres produits	19.01 K € 316.67 K %	6 € -50 %	12 € -97.39 %	460 € 557.14 %
Produits d'exploitation	5.03 M € 12 %	4.49 M € -3.35 %	4.64 M € 31.6 %	3.53 M € 7.83 %
Variation de stock (marchandises)	8 K € 376.19 %	1.68 K € 63.13 %	-4.56 K € 11.86 %	-5.17 K € -26.82 %
Achats de matières premières et …	848 € -71.58 %	2.98 K € 21.9 %	2.45 K € 281.31 %	642 € -48.27 %
Autres achats et charges externes	3.2 M € 14.59 %	2.8 M € -15.98 %	3.33 M € 43.6 %	2.32 M € 15.22 %
Achats	3.21 M € 14.72 %	2.8 M € -15.79 %	3.33 M € 43.79 %	2.31 M € 14.52 %
Impôts, taxes et versements assimilés	20.82 K € 8.3 %	19.22 K € 13.28 %	16.97 K € -10.17 %	18.89 K € 0.97 %
Salaires et traitements	751.54 K € 0.16 %	750.32 K € 19.79 %	626.36 K € 14.54 %	546.87 K € 4.98 %
Charges sociales	299.63 K € 17.36 %	255.31 K € 6.52 %	239.69 K € 18.53 %	202.22 K € -6.48 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	12.99 K € -26.31 %	17.63 K € 3.61 %	17.02 K € 26.23 %	13.48 K € 60.64 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.6 K € -62.67 %	4.29 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	14.59 K € -33.42 %	21.92 K € 28.8 %	17.02 K € 26.23 %	13.48 K € 60.64 %
Autres charges	2.2 K € 14.58 K %	15 € 25 %	12 € 20 %	10 € -99.95 %
Charges d'exploitation	4.3 M € 11.81 %	3.85 M € -8.95 %	4.23 M € 36.57 %	3.09 M € 10.29 %
Résultat d'exploitation	722.9 K € 13.15 %	638.88 K € 53.51 %	416.18 K € -3.86 %	432.88 K € -7.03 %
Produits des autres valeurs …	545 € -1.09 %	551 € 9.11 %	505 € -10.14 %	562 € -14.98 %
Autres intérêts et produit assimilés	14.6 K € 1.3 K %	1.05 K € -91.51 %	12.31 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	24.79 K € 123.86 %	11.07 K € 324.38 %	2.61 K € 192.82 %	891 € 0 %
Produit financiers	39.93 K € 80.64 %	22.1 K € 43.34 %	15.42 K € 961.32 %	1.45 K € -94.53 %
Dotations financières aux …	- 0 %	0 € -100 %	35.86 K € 1.27 K %	2.61 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	-2.03 K € -75.67 %	1.16 K € -15.14 %	1.36 K € -70.28 %	4.58 K € 201.05 %
Charges nettes sur cessions de …	13.98 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	11.95 K € 934.89 %	1.16 K € -96.9 %	37.22 K € 417.79 %	7.19 K € 198.01 %
Résultat financier	27.98 K € 33.54 %	20.95 K € 3.89 %	-21.8 K € -280.09 %	-5.74 K € -76.24 %
Résultat courant avant impôts	750.87 K € 13.8 %	659.83 K € 67.31 %	394.38 K € -7.67 %	427.15 K € -12.78 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	0 € -100 %	6 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	0 € -100 %	6 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	5.07 K € -38.14 %	8.19 K € -40.3 %	13.72 K € 275.79 %	3.65 K € 196.83 %
Charges exceptionnelles sur …	2.17 K € 0 %	0 € -100 %	1.2 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	7.24 K € -11.61 %	8.19 K € -45.09 %	14.92 K € 308.6 %	3.65 K € 13.03 %
Résultat exceptionnel	-7.24 K € 11.61 %	-8.19 K € 8.15 %	-8.92 K € -144.26 %	-3.65 K € -13.03 %
Participations des salariés aux …	65.12 K € 7.82 %	60.39 K € 13.7 %	53.12 K € 17.7 %	45.13 K € -2.19 %
Impôts sur les bénéfices	172.58 K € 15.15 %	149.87 K € 78.32 %	84.05 K € -18.18 %	102.72 K € -18.64 %
Total des produits	5.07 M € 12.33 %	4.51 M € -3.32 %	4.66 M € 32.16 %	3.53 M € 7 %
Total des charges	4.56 M € 12.08 %	4.07 M € -7.88 %	4.42 M € 35.72 %	3.25 M € 9.03 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	505.93 K € 14.63 %	441.38 K € 77.76 %	248.3 K € -9.92 %	275.65 K € -12.24 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %
Constructions	44.18 K € -6.83 %	47.43 K € -6.4 %	50.67 K € -6.01 %	53.91 K € -5.67 %
Autres immobilisations corporelles	8.02 K € -49.75 %	15.97 K € -22.83 %	20.69 K € -36.17 %	32.42 K € 291.72 %
Immobilisation corporelles	52.21 K € -17.64 %	63.39 K € -11.16 %	71.36 K € -17.34 %	86.33 K € 31.95 %
Autres titres immobilisés	8.85 K € 0 %	8.85 K € 2.31 %	8.65 K € 1.17 %	8.55 K € 0 %
