A.D. MENUISERIE SARL (A D M) à Bouilly-en-gatinais

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	576.07 K	573.4 K	643.73 K	521.75 K
Marge brute (€)	235.28 K	263.01 K	226.42 K	197.09 K
Excédent brut d'exploitation (€)	37.85 K	37.03 K	72.07 K	13.23 K
EBITDA (€)	41.84 K	40.27 K	71.12 K	17.44 K
EBITDA - EBE (€)	-3.99 K	-3.24 K	952	-4.21 K
Résultat d'exploitation (€)	27.88 K	33.7 K	63.73 K	10.12 K
Résultat net (€)	28.35 K	28.77 K	50.96 K	6.81 K
Taux de marge nette (%)	4.92	5.02	7.92	1.31
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.18	12.37	24.14	4.06
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	8.44	8.35	15.71	2.83
Valeur ajoutée (€) *	195.13 K	176.24 K	223.31 K	157.83 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	33.87	30.74	34.69	30.25
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	40.84	45.87	35.17	37.77
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.26	7.02	11.05	3.34
Taux de marge opérationnelle (%)	6.57	6.46	11.2	2.54
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	181.66 K	214.15 K	214.36 K	163.05 K
BFRE (€)	-16.63 K	-43.29 K	13.4 K	4.24 K
BFRHE (€)	12.92 K	21.94 K	13.04 K	11.48 K
BFR en jours de CA (j)	115.1	136.32	121.54	114.07
BFRE en jours de CA (j)	-10.54	-27.55	7.6	2.96
BFRHE en jours de CA (j)	20.4 M	34.47 M	23 M	16.4 M
Délais de paiement clients (j)	34.75	40.5	37.55	47.63
Délais de paiement fournisseurs (j)	47.8	68.83	37.94	42.36
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.03	0.09	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	42.32 K	35.35 K	58.36 K	14.14 K
Dette nette (€)	143.08 K	123.34 K	74.62 K	73.88 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.35	6.16	9.07	2.71
Font de roulement (€)	221.66 K	213.97 K	213.72 K	162.9 K
Couverture du BFR	122.02	99.92	99.7	99.91
Trésorerie (€)	225.36 K	235.31 K	187.91 K	147.19 K
Dettes financières (€)	5.98 K	5.14 K	9.33 K	8.11 K
Capacité de remboursement (€)	3.38	3.49	1.28	5.22
Ratio d'endettement (%)	56.45	53.05	35.34	44.09
Autonomie financière (%)	42.36	45.21	22.64	20.67
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	76.3 K	106.66 K	103.33 K	65.05 K
Liquidité générale	296.97	271.49	229.42	303.06
Liquidité réduite	296.97	271.49	229.42	303.06
Couverture de la dette	0.9	0.64	0.86	0.24
Salaires et charges sociales (€)	195.62 K	170.59 K	205.67 K	184.08 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	25.84	23.37	22.93	26.26
Impôts sur les bénéfices (€)	5.02 K	5.08 K	12.94 K	1.06 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) d'A.d. Menuiserie Sarl (A D M)

Gérant

Alain Deleger

Gérant

Herve Bouffard

Statuts de la société A.D. MENUISERIE SARL (A D M)

02/08/2024

- Copie des statuts mis à jour

28/06/2024

- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts

28/06/2024

- Copie des statuts mis à jour

Bilans financiers

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

02/08/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

15/12/2010

Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social

15/12/2010

Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social

26/01/2010

Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social

26/01/2010

Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social

27/01/2009

Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social

09/01/2008

Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social

01/10/2004

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

11/08/2024

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration

26/10/2023