LA SOURCE à Bois-guillaume | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le volume des ventes de l’entreprise LA SOURCE ?

Le volume des transactions de La Source est de 282.11 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2020	2018	2016
Chiffre d'affaires (€)	-	-	282.11 K	277.9 K
Marge brute (€)	-	-	277.63 K	273.79 K
EBITDA (€)	-	-	211.39 K	211.68 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	164.48 K	164.3 K
Résultat net (€)	-	-	164.48 K	164.3 K
Taux de marge nette (%)	-	-	58.3	59.12
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	98.94	98.94
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2020	2018	2016
Rentabilité économique (%)	-	-	13.47	14.77
Valeur ajoutée (€) *	-	-	236.99 K	233.69 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	84	84.09
Croissance	2022	2020	2018	2016
Taux de marge brute (%)	-	-	98.41	98.52
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	74.93	76.17
BFR (€)	2.16 M	3.17 M	197.71 K	-6.17 K
BFRE (€)	721.04 K	-1.22 M	-	-
BFRHE (€)	3.39 K	4.47 K	-20.32 K	3.84 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	255.8	-8.11
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-15.7 M	2.93 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	3.27	49.57
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	180	180
Dette nette (€)	390.12 K	2 M	-677.07 K	-807.34 K
Font de roulement (€)	2.16 M	3.16 M	174.83 K	-6.17 K
Couverture du BFR	100	99.7	88.43	100
Trésorerie (€)	1.43 M	4.39 M	377.37 K	139.06 K
Dettes financières (€)	1.01 M	992.17 K	849.33 K	762.79 K
Ratio d'endettement (%)	20.88	92.08	-407.28	-486.17
Autonomie financière (%)	1.84	2.19	0.2	0.22
Solvabilité	2022	2020	2018	2016
Dettes d'exploitation (€) *	29.72 K	1.39 M	182.23 K	183.6 K
Liquidité générale	137.98	184.04	-	-
Liquidité réduite	137.98	184.04	-	-
Couverture de la dette	-	-	0.91	0.91
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de La Source

Gérant

Arnaud Crevon

Statuts de la société LA SOURCE

09/04/2021

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

11/03/2019

Décision(s) des associés - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social - Changement de la dénomination sociale - Changement(s) de gérant(s)

03/10/2014

Attestation - Dévolution successorale de parts - Modification(s) statutaire(s) - Changement(s) de gérant(s)

03/10/2014

Attestation - Dévolution successorale de parts - Modification(s) statutaire(s) - Changement(s) de gérant(s)

08/07/2009

Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net

08/07/2009

Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net

25/07/2008

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

19/08/2004

Acte notarié - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

22/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

28/06/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/09/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

24/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

13/04/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/10/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

10/05/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité

19/03/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination, l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissemen...

22/06/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

25/07/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/07/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/06/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/10/2014

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

15/09/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/07/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/07/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/08/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/08/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/08/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/08/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de LA SOURCE

133

Compte de résultat	2022	2020	2018	2016
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	282.11 K € 1.52 %	277.9 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	- 0 %	282.11 K € 1.52 %	277.9 K € 0 %
Produits d'exploitation	- 0 %	- 0 %	282.11 K € 1.51 %	277.9 K € 0 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	- 0 %	4.48 K € 8.84 %	4.12 K € 0 %
Achats	- 0 %	- 0 %	4.48 K € 8.84 %	4.12 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	- 0 %	25.6 K € 16.31 %	22.01 K € 0 %
Charges sociales	- 0 %	- 0 %	40.65 K € 1.36 %	40.1 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	46.9 K € -0.99 %	47.37 K € 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	- 0 %	46.9 K € -0.99 %	47.37 K € 0 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	3 € 50 %	2 € 0 %
Charges d'exploitation	- 0 %	- 0 %	117.63 K € 3.55 %	113.6 K € 0 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	- 0 %	164.48 K € 0.11 %	164.3 K € 0 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	- 0 %	6 € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	- 0 %	164.48 K € 0.11 %	164.3 K € 0 %
Total des produits	- 0 %	- 0 %	282.11 K € 1.51 %	277.9 K € 0 %
Total des charges	- 0 %	- 0 %	117.63 K € 3.55 %	113.6 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	- 0 %	164.48 K € 0.11 %	164.3 K € 0 %

