PHYTORESTORE (LA BIOFERME PHYTORESTORE) à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2016
Chiffre d'affaires (€)	2.68 M	2.39 M	2.41 M	2.16 M
Marge brute (€)	865.93 K	1.08 M	927.2 K	804.13 K
Excédent brut d'exploitation (€)	856.56 K	506.6 K	451.08 K	387.47 K
EBITDA (€)	843.83 K	352.59 K	459.35 K	377.36 K
EBITDA - EBE (€)	12.72 K	154.01 K	-8.27 K	10.12 K
Résultat d'exploitation (€)	112.95 K	-83.49 K	100.46 K	173.88 K
Résultat net (€)	138.95 K	294.99 K	120.85 K	313.19 K
Taux de marge nette (%)	5.19	12.33	5.01	14.47
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.02	4.38	7.12	37.99
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2016
Rentabilité économique (%)	0.92	3.03	2.56	7.02
Valeur ajoutée (€) *	2.16 M	1.23 M	1.21 M	1.02 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	80.74	51.37	50.33	46.91
Croissance	2023	2022	2021	2016
Taux de marge brute (%)	32.37	44.93	38.46	37.16
Taux de marge d'EBITDA (%)	31.54	14.73	19.05	17.44
Taux de marge opérationnelle (%)	32.02	21.17	18.71	17.91
Gestion BFR	2023	2022	2021	2016
BFR (€)	6.44 M	4.89 M	2.01 M	1.7 M
BFRE (€)	62.51 K	1.23 M	828.24 K	1.09 M
BFRHE (€)	2.31 M	232.64 K	163.97 K	230.97 K
BFR en jours de CA (j)	878.45	746.03	304.62	287.05
BFRE en jours de CA (j)	8.53	187.83	125.4	184.28
BFRHE en jours de CA (j)	16.96 Md	1.53 Md	1.08 Md	1.37 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	150.88	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	54.33	53.88	39.78	94.35
Ratio des stocks / CA (%)	0.23	0.17	0.15	0.32
Autonomie financière	2023	2022	2021	2016
Capacité d'autofinancement (€)	869.91 K	827.09 K	498.33 K	516.67 K
Dette nette (€)	-3.98 M	563.45 K	-1.83 M	-3.2 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	32.52	34.56	20.67	23.88
Font de roulement (€)	6.3 M	4.75 M	1.83 M	1.53 M
Couverture du BFR	97.87	97.12	90.85	89.98
Trésorerie (€)	4.06 M	3.42 M	1.02 M	317.96 K
Dettes financières (€)	7.46 M	2.44 M	2.44 M	2.87 M
Capacité de remboursement (€)	-4.58	0.68	-3.67	-6.19
Ratio d'endettement (%)	-57.96	8.37	-107.6	-387.96
Autonomie financière (%)	0.92	2.76	0.7	0.29
Solvabilité	2023	2022	2021	2016
Dettes d'exploitation (€) *	568.46 K	409.68 K	401.78 K	592.66 K
Liquidité générale	79.4	171.53	72.15	45.74
Liquidité réduite	79.4	171.53	72.15	45.74
Couverture de la dette	0.44	1.41	0.51	1.35
Salaires et charges sociales (€)	1.01 M	854.34 K	698.09 K	678.94 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2016
Salaires / CA (%)	28.93	26.98	21.18	22.3
Impôts sur les bénéfices (€)	-98.83 K	-92.59 K	-82.05 K	-92.86 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Phytorestore (LA BIOFERME PHYTORESTORE)

Président de SAS

Thierry Jacquet

Commissaire aux comptes titulaire

CABINET CLAUSSE SARL

Commissaire aux comptes suppléant

Thierry Noel

Statuts de la société PHYTORESTORE (LA BIOFERME PHYTORESTORE)

23/11/2022

Statuts mis à jour - Décision d'augmentation - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social

30/03/2016

- Transfert du siège social 146 bld de charonne 75020 paris - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

07/09/2010

- Transfert du siège social 7 impasse milord 75018 paris - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

07/09/2010

- Transfert du siège social 7 impasse milord 75018 paris - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

02/02/2009

- Nomination de directeur général délégué - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

07/09/2007

- Transfert du siège social 8 rue du sentier 75002 paris Statuts mis à jour

15/01/2007

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

23/06/2005

- Transfert du siège social 16/18 r jules valles 75011 paris Statuts mis à jour - Divers

