EAU D'AYES (BIO'S FAIRE) à Saint-girons

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	4.06 M	3.73 M	3.8 M	4.03 M
Marge brute (€)	871.31 K	755.6 K	788.54 K	866.39 K
Excédent brut d'exploitation (€)	236.51 K	193.55 K	187.8 K	233.28 K
EBITDA (€)	245.72 K	203.81 K	203.32 K	245.55 K
EBITDA - EBE (€)	-9.21 K	-10.26 K	-15.52 K	-12.27 K
Résultat d'exploitation (€)	192.41 K	143.95 K	139.07 K	182.54 K
Résultat net (€)	145.57 K	107.38 K	103.81 K	126.03 K
Taux de marge nette (%)	3.59	2.87	2.73	3.13
Rentabilité sur fonds propres (%)	29.57	25.77	33.56	44.13
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	15.74	11.65	10.94	12.74
Valeur ajoutée (€) *	703.55 K	611.55 K	655.92 K	712.64 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.34	16.37	17.27	17.68
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	21.48	20.23	20.76	21.49
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.06	5.46	5.35	6.09
Taux de marge opérationnelle (%)	5.83	5.18	4.94	5.79
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	300.51 K	244.81 K	221.07 K	154.44 K
BFRE (€)	-119.02 K	-141.6 K	-139.52 K	-192.75 K
BFRHE (€)	42.12 K	52.11 K	40.01 K	57.59 K
BFR en jours de CA (j)	27.03	23.92	21.24	13.98
BFRE en jours de CA (j)	-10.71	-13.84	-13.41	-17.45
BFRHE en jours de CA (j)	468.23 M	533.22 M	416.37 M	636.04 M
Délais de paiement clients (j)	3.88	4.72	3.58	4.37
Délais de paiement fournisseurs (j)	18.33	25.7	24.61	25.56
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.04	0.04	0.04
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	199.05 K	167.5 K	169.62 K	191.7 K
Dette nette (€)	-55.21 K	-170.7 K	-318.65 K	-414.05 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.91	4.48	4.47	4.76
Font de roulement (€)	300.41 K	244.78 K	221.07 K	154.43 K
Couverture du BFR	99.97	99.99	100	100
Trésorerie (€)	377.31 K	334.27 K	320.58 K	289.6 K
Dettes financières (€)	123.66 K	185.85 K	324.77 K	348.96 K
Capacité de remboursement (€)	-0.28	-1.02	-1.88	-2.16
Ratio d'endettement (%)	-11.22	-40.96	-103.01	-144.97
Autonomie financière (%)	3.98	2.24	0.95	0.82
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	308.76 K	319.08 K	314.46 K	354.69 K
Liquidité générale	102.15	80.01	59.32	51.07
Liquidité réduite	102.15	80.01	59.32	51.07
Couverture de la dette	1	1.01	0.96	0.96
Salaires et charges sociales (€)	611.89 K	543.08 K	578.52 K	609.19 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	10.45	10.17	11.06	10.51
Impôts sur les bénéfices (€)	40.86 K	30.29 K	31.46 K	43.16 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Eau D'ayes (BIO'S FAIRE)

Gérant

Anne Verrier

Statuts de la société EAU D'AYES (BIO'S FAIRE)

22/11/2016

- modification de la date de cloture de l'exercice social Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social

14/05/2012

- modification relative aux dirigeants d'une société de personnes Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société de personnes - modification relative aux dirigeants d'une société de personnes

14/05/2012

- modification relative aux dirigeants d'une société de personnes - modification relative aux dirigeants d'une société de personnes Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société de personnes

14/05/2012

Bilans financiers

31/01/2025

Bilan social 2025

31/01/2024

Bilan social 2024

31/01/2023

Bilan social 2023

31/01/2022

Bilan social 2022

31/01/2021

Bilan social 2021

31/01/2020

Bilan social 2020

31/01/2019

Bilan social 2019

31/01/2018

Bilan social 2018

31/01/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

24/05/2011

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - cession de parts - cession de parts

24/05/2011

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - cession de parts - cession de parts

24/05/2011

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - cession de parts - cession de parts

06/06/2006

Acte(s) Divers

09/03/2005

Acte(s) Divers

14/02/2005

Acte(s) Divers

14/02/2005

Acte(s) Divers

17/06/2004

Acte(s) Divers