Actif	2022	2020	2018	2016
Terrains	10 K € 0 %	- 0 %	80.1 K € -0 %	80.1 K € 0 %
Constructions	646.59 K € 224.41 K %	288 € -99.96 %	760.65 K € -11.03 %	854.93 K € 0 %
Installations techniques …	1.22 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	66.38 K € 3.3 K %	1.96 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	724.18 K € 32.19 K %	2.24 K € -99.73 %	840.75 K € -10.08 %	935.03 K € 0 %
Autres immobilisations financières	62 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	62 € -99.35 %	9.56 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	724.24 K € 32.17 K %	2.24 K € -99.73 %	840.75 K € -10.08 %	935.03 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	747.95 K € 351.71 %	165.58 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	747.95 K € 351.71 %	165.58 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	2.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	34.53 K € 0 %
Autres créances	3.39 K € 36.16 %	2.49 K € -2.88 %	2.57 K € -31.41 %	3.74 K € 0 %
Créances	6.2 K € 148.64 %	2.49 K € -2.88 %	2.57 K € -93.29 %	38.27 K € 0 %
Disponibilités	1.43 M € -67.34 %	4.39 M € 1.06 K %	377.37 K € 171.37 %	139.06 K € 0 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	1.97 K € 0 %	- 0 %	102 € 0 %
Actif circulant	2.19 M € -52.02 %	4.56 M € 1.1 K %	379.94 K € 114.13 %	177.43 K € 0 %
Total actif	2.91 M € -36.17 %	4.56 M € 273.71 %	1.22 M € 9.73 %	1.11 M € 0 %

Passif	2022	2020	2018	2016
Capital social ou individuel	1.6 K € 0 %	1.6 K € 0 %	1.6 K € 0 %	1.6 K € 0 %
Réserve légale	160 € 0 %	160 € 0 %	160 € 0 %	160 € 0 %
Autres réserves	1.79 M € 537.67 %	280.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	76.17 K € -95.97 %	1.89 M € 1.05 K %	164.48 K € 0.11 %	164.3 K € 0 %
Capitaux propres	1.87 M € -14.06 %	2.17 M € 1.21 K %	166.24 K € 0.11 %	166.06 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.01 M € 2.17 %	992.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	849.33 K € 11.34 %	762.79 K € 0 %
Dettes financières	1.01 M € 2.17 %	992.17 K € 16.82 %	849.33 K € 11.34 %	762.79 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	9.56 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	18.84 K € -98.64 %	1.39 M € 56.93 K %	2.43 K € 0 %	2.43 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	10.89 K € 0 %	- 0 %	179.8 K € -0.76 %	181.17 K € 0 %
Dettes d'exploitation	29.72 K € -97.86 %	1.39 M € 660.47 %	182.23 K € -0.75 %	183.6 K € 0 %
Dettes + 1an	1.01 M € 1.2 %	1 M € 17.94 %	849.33 K € 11.34 %	762.79 K € 0 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	22.88 K € 0 %	- 0 %
Dettes	1.04 M € -56.3 %	2.39 M € 126.42 %	1.05 M € 11.42 %	946.4 K € 0 %
Total passif	2.91 M € -36.17 %	4.56 M € 273.71 %	1.22 M € 9.73 %	1.11 M € 0 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés en activité pour La Source ?

On recense 1 - 2 employés travaillant chez l’entreprise La Source.

Qui est le dirigeant de la société LA SOURCE ?

Le dirigeant de la société LA SOURCE est : Arnaud Crevon.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise LA SOURCE ?

Le volume des transactions de La Source est de 282.11 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société La Source ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6820A (c'est à dire : Location de logements).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur la société La Source ?

Au cours de l’année 2018 la compagnie La Source a atteint un résultat net de 164.48 K € avec une trésorerie de 1.43 M € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 58.3 %.