14/06/2005

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Divers

22/09/2004

Statuts constitutifs - Divers

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

28/07/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

27/09/2012

Acte(s) Divers

27/09/2012

Procès-verbal - Fin de mandat de directeur général délégué

02/02/2011

Acte(s) Divers

02/02/2011

Acte(s) Divers

25/07/2008

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

19/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/12/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

09/09/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/08/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

24/06/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/01/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/04/2016

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

12/02/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/07/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/07/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/07/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/10/2012

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

26/09/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/03/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/03/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/03/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/02/2011

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)

23/09/2010

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège

20/02/2009

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration

26/09/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/09/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Marque(s) répertoriée(s)

Jardins Filtrants

Marque enregistrée

Numéro : FR4756869

Enregistrée le 19/04/2021

Expire le 19/04/2031

Classes :

Jardins Filtrants

Marque revoquée

Numéro : FR99827094

Enregistrée le 25/11/1999

Expire le 25/11/2019

Classes :

Brevet(s) répertorié(s)

Filtre organique plante avec cannes europeennes et/ou tropicales/desertiques pour le traitement d'eaux, de sols ou d'air pollues

Numéro : FR2954762

Date de dépôt : 01/07/2011

Date de publication : 02/03/2012

Déposant : PHYTORESTORE

Inventeur : THIERRY JACQUET

Agent : SIMODORO-ip

Comptes annuels de PHYTORESTORE (LA BIOFERME PHYTORESTORE)

331

Compte de résultat	2023	2022	2021	2016
Ventes de marchandises	98 K € 0 %	- 0 %	68.94 K € 60.68 %	42.91 K € 0 %
Production vendue de biens	- 0 %	2.39 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	2.58 M € 0 %	- 0 %	2.34 M € 10.41 %	2.12 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	2.68 M € 11.79 %	2.39 M € -0.74 %	2.41 M € 11.41 %	2.16 M € 0 %
Production stockée	525 K € 2.53 K %	20 K € 59.68 %	-49.6 K € -77.61 %	221.5 K € 0 %
Production immobilisée	487.2 K € 57.86 %	308.63 K € 12.91 %	273.34 K € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	22.49 K € -29.65 %	31.96 K € -58.24 %	76.55 K € 2.44 %	74.72 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	38.41 K € 2.07 K %	1.77 K € -96.96 %	58.2 K € -39.65 %	96.44 K € 0 %
Autres produits	80 € 175.86 %	29 € -99.65 %	8.23 K € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	3.75 M € 36.03 %	2.76 M € -0.79 %	2.78 M € 8.64 %	2.56 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	89.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	10.17 K € 63.33 %	6.23 K € 0 %	- 0 %	228.61 K € 0 %
Variation de stock (matières …	153.76 K € 676.57 %	-19.8 K € 0 %	- 0 %	-19.2 K € 0 %
Autres achats et charges externes	1.56 M € 16.84 %	1.33 M € -10.25 %	1.48 M € 28.97 %	1.15 M € 0 %
Achats	1.81 M € 37.27 %	1.32 M € -11.16 %	1.48 M € 9.11 %	1.36 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	38.47 K € -48.52 %	74.73 K € -13.66 %	86.54 K € 154.99 %	33.94 K € 0 %
Salaires et traitements	773.88 K € 19.87 %	645.58 K € 26.41 %	510.7 K € 5.84 %	482.54 K € 0 %
Charges sociales	231.8 K € 11.04 %	208.76 K € 11.4 %	187.39 K € -4.59 %	196.41 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	730.88 K € 67.61 %	436.07 K € 21.51 %	358.89 K € 76.38 %	203.48 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	0 € -100 %	96 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	10.37 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	730.88 K € 37.37 %	532.07 K € 44.09 %	369.26 K € 81.47 %	203.48 K € 0 %
Autres charges	51.13 K € -14.47 %	59.78 K € 51.09 %	39.57 K € -62.87 %	106.55 K € 0 %
Charges d'exploitation	3.64 M € 28.06 %	2.84 M € 6.05 %	2.68 M € 12.35 %	2.38 M € 0 %
Résultat d'exploitation	112.95 K € 35.29 %	-83.49 K € -16.89 %	100.46 K € -42.23 %	173.88 K € 0 %
Produits financiers de participations	53 € 0 %	53 € 51.43 %	35 € 0 %	- 0 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	5 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	13 € -7.14 %	14 € 0 %	- 0 %	43 € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	74.4 K € -69.58 %	244.56 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	14 € -99.15 %	1.64 K € 0 %
Produit financiers	74.46 K € -69.56 %	244.63 K € 499.14 K %	49 € -97.09 %	1.68 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	27.49 K € 11.31 K %	241 € -55.45 %	541 € 24.08 %	436 € 0 %
Charges nettes sur cessions de …	- 0 %	- 0 %	113 € 126 %	50 € 0 %
Charges financières	27.49 K € 11.31 K %	241 € -63.15 %	654 € 34.85 %	485 € 0 %
Résultat financier	46.97 K € -80.78 %	244.39 K € 40.29 K %	-605 € -49.5 %	1.2 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	159.92 K € -0.61 %	160.9 K € 61.14 %	99.85 K € -42.97 %	175.08 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	13.4 K € -77.48 %	59.49 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	305.25 K € 0 %	- 0 %	40 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	0 € -100 %	41.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	305.25 K € 630.26 %	41.8 K € -21.72 %	53.4 K € -10.24 %	59.49 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	33.78 K € 11.12 K %	301 € -97.64 %	12.73 K € 716.48 %	1.56 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	390.78 K € 0 %	- 0 %	36.72 K € 189.57 %	12.68 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	495 € 0 %	- 0 %	65 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	425.05 K € 141.11 K %	301 € -99.74 %	114.45 K € 703.76 %	14.24 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-119.81 K € -188.69 %	41.5 K € 32.02 %	-61.05 K € -34.9 %	45.25 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-98.83 K € -6.74 %	-92.59 K € -12.85 %	-82.05 K € 11.64 %	-92.86 K € 0 %
Total des produits	4.13 M € 35.71 %	3.04 M € 7.45 %	2.83 M € 8.15 %	2.62 M € 0 %
Total des charges	3.99 M € 45.22 %	2.75 M € 1.36 %	2.71 M € 17.6 %	2.3 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	138.95 K € -52.9 %	294.99 K € 144.1 %	120.85 K € -61.41 %	313.19 K € 0 %

