RESIDENCE LES SOURCES à Luxeuil-les-bains

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2016
Chiffre d'affaires (€)	565.08 K
Marge brute (€)	158.08 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-42.64 K
EBITDA (€)	-25.49 K
EBITDA - EBE (€)	-17.16 K
Résultat d'exploitation (€)	-37.96 K
Résultat net (€)	-26.88 K
Taux de marge nette (%)	-4.76
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.74
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2016
Rentabilité économique (%)	-25.68
Valeur ajoutée (€) *	153.02 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.08
Croissance	2016
Taux de marge brute (%)	27.97
Taux de marge d'EBITDA (%)	-4.51
Taux de marge opérationnelle (%)	-7.55
Gestion BFR	2016
BFR (€)	-129.26 K
BFRE (€)	-176.05 K
BFRHE (€)	14.19 K
BFR en jours de CA (j)	-83.49
BFRE en jours de CA (j)	-113.71
BFRHE en jours de CA (j)	21.96 M
Délais de paiement clients (j)	11.43
Délais de paiement fournisseurs (j)	124.73
Ratio des stocks / CA (%)	0.01
Autonomie financière	2016
Capacité d'autofinancement (€)	-14.39 K
Dette nette (€)	-383.62 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-2.55
Font de roulement (€)	-136.03 K
Couverture du BFR	105.23
Trésorerie (€)	28.69 K
Dettes financières (€)	219.18 K
Capacité de remboursement (€)	26.66
Ratio d'endettement (%)	124.69
Autonomie financière (%)	-1.4
Solvabilité	2016
Dettes d'exploitation (€) *	186.37 K
Liquidité générale	12.4
Liquidité réduite	12.4
Couverture de la dette	-0.6
Salaires et charges sociales (€)	184.24 K
Structure de l'activité	2016
Salaires / CA (%)	26.88
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Residence Les Sources

Gérant

Gerard Mougin

Observations

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de lure ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de vesoul-gray. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe de vesoul-gray décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

07/09/2006

Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social date d'effet : 30/06/2006

Statuts de la société RESIDENCE LES SOURCES

07/06/2011

Statuts mis à jour - Changement relatif à l'objet social - Changement relatif à l'activité - Modification(s) statutaire(s)

07/06/2011

Statuts mis à jour - Changement relatif à l'objet social - Changement relatif à l'activité - Modification(s) statutaire(s)

Bilans financiers

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

11/09/2007

Acte(s) Divers

07/09/2006

Acte(s) Divers

28/06/2004

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

29/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

18/01/2023

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14/10/2021

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25/02/2021

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27/08/2019

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12/12/2018

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28/09/2017