TERRITOIRE à Marseille | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le CA de l’entreprise TERRITOIRE ?

Le volume des transactions de Territoire est de 12.41 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	12.41 M	12.09 M	7.11 M	7.12 M
Marge brute (€)	2.49 M	2.45 M	2.03 M	2.32 M
Excédent brut d'exploitation (€)	908.21 K	816.09 K	533.52 K	710.74 K
EBITDA (€)	909.84 K	773.13 K	539.32 K	750.8 K
EBITDA - EBE (€)	-1.63 K	42.96 K	-5.8 K	-40.06 K
Résultat d'exploitation (€)	765.18 K	693.77 K	465.22 K	677.9 K
Résultat net (€)	543.06 K	531.82 K	371.16 K	517.79 K
Taux de marge nette (%)	4.38	4.4	5.22	7.27
Rentabilité sur fonds propres (%)	32.67	37.08	30.49	44.59
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	6.32	7.63	6.91	11.44
Valeur ajoutée (€) *	2.54 M	2.33 M	1.77 M	2.06 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.47	19.29	24.95	28.95
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	20.07	20.28	28.54	32.61
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.33	6.4	7.58	10.55
Taux de marge opérationnelle (%)	7.32	6.75	7.5	9.98
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	4.71 M	3.62 M	3.06 M	2.45 M
BFRE (€)	2.7 M	1.68 M	1.3 M	948.69 K
BFRHE (€)	610.24 K	1.13 M	1.08 M	829.98 K
BFR en jours de CA (j)	138.59	109.45	156.91	125.76
BFRE en jours de CA (j)	79.52	50.68	66.81	48.64
BFRHE en jours de CA (j)	20.75 Md	37.48 Md	20.97 Md	16.19 Md
Délais de paiement clients (j)	166.18	147.81	180	153.62
Délais de paiement fournisseurs (j)	62.65	65.44	71.05	67.32
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.05	0.06	0.04
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	695.27 K	654.46 K	445.96 K	590.69 K
Dette nette (€)	-6.09 M	-4.88 M	-3.63 M	-2.73 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.6	5.41	6.27	8.3
Font de roulement (€)	4.15 M	3.46 M	2.9 M	2.41 M
Couverture du BFR	88.18	95.61	94.99	98.23
Trésorerie (€)	841.15 K	655 K	525.88 K	630.86 K
Dettes financières (€)	3.5 M	2.74 M	2.29 M	1.78 M
Capacité de remboursement (€)	-8.76	-7.45	-8.13	-4.63
Ratio d'endettement (%)	-366.41	-340.15	-297.87	-235.32
Autonomie financière (%)	0.47	0.52	0.53	0.65
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.87 M	2.63 M	1.71 M	1.54 M
Liquidité générale	95.21	102.62	104.26	110.63
Liquidité réduite	95.21	102.62	104.26	110.63
Couverture de la dette	0.48	0.6	0.53	0.81
Salaires et charges sociales (€)	2.22 M	2.01 M	1.79 M	1.81 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	12.13	11.11	16.48	16.82
Impôts sur les bénéfices (€)	188.31 K	182.3 K	123.73 K	184.32 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Territoire

Président de SAS

GL IMMO

Commissaire aux comptes titulaire

APOLLO JS

Commissaire aux comptes suppléant

Jeremy Hagege

Statuts de la société TERRITOIRE

31/12/2014

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

23/10/2013

- Changement de président Statuts mis à jour

23/08/2013

Statuts mis à jour - Changement de forme juridique Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

25/06/2012

- Extension de l'objet social Statuts mis à jour

25/06/2012

- Extension de l'objet social Statuts mis à jour

08/08/2011

- Entre l'association territoire (cedant) m. alain goetschy (cessonnaire) - Agrément de nouveaux associés Statuts mis à jour

08/08/2011

- Entre l'association territoire (cedant) m. alain goetschy (cessonnaire) - Agrément de nouveaux associés Statuts mis à jour

08/08/2011

- Entre l'association territoire (cedant) m. alain goetschy (cessonnaire) - Agrément de nouveaux associés Statuts mis à jour

22/10/2008

- Liste des anciens sieges sociaux - statuts a jour.

08/02/2006

- Statuts mis a jour

10/05/2005

- Statuts a jour .

12/10/2004

Statuts constitutifs - Rapport du commissiare aux apports

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

19/04/2024

Acte(s) Divers

11/09/2023

Acte(s) Divers

09/08/2013

Rapport - Rapport du commissaire à la transformation et du commissaire aux comptes sur la transformation de...

27/10/2011

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

08/02/2006

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

21/10/2005

Acte(s) Divers

13/07/2005

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Divers