Actif	2023	2022	2021	2016
Frais de développement	918.7 K € 11.47 %	824.17 K € 19.22 %	691.33 K € 0 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits …	15.5 K € 55 %	10 K € 146 %	4.07 K € 0 %	- 0 %
Fonds commercial	- 0 %	- 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	46.12 K € 1.08 K %	3.9 K € 0 %	- 0 %	11.14 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	980.32 K € 16.21 %	843.57 K € 19.59 %	705.4 K € 3.24 K %	21.14 K € 0 %
Terrains	471.09 K € 0 %	471.09 K € -15.41 %	556.89 K € 0 %	556.89 K € 0 %
Constructions	312.58 K € -11.85 %	354.6 K € 14.08 %	310.83 K € -42.24 %	538.18 K € 0 %
Installations techniques …	510.89 K € 152.59 %	202.26 K € -69.73 %	668.23 K € -32.9 %	995.91 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	1.02 M € 54.85 %	657.34 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	2.31 M € 37.22 %	1.69 M € 9.72 %	1.54 M € -26.54 %	2.09 M € 0 %
Participations par mise en équivalence	30.31 K € -90.1 %	306.31 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	60.75 K € 38.66 %	43.81 K € 0 %
Créances rattachées à des …	4.7 M € 197.43 %	1.58 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	11.12 K € 0 %	11.12 K € -0.35 %	11.16 K € 8.71 %	10.27 K € 0 %
Immobilisations financières	4.74 M € 149.85 %	1.9 M € 2.54 K %	71.91 K € 32.98 %	54.08 K € 0 %
Actif immobilisé	8.03 M € 81.5 %	4.43 M € 91.35 %	2.31 M € 6.79 %	2.17 M € 0 %
En-cours de production de biens	609.34 K € 53.06 %	398.1 K € 11.11 %	358.3 K € 40.23 %	255.5 K € 0 %
En-cours de production de services	- 0 %	- 0 %	- 0 %	430.59 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	10.82 K € 0 %	- 0 %	1.63 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	620.16 K € 55.78 %	398.1 K € 10.61 %	359.93 K € -47.54 %	686.09 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	1.24 M € 43.12 %	868.47 K € -13.07 %	999.01 K € 0 %
Autres créances	2.3 M € 1.01 K %	207.43 K € 46.24 %	141.84 K € -46.65 %	265.87 K € 0 %
Créances	2.3 M € 58.4 %	1.45 M € 43.56 %	1.01 M € -20.13 %	1.26 M € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	15.14 K € 0 %	15.14 K € -0.12 %	15.16 K € -2.96 %	15.62 K € 0 %
Disponibilités	4.06 M € 18.65 %	3.42 M € 235.62 %	1.02 M € 220.64 %	317.96 K € 0 %
Charges constatées d'avance	14.03 K € -8.72 %	15.38 K € 75.41 %	8.77 K € 0 %	- 0 %
Actif circulant	7.01 M € 32.18 %	5.3 M € 119.61 %	2.41 M € 5.2 %	2.29 M € 0 %
Total actif	15.04 M € 54.62 %	9.73 M € 105.78 %	4.73 M € 5.97 %	4.46 M € 0 %