Prêts	7.09 K € -19.01 %	8.76 K € -15.53 %	10.37 K € -12.29 %	11.82 K € -33.89 %
Autres immobilisations financières	12.75 K € 15.9 %	11 K € 0 %	11 K € 0 %	11 K € 0 %
Immobilisations financières	28.7 K € 0.3 %	28.61 K € -4.7 %	30.02 K € -4.31 %	31.37 K € -16.19 %
Actif immobilisé	80.9 K € -12.06 %	92 K € -9.25 %	101.38 K € -13.87 %	117.7 K € 14.43 %
Marchandises	16.47 K € -32.69 %	24.47 K € -6.43 %	26.15 K € 21.11 %	21.59 K € 31.49 %
Avances et acomptes versés sur …	0 € -100 %	3.02 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	16.47 K € -40.09 %	27.49 K € 5.12 %	26.15 K € 21.11 %	21.59 K € 31.49 %
Créances clients et comptes ratachés	1.09 M € -14.77 %	1.27 M € 2.99 %	1.24 M € 34.44 %	920.8 K € 16.79 %
Autres créances	77.26 K € -37.24 %	123.1 K € -19.53 %	152.98 K € 10.72 %	138.17 K € 2.34 %
Créances	1.16 M € -16.75 %	1.4 M € 0.52 %	1.39 M € 31.34 %	1.06 M € 14.68 %
Valeurs mobilières de placement …	42.17 K € -85.98 %	300.75 K € 3.82 %	289.68 K € -10.3 %	322.93 K € 85.68 %
Disponibilités	1.25 M € 57.1 %	798.79 K € 10.09 %	725.55 K € 39.78 %	519.07 K € -26.09 %
Charges constatées d'avance	40.06 K € -20.3 %	50.26 K € 98.45 %	25.33 K € -32.44 %	37.49 K € 12.97 %
Actif circulant	2.52 M € -2.25 %	2.58 M € 4.79 %	2.46 M € 25.38 %	1.96 M € 5.99 %
Total actif	2.6 M € -2.59 %	2.67 M € 4.24 %	2.56 M € 23.16 %	2.08 M € 6.44 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	112.5 K € 0 %	112.5 K € 0 %	112.5 K € 0 %	112.5 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	81.25 K € 0 %	81.25 K € 0 %	81.25 K € 0 %	81.25 K € 0 %
Réserve légale	11.25 K € 0 %	11.25 K € 0 %	11.25 K € 0 %	11.25 K € 0 %
Autres réserves	838.66 K € 29.57 %	647.28 K € -14.72 %	758.98 K € 27.82 %	593.78 K € 44.94 %
Résultat de l'exercice	505.93 K € 14.63 %	441.38 K € 77.76 %	248.3 K € -9.92 %	275.65 K € -12.24 %
Capitaux propres	1.55 M € 19.78 %	1.29 M € 6.71 %	1.21 M € 12.83 %	1.07 M € 15.68 %
Emprunts et dettes auprès des …	69.75 K € -42.16 %	120.6 K € -29.6 %	171.31 K € -16.33 %	204.74 K € -48.86 %
Emprunts et dettes financières divers	124 € -99.58 %	29.64 K € 0 %	0 € -100 %	60 K € 0 %
Dettes financières	69.88 K € -53.49 %	150.24 K € -12.3 %	171.31 K € -35.29 %	264.74 K € -33.88 %
Dettes fournisseurs et comptes …	477.26 K € -29.83 %	680.17 K € -10.52 %	760.12 K € 61.91 %	469.47 K € 37.62 %
Dettes fiscales et sociales	452.33 K € 1.26 %	446.71 K € 28.42 %	347.84 K € 57.17 %	221.31 K € 4.27 %
Dettes d'exploitation	929.59 K € -17.51 %	1.13 M € 1.71 %	1.11 M € 60.39 %	690.79 K € 24.83 %
Autres dettes	49.3 K € 30.39 %	37.81 K € -43.92 %	67.43 K € 1.61 K %	3.94 K € 5.12 %
Dettes diverses	49.3 K € 30.39 %	37.81 K € -43.92 %	67.43 K € 1.61 K %	3.94 K € 5.12 %
Dettes + 1an	69.88 K € -53.49 %	150.24 K € -12.3 %	171.31 K € -35.29 %	264.74 K € -33.88 %
Produits constatés d'avance	0 € -100 %	58.8 K € 0 %	0 € -100 %	43.84 K € -33.35 %
Dettes	1.05 M € -23.66 %	1.37 M € 2.01 %	1.35 M € 34.23 %	1 M € -1.95 %
Total passif	2.6 M € -2.59 %	2.67 M € 4.24 %	2.56 M € 23.16 %	2.08 M € 6.44 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés en activité pour P.g.c. Process Genie Climatique ?

On recense 10 - 19 employés travaillant chez la société P.g.c. Process Genie Climatique.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise P.G.C. PROCESS GENIE CLIMATIQUE ?

Le volume des transactions de P.g.c. Process Genie Climatique est de 5 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société P.g.c. Process Genie Climatique ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7490B (c'est à dire : Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise P.g.c. Process Genie Climatique ?

Au cours de l’année 2024 l’entreprise P.g.c. Process Genie Climatique a atteint un résultat net de 505.93 K € avec une trésorerie de 1.25 M € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 10.11 %.