TERRA GROUPE (TERRA IMMO) à Palaiseau

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.18 M	-	-	-
Marge brute (€)	856.22 K	-	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	13.27 K	-	-	-
EBITDA (€)	-162.45 K	-	-	-
EBITDA - EBE (€)	175.72 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-192.84 K	-	-	-
Résultat net (€)	-172.66 K	-	-	-
Taux de marge nette (%)	-14.65	-	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	-2.09 K	-	-	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-2.5	-	-	-
Valeur ajoutée (€) *	634.11 K	-	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	53.81	-	-	-
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	72.65	-	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-13.78	-	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	1.13	-	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	6.65 M	5.57 M	5.22 M	5.65 M
BFRE (€)	-103.68 K	-	-	-
BFRHE (€)	-6.53 M	-5.38 M	-4.94 M	-5.33 M
BFR en jours de CA (j)	2.06 K	-	-	-
BFRE en jours de CA (j)	-32.11	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	-21.08 Md	-	-	-
Délais de paiement clients (j)	27.38	-	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	16.18	-	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	0	-	-	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	35.92 K	-	-	-
Dette nette (€)	-27.98 K	-74.75 K	-9.13 K	80.45 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.05	-	-	-
Font de roulement (€)	-	108.92 K	241.42 K	281.51 K
Couverture du BFR	-	1.95	4.63	4.98
Trésorerie (€)	6.7 M	5.65 M	5.34 M	5.76 M
Dettes financières (€)	-	19.67 K	26.06 K	42.17 K
Capacité de remboursement (€)	-0.78	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-339.36	-32.44	-2.67	21.04
Autonomie financière (%)	-	11.72	13.14	9.07
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	145.32 K	242.17 K	345.6 K	267.78 K
Liquidité générale	101.03	-	-	-
Liquidité réduite	101.03	-	-	-
Couverture de la dette	-1.32	-	-	-
Salaires et charges sociales (€)	834.03 K	-	-	-
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	50.81	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Terra Groupe (TERRA IMMO)

Président de SAS

Pascal Delaval

Statuts de la société TERRA GROUPE (TERRA IMMO)

27/09/2021

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Réduction du capital social

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

09/10/2023

Acte(s) Divers

13/12/2022

Rapport du commissaire à la transformation - Changement de forme juridique - Nomination de directeur général - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président

05/08/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Sous condition suspensive

21/07/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social

21/11/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

06/05/2010

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de co-gérant

Annonce(s) légale(s) parue(s)

24/09/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/10/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

23/05/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/12/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

03/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

29/09/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

23/07/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

20/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

12/07/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

13/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

23/11/2018

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

06/11/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/12/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/07/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

12/05/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/06/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/09/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/10/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/05/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/04/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/07/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/05/2010

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

24/06/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/10/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de TERRA GROUPE (TERRA IMMO)