Passif	2023	2022	2021	2016
Capital social ou individuel	5.05 M € 0 %	5.05 M € 66.67 %	3.03 M € 0 %	3.03 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2.73 M € 0 %	2.73 M € 39.75 K %	6.84 K € 0 %	6.84 K € 0 %
Réserve légale	410 € 0 %	410 € 0 %	410 € 0 %	410 € 0 %
Report à nouveau	-1.05 M € 21.98 %	-1.34 M € 8.26 %	-1.46 M € 42.15 %	-2.53 M € 0 %
Résultat de l'exercice	138.95 K € -52.9 %	294.99 K € 144.1 %	120.85 K € -61.41 %	313.19 K € 0 %
Capitaux propres	6.87 M € 2.06 %	6.73 M € 296.55 %	1.7 M € 105.98 %	824.37 K € 0 %
Provisions pour risques	125 K € 0 %	125 K € 0 %	125 K € 0 %	- 0 %
Provisions pour charges	0 € -100 %	10.37 K € -80.13 %	52.17 K € -56.53 %	120 K € 0 %
Provisions	125 K € -7.66 %	135.37 K € -23.59 %	177.17 K € 47.64 %	120 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	0 € -100 %	574 € 50.66 %	381 € 2.7 %	371 € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	7.46 M € 205.51 %	2.44 M € -0 %	2.44 M € -14.97 %	2.87 M € 0 %
Dettes financières	7.46 M € 205.43 %	2.44 M € 0.01 %	2.44 M € -14.97 %	2.87 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	249.82 K € 24.78 %	200.21 K € 22.14 %	163.92 K € -54.64 %	361.37 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	318.64 K € 52.12 %	209.47 K € -11.93 %	237.86 K € 2.84 %	231.29 K € 0 %
Dettes d'exploitation	568.46 K € 38.76 %	409.68 K € 1.97 %	401.78 K € -32.21 %	592.66 K € 0 %
Autres dettes	12.17 K € 0 %	- 0 %	1.8 K € 2.37 K %	73 € 0 %
Dettes diverses	12.17 K € 0 %	- 0 %	1.8 K € 2.37 K %	73 € 0 %
Dettes + 1an	7.46 M € 205.43 %	2.44 M € -0.41 %	2.45 M € -14.61 %	2.87 M € 0 %
Produits constatés d'avance	0 € -100 %	5.31 K € 0 %	- 0 %	50.45 K € 0 %
Dettes	8.04 M € 181.4 %	2.86 M € 0.41 %	2.85 M € -19.04 %	3.52 M € 0 %
Total passif	15.04 M € 54.62 %	9.73 M € 105.78 %	4.73 M € 5.97 %	4.46 M € 0 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Phytorestore (LA BIOFERME PHYTORESTORE) ?

On compte 20 - 49 employés travaillant chez la société Phytorestore (LA BIOFERME PHYTORESTORE).

Qui est le dirigeant de la société PHYTORESTORE (LA BIOFERME PHYTORESTORE) ?

Le dirigeant de la société PHYTORESTORE (LA BIOFERME PHYTORESTORE) est : Thierry Jacquet.

Quel est le volume des transactions de la société PHYTORESTORE (LA BIOFERME PHYTORESTORE) ?

Le CA de Phytorestore (LA BIOFERME PHYTORESTORE) est de 2.68 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Phytorestore (LA BIOFERME PHYTORESTORE) ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7219Z (soit : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur la société Phytorestore (LA BIOFERME PHYTORESTORE) ?

Durant la période 2023 la société Phytorestore (LA BIOFERME PHYTORESTORE) a réalisé un résultat net de 138.95 K € avec une trésorerie de 4.06 M € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 5.19 %.