CONCEPT IMAGE LYON (CONCEPT IMAGE) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	40.44 K	100.3 K	80.41 K	76.91 K
Marge brute (€)	15.93 K	51.58 K	58.57 K	40.02 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	-27.78 K
EBITDA (€)	2.61 K	-739	2.27 K	-27.48 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-296
Résultat d'exploitation (€)	1.75 K	-2.09 K	1.54 K	-27.9 K
Résultat net (€)	1.71 K	-2.14 K	1.69 K	-28.22 K
Taux de marge nette (%)	4.22	-2.14	2.1	-36.69
Rentabilité sur fonds propres (%)	11	-15.52	10.6	-197.92
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	4.6	-6.66	5.52	-76.84
Valeur ajoutée (€) *	32.83 K	30.09 K	34.59 K	16.94 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	81.19	30	43.01	22.03
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	39.4	51.42	72.85	52.04
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.45	-0.74	2.83	-35.73
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	-36.12
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	17.44 K	15.51 K	18.68 K	14.66 K
BFRHE (€)	989	1.41 K	313	2.89 K
BFR en jours de CA (j)	157.42	56.43	84.78	69.59
BFRHE en jours de CA (j)	109.57 K	386.65 K	68.95 K	609.19 K
Délais de paiement clients (j)	69.88	78.31	81.91	98.93
Délais de paiement fournisseurs (j)	66.93	71.54	39.57	89.63
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	-27.8 K
Dette nette (€)	5.21 K	-9.32 K	-3.73 K	-8.95 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	-36.14
Font de roulement (€)	16.83 K	15.51 K	18.44 K	14.45 K
Couverture du BFR	96.51	99.99	98.71	98.57
Trésorerie (€)	26.82 K	9.04 K	10.93 K	13.51 K
Dettes financières (€)	3.77 K	2.94 K	3.76 K	2.2 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	0.32
Ratio d'endettement (%)	33.58	-67.51	-23.37	-62.78
Autonomie financière (%)	4.11	4.69	4.25	6.47
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	17.23 K	15.41 K	10.66 K	20.05 K
Couverture de la dette	0.13	-0.37	0.2	-2.6
Salaires et charges sociales (€)	48.95 K	51.54 K	55.54 K	67.22 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	74.19	29.91	39.18	56.59
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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Dirigeant(s) de Concept Image Lyon (CONCEPT IMAGE)

Gérant

Robin Treppoz

Bilans financiers

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