146

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Production vendue de services	1.18 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.18 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	2.37 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	103 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	1.18 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	322.32 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats	322.32 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	9.03 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	598.81 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	235.22 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	30.4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	178.08 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	208.47 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	13 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	1.37 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	-192.84 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	52 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	52 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	-52 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	-192.89 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	30.92 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	30.92 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	7.44 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	3.25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	10.68 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	20.23 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	1.21 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	1.38 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-172.66 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	98.66 K € -20.79 %	124.56 K € 12.92 %	110.31 K € -11.44 %	124.56 K € -14.45 %
Immobilisation corporelles	98.66 K € -20.79 %	124.56 K € 12.92 %	110.31 K € -11.44 %	124.56 K € -14.45 %
Autres titres immobilisés	8.2 K € 144.78 %	3.35 K € 0 %	3.35 K € 0 %	3.35 K € 0 %
Autres immobilisations financières	13.31 K € 0 %	13.31 K € 0 %	13.31 K € -11.91 %	15.11 K € 0.82 %
Immobilisations financières	21.51 K € 29.11 %	16.66 K € 0 %	16.66 K € -9.75 %	18.46 K € 0.67 %
Actif immobilisé	120.17 K € -14.91 %	141.23 K € 11.22 %	126.98 K € -11.22 %	143.02 K € -12.76 %
Avances et acomptes versés sur …	238 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	238 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	41.16 K € -47.43 %	78.31 K € -57.15 %	182.76 K € 45.71 %	125.42 K € -39.46 %
Autres créances	48.46 K € -37.76 %	77.86 K € 112.57 %	36.63 K € 45.08 %	25.25 K € -14.55 %
Créances	89.63 K € -42.61 %	156.17 K € -28.81 %	219.38 K € 45.61 %	150.67 K € -36.35 %
Disponibilités	6.7 M € 18.56 %	5.65 M € 5.85 %	5.34 M € -7.24 %	5.76 M € 31.47 %
Charges constatées d'avance	7.51 K € -4.06 %	7.83 K € 53.13 %	5.11 K € -37.8 %	8.22 K € -59.33 %
Actif circulant	6.8 M € 16.89 %	5.82 M € 4.53 %	5.56 M € -5.93 %	5.92 M € 27.61 %
Total actif	6.92 M € 16.14 %	5.96 M € 4.68 %	5.69 M € -6.06 %	6.06 M € 26.23 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	150 K € 0 %	150 K € 0 %	150 K € -25 %	200 K € 0 %
Réserve légale	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Report à nouveau	10.91 K € -11.63 %	12.34 K € -70.86 %	42.36 K € -68.32 %	133.71 K € 17.99 %
Résultat de l'exercice	-172.66 K € -258.75 %	48.13 K € -62.97 %	129.99 K € 353.76 %	28.65 K € -29.06 %
Capitaux propres	8.25 K € -96.42 %	230.47 K € -32.68 %	342.34 K € -10.47 %	382.36 K € 2.31 %
Provisions pour charges	181.32 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	181.32 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	9.67 K € -62.88 %	26.06 K € -38.21 %	42.17 K € -27.32 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	10 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	- 0 %	19.67 K € -24.5 %	26.06 K € -38.21 %	42.17 K € -27.32 %
Dettes fournisseurs et comptes …	14.49 K € -62.64 %	38.78 K € 1.93 %	38.05 K € 31.63 %	28.9 K € -19.12 %
Dettes fiscales et sociales	130.83 K € -35.67 %	203.39 K € -33.87 %	307.55 K € 28.75 %	238.87 K € 64.56 %
Dettes d'exploitation	145.32 K € -39.99 %	242.17 K € -29.93 %	345.6 K € 29.06 %	267.78 K € 48.03 %
Autres dettes	6.58 M € 20.47 %	5.47 M € 9.8 %	4.98 M € -7.24 %	5.37 M € 28.17 %
Dettes diverses	6.58 M € 20.47 %	5.47 M € 9.8 %	4.98 M € -7.24 %	5.37 M € 28.17 %
Dettes + 1an	178.08 K € 805.23 %	19.67 K € -24.5 %	26.06 K € -38.21 %	42.17 K € -27.32 %
Dettes	6.73 M € 17.5 %	5.73 M € 7.07 %	5.35 M € -5.76 %	5.68 M € 28.25 %
Total passif	6.92 M € 16.14 %	5.96 M € 4.68 %	5.69 M € -6.06 %	6.06 M € 26.23 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Terra Groupe (TERRA IMMO) ?

On compte 10 - 19 employés travaillant chez la société Terra Groupe (TERRA IMMO).

Qui est le dirigeant de la société TERRA GROUPE (TERRA IMMO) ?

Le dirigeant de la société TERRA GROUPE (TERRA IMMO) est : Pascal Delaval.

Quel est le volume des ventes de la société TERRA GROUPE (TERRA IMMO) ?

Le volume des transactions de Terra Groupe (TERRA IMMO) est de 1.18 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise Terra Groupe (TERRA IMMO) ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6832A (c'est à dire : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Terra Groupe (TERRA IMMO) ?

Durant la période 2023 la compagnie Terra Groupe (TERRA IMMO) a atteint un résultat net de -172.66 K € avec une trésorerie de 6.7 M € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de -14.65 %.